Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
235
342
479
345
227
190
134
Koszt sprzedaży
208
279
378
315
189
158
119
Zysk brutto ze sprzedaży
27,1
63,6
101
29,3
37,6
32,1
15,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
43,8
58,5
104
119
87,3
72,8
59,9
Zysk operacyjny
-26,7
4,28
-2,7
-282
-49,7
-52,2
-277
Koszty odsetkowe
13,5
10,1
2,14
11
15,4
15,2
13,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,11
0,07
-0,2
0,7
0,12
1,57
-0,19
Zysk przed opodatkowaniem
-40,8
-6,7
-5,72
-292
-65
-65,8
-291
Podatek dochodowy
-0,69
0,58
-19,1
-6,44
-0,21
0,87
-0,74
Zysk netto
-40,1
-7,27
13,4
-285
-64,8
-66,7
-290
EBITDA
-19,7
11,1
12,2
-240
-17,6
-21,5
-254
Zysk na akcję, podstawowy
-19,45
-4,61
3,41
-63,68
-14,24
-14,51
-62,35
Zysk na akcję, rozwodniony
-19,45
-4,61
3,11
-63,68
-14,24
-14,51
-62,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,06
2,12
3,99
4,48
4,55
4,6
4,65
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,06
2,12
4,29
4,48
4,55
4,6
4,65
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
22,9
75,2
26,6
21,3
30,3
26,1
6,31
Należności
21,6
41,5
17,2
16,9
14,8
8,19
Zapasy
88,6
189
111
75,4
50,6
33,3
Pozostałe aktywa obrotowe
9,57
9,76
5,03
5,51
3,71
3,62
Aktywa obrotowe razem
200
269
155
128
95,2
51,4
Rzeczowe aktywa trwałe
3,99
50,5
51,1
47,4
37,5
30,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
18,3
45,2
65,3
54,5
42,9
37,8
Wartość firmy
0
0
205
0
Wartości niematerialne
52,4
315
300
276
249
2,8
Pozostałe aktywa trwałe
1,18
6,45
1,85
1,84
1,48
1,46
Aktywa razem
276
891
574
508
426
124
Zobowiązania handlowe
22,6
26,7
13,6
12,6
12,3
9,75
Przychody przyszłych okresów
18,3
3,65
3,23
2,61
2,74
Zadłużenie krótkoterminowe
0,75
2,26
1,31
2,99
1,26
112
Zobowiązania krótkoterminowe razem
48,7
88,4
41,6
37,7
35
140
Zadłużenie długoterminowe
0,29
124
117
115
115
0,05
Zobowiązania leasingowe
15,3
38,6
56,3
47,5
37,6
32,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,57
3,9
4,43
4,5
4,27
4,71
Zobowiązania razem
64,9
256
224
217
202
187
Zadłużenie razem
1,04
122
119
118
116
112
Kapitał wpłacony
364
777
783
788
790
791
Zyski zatrzymane
-154
-141
-426
-491
-557
-847
Skumulowane inne całkowite dochody
0,6
-1,38
-7,24
-6,5
-8,91
-7,27
Kapitał własny
9,38
211
635
350
291
224
-63,3
Kapitał własny razem
9,38
211
635
350
291
224
-63,3
Pasywa razem
276
891
574
508
426
124
Akcje w obrocie
3,34
4,45
4,51
4,58
4,61
4,67
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-40,1
-7,27
13,4
-285
-64,8
-66,7
-290
Amortyzacja
7
6,78
14,9
41,5
32,1
30,7
23,1
Wynagrodzenia w akcjach
0,21
8,9
5,01
8,35
5,08
2,39
1,18
Podatek odroczony
-0,72
0,05
-21
-9,31
0
0,07
-0,92
Zmiana należności
-0,62
-6,33
-1,93
16,7
0,77
1,62
5,71
Zmiana zapasów
2,73
-36,9
-46,8
57
26,1
14,4
12,1
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,2
4,8
-12,3
-12
-1,11
0,06
-2,66
Przepływy operacyjne
-13,3
-44,8
-45,1
22
7,04
-0,32
-14,1
Nakłady inwestycyjne
-0,77
-1,45
-5,4
-8,23
-4,22
-2,89
-1,02
Przejęcia
0
0
-462
0,19
0
Przepływy inwestycyjne
-3,82
0,55
-468
-8,49
-4,17
1,67
-0,84
Emisja długu
0
0
120
0
Spłata długu
-257
-404
0
-1,25
-1,25
-3,2
-4,91
Emisja akcji
0
0
310
0
Przepływy finansowe
19,9
88,1
465
-20,2
6,07
-4,78
-5,44
Różnice kursowe
2,15
0,23
-0,03
-0,4
0,08
-0,77
0,54
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,93
44,1
-48,6
-7,09
9,02
-4,2
-19,8
Wolne przepływy pieniężne
-14,1
-46,3
-50,5
13,8
2,83
-3,22
-15,1
Zapłacone odsetki
5,49
23,1
1,62
9,64
13,1
13,3
12,7
Zapłacony podatek dochodowy
0,06
0,09
1,96
3,91
-1
0,2
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,97 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
43,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-29,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-27,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-17,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-52,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-19,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
-24,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-128,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-70,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-40,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-14,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
17,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-16,8x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-108,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
2,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-91,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,03x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,23x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
86 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
40 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-59,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
22,23 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,99 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-18,49 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-19,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,28 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
113,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,04x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
1,06x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-113,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6052,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?
HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. wykazała przychody 134,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 289,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy -15,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.