Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HEALTHY EXTRACTS INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,16
0,13
0,07
0,75
1,3
1,68
2,25
2,49
3,11
4,51
Koszt sprzedaży
0,03
0
0,03
0,52
1,86
0,98
0,88
0,86
1,2
2,09
Zysk brutto ze sprzedaży
0,14
0
0,04
0,22
-0,58
0,7
1,37
1,62
1,91
2,42
Ogólne i administracyjne
0,76
0,54
0,31
1,16
1,47
2,58
2,28
3,87
2,09
3,37
Koszty operacyjne
0,96
0,95
0,55
1,16
3,05
2,58
2,28
3,87
2,09
3,37
Zysk operacyjny
-0,83
-3,64
-3,32
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,1
-0,07
-0,23
-0,66
0,06
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-3,37
-3,56
-3,33
0,63
-2,58
-1,99
-0,98
-2,47
-0,84
-0,88
EBITDA
-0,82
-3,64
-3,31
Zysk na akcję, podstawowy
-55,37
-15,82
-1,21
0,01
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-55,37
-15,82
-1,21
0,01
-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,06
0,23
2,75
111
237
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,06
0,23
2,75
111
237
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,02
0,08
0
0,13
0,06
0,22
0,07
0,02
0,11
0,15
Należności
0,07
0,02
0,03
0,01
0,13
0,11
0,03
0,01
0,19
Zapasy
0,05
0
3,08
2,42
1,96
1,82
1,63
1,36
0,84
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0
Aktywa obrotowe razem
0,14
0,15
0,01
3,24
2,49
2,31
2,04
1,9
1,66
1,33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,07
0,01
0
Wartość firmy
0,84
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
21,1
Wartości niematerialne
0
0
0
0,02
0,01
0
0,01
0
0
4,23
Inwestycje długoterminowe
0
Aktywa razem
0,15
1,12
0,09
3,45
3,12
3,03
2,78
2,64
2,38
27,8
Zobowiązania handlowe
0
0,07
0,06
0,02
0,06
0,04
0,09
0,12
0,05
0,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,05
0,01
0,06
0,09
0,22
0,25
0,61
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,51
2,3
3,65
4,32
0,26
0,56
0,9
1,68
1,34
1,76
Zobowiązania leasingowe
0
0,01
0
0,34
Zobowiązania razem
2,51
2,3
3,65
4,32
0,26
0,56
0,91
1,68
1,97
3,8
Kapitał wpłacony
1,74
6,5
7,44
9,39
15,5
17,1
17,5
19
19,3
43,8
Zyski zatrzymane
-4,12
-7,68
-11
-10,4
-13
-14,9
-15,9
-18,4
-19,2
-20,1
Akcje własne
0
-0,01
-0,01
Kapitał własny
-2,36
-1,18
-3,56
-0,87
2,85
2,47
1,87
0,95
0,15
24
Kapitał własny razem
-2,36
-1,18
-3,56
-0,87
2,85
2,47
1,87
0,95
0,15
24
Pasywa razem
0,15
1,12
0,09
3,45
3,12
3,03
2,78
2,64
2,38
27,8
Akcje w obrocie
0,07
0,9
3,03
122
309
338
2,88
2,95
2,99
16,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-3,37
-3,64
-3,32
0,63
-2,58
-1,99
-0,98
-2,47
-0,84
-0,88
Amortyzacja
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,11
0
0
Zmiana należności
0,01
-0,05
-0,02
0,03
-0,01
-0,12
0,03
0,08
0,02
-0,14
Zmiana zapasów
-0
-0,05
1,33
-0,66
0,46
0,14
0,19
0,27
0,55
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,01
0,04
-0,01
-0,04
0,04
-0,03
0,05
0,03
-0,06
0,02
Przepływy operacyjne
-0,54
-0,67
-0,33
-1,73
-1,9
-0,9
-0,39
-0,42
0,28
0,17
Nakłady inwestycyjne
-0,02
0
-0,01
0
Przepływy inwestycyjne
-0,05
-0,04
0,05
0,06
-0,12
-0,1
-0,01
0
0
0,06
Emisja akcji
4,41
1
-0,01
-0,09
0
Przepływy finansowe
0,61
0,77
0,2
1,81
1,94
1,16
0,24
0,37
-0,19
-0,19
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,02
0,06
-0,08
0,13
-0,07
0,16
-0,16
-0,05
0,09
0,03
Wolne przepływy pieniężne
-1,75
-0,9
-0,4
-0,42
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,10 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
61,1%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża netto
-14,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
8,0%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-3,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-2,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
44,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
26,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
28,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
26,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
20,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-41,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
15 746,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
134,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
53,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
1070,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
115,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
54,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-7,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,19x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów
3,79x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
96 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
10,4x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
35 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
51 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
81 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
1,52 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,51 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
16,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
16,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,58x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,72x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
32,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,55x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-5,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała HEALTHY EXTRACTS INC. w roku obrotowym 2025?
HEALTHY EXTRACTS INC. wykazała przychody 4,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 44,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy HEALTHY EXTRACTS INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 881,1 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.