Spółki ICCM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweIceCure Medical Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które IceCure Medical Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,63 | 3,87 | 4,14 | 3,09 | 3,23 | 3,29 | 3,38 |
| Koszt sprzedaży | 1,1 | 1,42 | 1,94 | 1,64 | 1,93 | 1,84 | 2,15 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,52 | 2,44 | 2,2 | 1,45 | 1,3 | 1,45 | 1,23 |
| Badania i rozwój | 3 | 3,81 | 5,88 | 9,12 | 8,27 | 7,1 | 7,43 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 0,12 | 0,18 | 0,74 | ||||
| Sprzedaż i marketing | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 3,2 | 4,44 | 6,3 | 4,36 |
| Ogólne i administracyjne | 1,27 | 1,71 | 4,13 | 5,86 | 4,17 | 3,76 | 4,53 |
| Zysk operacyjny | -4,78 | -4,14 | -9,72 | -16,7 | -15,6 | -15,7 | -15,1 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,23 | 0,41 | -0,17 | -0,24 | 0,92 | 0,38 | 0,04 |
| Zysk netto | -4,55 | -3,73 | -9,9 | -17 | -14,7 | -15,3 | -15,1 |
| EBITDA | -4,75 | -4,08 | -9,6 | -16,5 | -15,3 | -15,4 | -14,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,33 | 0,22 | 0,35 | 0,46 | 0,32 | 0,30 | 0,24 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,33 | 0,22 | 0,35 | 0,46 | 0,32 | 0,30 | 0,24 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 13,6 | 17,1 | 28,5 | 37 | 45,6 | 50,9 | 63,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 13,6 | 17,1 | 28,5 | 37 | 45,6 | 50,9 | 63,6 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,79 | 3,5 | 25,6 | 23,7 | 10,5 | 7,56 | 8,9 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0,53 | ||||||
| Należności | 0,09 | 0,46 | 0,08 | 0,1 | 0,22 | 0,33 | |
| Zapasy | 1,06 | 1,96 | 2,86 | 2,28 | 1,99 | 2,63 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,24 | 0,74 | 0,98 | 0,75 | |||
| Aktywa obrotowe razem | 9,59 | 30,3 | 28,1 | 14,2 | 10,8 | 12,6 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,31 | 0,71 | 1,36 | 1,51 | 1,25 | 0,99 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,67 | 0,68 | 0,52 | 0,24 | |||
| Aktywa razem | 10,2 | 32,3 | 30,2 | 16,4 | 12,6 | 13,9 | |
| Zobowiązania handlowe | 0,65 | 0,88 | 0,71 | 0,5 | 1,23 | 0,86 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,86 | 2,92 | 3,46 | 3,15 | 2,76 | 2,66 | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,38 | 0,88 | 0,65 | 0,19 | 0,33 | 0,26 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,71 | 4,02 | 4,34 | 3,87 | 5,51 | 4,82 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,16 | 0,01 | |||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,12 | 0,69 | 0,43 | 0,38 | 0,16 | ||
| Zobowiązania razem | 4,59 | 5,32 | 4,77 | 4,25 | 5,68 | 4,84 | |
| Zadłużenie razem | 0,16 | 0,01 | |||||
| Kapitał wpłacony | 54,2 | 85,4 | 101 | 102 | 112 | 129 | |
| Zyski zatrzymane | -48,5 | -58,4 | -75,4 | -90,1 | -105 | -120 | |
| Akcje własne | -0,04 | ||||||
| Kapitał własny | 3,29 | 5,65 | 27 | 25,4 | 12,2 | 6,9 | 9,05 |
| Kapitał własny razem | 3,29 | 5,65 | 27 | 25,4 | 12,2 | 6,9 | 9,05 |
| Pasywa razem | 10,2 | 32,3 | 30,2 | 16,4 | 12,6 | 13,9 | |
| Akcje w obrocie | 20,2 | 35,8 | 45,6 | 45,7 | 56,6 | 73,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -4,55 | -3,73 | -9,9 | -17 | -14,7 | -15,3 | -15,1 |
| Amortyzacja | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,32 | 0,33 | 0,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,37 | 0,23 | 0,32 | 1,87 | 1,31 | 0,87 | 1,37 |
| Zmiana należności | 0,17 | -0,08 | -0,36 | 0,38 | -0,03 | -0,12 | -0,11 |
| Zmiana zapasów | -0,89 | -0,9 | 0,58 | 0,29 | -0,64 | ||
| Przepływy operacyjne | -1,99 | -3,69 | -12,6 | -14,3 | -12,6 | -12,6 | -14,6 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,1 | -0,22 | -0,53 | -0,89 | -0,48 | -0,07 | -0,04 |
| Zakup inwestycji | -0,5 | -1,37 | -5 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1,9 | 5 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,1 | -4,67 | 3,79 | -0,89 | -0,68 | 0,45 | -0,04 |
| Emisja akcji | 3,31 | 5,85 | 14,6 | 13,6 | 0,08 | 9,19 | |
| Przepływy finansowe | 3,31 | 5,86 | 30,9 | 13,6 | 0,08 | 9,19 | 15,8 |
| Różnice kursowe | 0,36 | 0,22 | 0,04 | 0,03 | -0,04 | 0,11 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,22 | -2,5 | 22,1 | -1,61 | -13,2 | -2,93 | 1,22 |
| Wolne przepływy pieniężne | -2,09 | -3,91 | -13,1 | -15,2 | -13 | -12,6 | -14,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 36,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -446,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -438,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -445,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -432,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -431,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -188,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -113,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 220,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 40,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 8,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -15,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -12,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -20,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 31,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -29,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -22,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 25,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 19,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 30,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,61x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,91x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,84x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 34,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -8,9 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 7,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 9,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,26x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,01x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 0,93x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 391 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 12,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 30 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 178 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 243 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,24 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 0,05 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,23 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,23 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,12 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,12 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -3,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,75x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,65x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,65x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| Stopa FCF | -246,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -254,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała IceCure Medical Ltd. w roku obrotowym 2025?
IceCure Medical Ltd. wykazała przychody 3,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy IceCure Medical Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IceCure Medical Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 36,0 tys. USD dały wolne przepływy -14,6 mln USD.