Interactive Brokers Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Interactive Brokers Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1475	1927	2366	2580	2218	2714	3067	4340	5185	6205
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							165	211	314	247
Koszty odsetkowe			463	643	261	224	1018	3436
Zysk przed opodatkowaniem	761	1049	1196	1157	1256	1787	1998	3069	3695	4771
Podatek dochodowy	62	256	71	68	77	151	156	257	288	414
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	615	717	956	928	984	1328	1462	2212	2652	3373
Zysk netto	84	76	169	161	195	308	380	600	755	984
Zysk na akcję, podstawowy	0,32	0,27	0,58	0,53	0,61	0,82	0,95	1,43	1,75	2,23
Zysk na akcję, rozwodniony	0,31	0,27	0,57	0,53	0,61	0,81	0,94	1,42	1,73	2,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	264	279	293	304	319	376	401	420	432	441
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	269	283	297	307	322	379	404	423	436	444
Dywidenda na akcję	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1925	1732	2597	2882	4292	2395	3436	3753	3633	4963
Rzeczowe aktywa trwałe	13	14	20	62	67	85	93	81	59	60
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				118	101	101	119	120	102	137
Wartości niematerialne	28	29	33	34	37	46	48	43	48	52
Aktywa razem	54 673	61 162	60 547	71 676	95 679	109 113	115 143	128 251	150 142	203 240
Zadłużenie krótkoterminowe	74	15	17	16
Zobowiązania razem	48 853	54 729	53 391	63 736	86 676	98 891	103 528	114 184	133 545	182 768
Kapitał wpłacony	775	832	898	934	1244	1442	1581	1726	1816	1957
Zyski zatrzymane	203	251	390	520	683	953	1294	1852	2515	3365
Akcje własne	-3	-3	-3	-3	-3	-5	-6	-3	-7	-16
Skumulowane inne całkowite dochody	-2	9	-4		26	4	-22	8	-45	56
Kapitał własny	974	1090	1282	1452	1951	2395	2848	3584	4280	5363
Udziały niekontrolujące	4846	5343	5874	6488	7052	7827	8767	10 483	12 317	15 109
Kapitał własny razem	5820	6433	7156	7940	9003	10 222	11 615	14 067	16 597	20 472
Pasywa razem	54 673	61 162	60 547	71 676	95 679	109 113	115 143	128 251	150 142	203 240

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	699	793	1125	1089	1179	1636	1842	2812	3407	4357
Amortyzacja	25	25	26	31	42	50	58	65	67	61
Wynagrodzenia w akcjach	51	53	58	60	65	80	92	100	112	118
Podatek odroczony	27	147	21	24	9	23	20	30	-2	41
Przepływy operacyjne	635	1065	2356	2666	8068	5896	3968	4544	8724	15 811
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	38	2	1	4	5	5	7	23	45	1
Przepływy inwestycyjne	-6	-26	-57	-89	-50	-188	-67	-52	-44	-171
Wypłacone dywidendy	-26	-28	-29	-31	-32	-38	-40	-42	-92	-134
Przepływy finansowe	-189	-374	-399	-419	-229	-523	-470	-624	-833	-969
Różnice kursowe	-25	65	-79	24	124	-97	-111	122	-207	391
Zmiana stanu środków pieniężnych	415	730	1821	2182	7913	5088	3320	3990	7640	15 062
Zapłacone odsetki	77	209	444	654	284	222	833	3317	4190	4209
Zapłacony podatek dochodowy	29	47	50	51	64	114	148	228	279	316

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 89,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	78,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	16,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	231,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	8,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	3,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	30,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	37,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	38,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	28,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	33,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	29,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	81,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	58,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	25,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	35,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	91,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,90 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	15,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	35,36 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	13,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,12 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	17,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	13,1%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	40,43 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	32,72 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	35,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,89x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,85x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,85x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	2,54x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,77x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	2,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,08x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Interactive Brokers Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Interactive Brokers Group, Inc. wykazała przychody 6,21 mld USD za rok obrotowy 2025, o 19,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Interactive Brokers Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 984,0 mln USD, marża netto 15,9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Interactive Brokers Group, Inc.