Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hyliion Holdings Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0,2
2,11
0,67
1,51
3,48
Koszt sprzedaży
0
0
2,74
8,78
1,72
1,42
3,31
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0
-2,54
-6,67
-1,04
0,09
0,17
Badania i rozwój
9,27
12,6
58,3
110
82,2
37
42,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
9,59
35,3
42
42,6
24,4
22,8
Sprzedaż i marketing
0
0,3
1,6
1,1
1,3
0,1
0,2
Koszty operacyjne
12
22,2
93,6
152
136
64,4
65,7
Zysk operacyjny
-12
-22,2
-96,1
-159
-137
-64,3
-65,6
Koszty odsetkowe
3,26
5,47
0
0
Przychody odsetkowe
0
0,01
0,78
5,72
13,8
12,2
8,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,11
346
0
-0,03
0,05
0,03
0
Zysk przed opodatkowaniem
3,09
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-14,1
324
-96
-153
-124
-52
-57,2
EBITDA
-11
-21,3
-95,2
-158
-134
-61,2
-59,6
Zysk na akcję, podstawowy
-0,16
3,11
-0,56
-0,87
-0,68
-0,30
-0,33
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,16
-0,35
-0,56
-0,87
-0,68
-0,30
-0,33
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
86,6
104
172
175
181
175
175
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
86,6
113
172
175
181
175
175
Bilans
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
6,29
390
258
119
12,9
9,23
22,9
Inwestycje krótkoterminowe
202
119
194
150
111
69,4
Należności
0,15
0,09
0,07
1,14
0,04
1,92
0,49
Zapasy
0,13
0,11
0,07
0
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,41
20,7
9,07
9,8
18,5
6,4
4,6
Aktywa obrotowe razem
6,84
612
386
324
182
131
98,6
Rzeczowe aktywa trwałe
1,64
1,17
2,24
5,61
9,99
25,9
40,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,98
5,06
7,73
6,47
7,07
5,43
3,47
Wartości niematerialne
0,43
0,33
0,24
0,2
0
Inwestycje długoterminowe
36
180
109
128
99,6
60
Pozostałe aktywa trwałe
0,21
0,19
1,54
1,69
1,44
1,08
1
Aktywa razem
14,1
655
578
447
328
263
204
Zobowiązania handlowe
1,16
1,89
7,46
2,8
4,22
5,24
3,14
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,5
6,14
7,76
11,5
10,1
6,62
4
Zadłużenie krótkoterminowe
6,72
0,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,4
8,76
15,2
14,7
15,1
14,3
9,86
Zadłużenie długoterminowe
9,68
0,91
0
Zobowiązania leasingowe
4,8
5,08
8,62
6,97
6,79
4,37
1,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,18
0,67
1,52
0,2
0
0,04
Zobowiązania razem
32,2
14,9
24,5
23,2
22,1
18,7
11,6
Zadłużenie razem
9,68
0,91
0
Kapitał wpłacony
30,9
365
375
398
404
408
413
Zyski zatrzymane
-49
275
179
25,7
-97,8
-150
-207
Akcje własne
0
-0,03
-14,1
-14,1
Kapitał własny
-18,1
640
554
424
306
244
192
Kapitał własny razem
-18,1
640
554
424
306
244
192
Pasywa razem
14,1
655
578
447
328
263
204
Akcje w obrocie
86,8
169
173
180
183
174
177
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-14,1
324
-96
-153
-124
-52
-57,2
Amortyzacja
1,03
0,85
0,88
1,23
3,51
3,15
5,96
Wynagrodzenia w akcjach
0,13
0,29
4,92
6,98
6,22
4,62
5,48
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
0
0
Zmiana należności
-0,03
0,05
0,02
-1,18
1,1
-1,88
1,43
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,68
0,73
5,32
-4,66
1,36
-2,87
-0,08
Przepływy operacyjne
-11,1
-22,9
-80,5
-117
-117
-56,7
-46,5
Nakłady inwestycyjne
-0,35
-0,31
-2,38
-2,89
-7,4
-16,5
-23,7
Przepływy inwestycyjne
-0,35
-238
-66
-22
18,3
59,5
60,9
Emisja akcji
0,01
0,12
0,59
0,08
0,26
0,07
0
Skup akcji własnych
0
-0,03
-14
0
Przepływy finansowe
16,6
645
15,9
-0,08
-0,02
-14,3
-0,67
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,19
383
-131
-139
-98,7
-11,6
13,7
Wolne przepływy pieniężne
-11,4
-23,3
-82,9
-120
-124
-73,3
-70,3
Zapłacone odsetki
0,05
0,14
0,01
0
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,22 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-29,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-29,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
403,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
252,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
64,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
154,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
83,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
130,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
18,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
80,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-21,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-23,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-21,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-22,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-23,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-20,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
9,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,25x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,44x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
49 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,46x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
106 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
63 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
92 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,29 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,05 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,32 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,95 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,95 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,07 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
753,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
740,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
81,5x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,45x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,45x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
80,1x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-7,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Hyliion Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?
Hyliion Holdings Corp. wykazała przychody 3,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 130,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Hyliion Holdings Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 57,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hyliion Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 46,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,7 mln USD dały wolne przepływy -70,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.