Innovation Beverage Group Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Innovation Beverage Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
3,15
2,92
2,77
Koszt sprzedaży
1,09
0,7
1,55
Zysk brutto ze sprzedaży
2,05
2,23
1,23
Sprzedaż i marketing
0,33
0,15
0,29
Ogólne i administracyjne
1,4
1,34
1,51
Koszty operacyjne
4,19
7,29
6,61
Zysk operacyjny
-2,14
-5,06
-5,38
Koszty odsetkowe
0,26
0,29
0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,12
-0,12
0,11
Zysk przed opodatkowaniem
-2,26
-5,19
-5,27
Podatek dochodowy
-0,24
-0,48
0,93
Zysk netto
-2,01
-4,7
-6,19
EBITDA
-1,89
-4,65
-5,31
Zysk na akcję, podstawowy
-11,81
-14,08
-13,09
Zysk na akcję, rozwodniony
-11,81
-14,08
-13,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,17
0,33
0,47
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,17
0,33
0,47
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,01
0,62
0,13
Należności
0,29
0,01
0,05
Zapasy
0,99
1,12
0,38
Pozostałe aktywa obrotowe
0,17
0,46
0,16
Aktywa obrotowe razem
2,07
2,21
0,72
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
0,09
0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,07
0,18
0,06
Wartości niematerialne
0,37
0,37
0,36
Aktywa razem
4,93
3,77
1,29
Zobowiązania handlowe
2,29
1,51
1,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,28
3,3
2,72
Zobowiązania leasingowe
0,04
Zobowiązania razem
4,32
3,35
2,76
Zadłużenie razem
0,02
Zyski zatrzymane
-6,21
-11,1
-17,3
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,16
-0,34
-0,35
Kapitał własny
0,61
0,42
-1,47
Kapitał własny razem
0,49
0,42
-1,47
Pasywa razem
4,93
3,77
1,29
Akcje w obrocie
0,18
0,35
0,35
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,01
-4,7
-6,19
Amortyzacja
0,25
0,42
0,07
Wynagrodzenia w akcjach
0,04
1,32
1,97
Podatek odroczony
-0,48
0,93
Zmiana należności
-0,13
0,28
-0,03
Zmiana zapasów
0,42
-0,13
0,4
Zmiana zobowiązań handlowych
0,43
-0,78
0,67
Przepływy operacyjne
0,06
-1,92
-1,56
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,01
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0,12
-0,01
0
Przepływy finansowe
0,03
2,66
1,02
Różnice kursowe
-0,04
-0,12
0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,08
0,61
-0,49
Wolne przepływy pieniężne
0,06
-1,93
-1,57
Zapłacony podatek dochodowy
0,13
0,2
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,96 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-45,8x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-2,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
27,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,10x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
27,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,06x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
177 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
86,9x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
4 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
401 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-220 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-13,09 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-13,09 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
5,86 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,32 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,30 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-4,24 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-5,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,37 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,63x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,59x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-90,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-357,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Innovation Beverage Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Innovation Beverage Group Ltd wykazała przychody 2,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Innovation Beverage Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Innovation Beverage Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,3 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.