Ibotta, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ibotta, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	211	320	367	342
Koszt sprzedaży	46,2	44	50,1	71,1
Zysk brutto ze sprzedaży	165	276	317	271
Badania i rozwój	42,6	50	63,3	61,1
Sprzedaż i marketing	110	115	139	119
Ogólne i administracyjne	49,2	51,6	82,7	88,2
Koszty operacyjne	205	220	289	272
Zysk operacyjny	-40,3	56	27,9	-0,84
Koszty odsetkowe	6,2	8,8	3,6	0,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-8,98	-5,06	-3,16	-0,09
Zysk przed opodatkowaniem	-54,6	44,1	24,5	9,85
Podatek dochodowy	0,26	5,93	-44,2	6,27
Zysk netto	-54,9	38,1	68,7	3,58
EBITDA	-34	62,7	36	7,48
Zysk na akcję, podstawowy	-6,33	4,26	2,85	0,13
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,33	1,42	2,56	0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,67	8,95	24,1	28,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,67	26,9	26,9	30,1

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	17,8	62,6	349	187
Należności		226	221	209
Pozostałe aktywa obrotowe		9,31	11,2	12,6
Aktywa obrotowe razem		298	582	408
Rzeczowe aktywa trwałe		2,54	1,95	23,4
Pozostałe aktywa trwałe		1,53	0,79	1,08
Aktywa razem		320	678	526
Zobowiązania handlowe		8,94	7,16	10,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		24,6	18	19,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem		198	204	208
Zadłużenie długoterminowe		64,4	0
Zobowiązania leasingowe		1,55	0	25,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,86	17
Zobowiązania razem		292	221	238
Zadłużenie razem		64,4	0	0
Kapitał wpłacony		237	629	692
Zyski zatrzymane		-209	-140	-137
Akcje własne		0	-31,3	-268
Kapitał własny	-34,8	27,9	457	288
Kapitał własny razem	-34,8	27,9	457	288
Pasywa razem		320	678	526
Akcje w obrocie		9,21	0

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	-54,9	38,1	68,7	3,58
Amortyzacja	6,32	6,66	8,08	8,32
Wynagrodzenia w akcjach	6,5	6,99	46,9	44,1
Podatek odroczony	0	0	-53,6	3,15
Zmiana należności	-34,5	-106	4,4	10,2
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,53	1,82	-0,91	0,36
Przepływy operacyjne	-56,5	22,7	116	95,3
Nakłady inwestycyjne	-0,79	-0,55	-0,87	-20,3
Zakup inwestycji	-66	0	0
Przepływy inwestycyjne	-35,7	19,7	-10,2	-34,3
Emisja akcji	0	0	2,79	9,12
Skup akcji własnych	-0,03	0	-31,3	-233
Przepływy finansowe	74	2,39	181	-224
Zmiana stanu środków pieniężnych	-18,1	44,8	287	-163
Wolne przepływy pieniężne	-57,3	22,2	115	75
Zapłacone odsetki	3,52	5,49	2,58	0,25
Zapłacony podatek dochodowy	0,07	4,1	13,2	5,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 41,06 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	21,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	27,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-10,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	16,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	15,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-103,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-79,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-94,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-95,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-17,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-34,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-37,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-22,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	12,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	51,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,71x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	50,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	152,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	241,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,71x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,69x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	216 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	36 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	20,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,74 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,20 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	10,38 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,36 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	219,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	951,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	803,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,77x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,94x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,94x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	12,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	10,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	17,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ibotta, Inc. w roku obrotowym 2025?

Ibotta, Inc. wykazała przychody 342,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ibotta, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,6 mln USD, marża netto 1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ibotta, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 95,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,3 mln USD dały wolne przepływy 75,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ibotta, Inc.