Haoxin Holdings Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Haoxin Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	28,9	26,7	25,6	33
Koszt sprzedaży	21,2	19,8	19,1	24,7
Zysk brutto ze sprzedaży	7,74	6,86	6,49	8,3
Sprzedaż i marketing	0,09	0,09	0,08	0,05
Ogólne i administracyjne	1,44	0,76	0,87	0,45
Zysk operacyjny	6,21	6,01	5,54	7,79
Koszty odsetkowe	0,17	0,15	0,19	0,27
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,28	-0,5	-0,95	-2,1
Zysk przed opodatkowaniem	5,92	5,5	4,59	5,69
Podatek dochodowy	1,64	1,53	1,42	1,72
Zysk netto	4,29	3,97	3,17	3,97
EBITDA	7,07	6,56	5,93	8,1
Zysk na akcję, podstawowy	0,36	0,33	0,26	0,30
Zysk na akcję, rozwodniony	0,36	0,33	0,26	0,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12	12	12	13,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	12	12	12	13,2

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,1	0,09	0,17	1,4
Należności		17,7	19,1	8,78
Pozostałe aktywa obrotowe		5,51	0,03	0,02
Aktywa obrotowe razem		26,5	31,1	45,8
Rzeczowe aktywa trwałe		0,89	0,54	4,35
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,01	0
Pozostałe aktywa trwałe		0,79	0,79	0,13
Aktywa razem		28,1	32,4	50,3
Zobowiązania handlowe		1,27	0,61	0,11
Zadłużenie krótkoterminowe		2,29	2,49	7,79
Zobowiązania krótkoterminowe razem		12,1	13,9	19,3
Zobowiązania leasingowe		0
Zobowiązania razem		12,5	14	22,6
Zadłużenie razem		0,95	0,48
Kapitał wpłacony		2,96	2,96	7,16
Zyski zatrzymane		12,7	15,9	19,9
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,89	-1,39	-0,3
Kapitał własny	12,1	15,7	18,4	27,6
Kapitał własny razem	12,1	15,7	18,4	27,6
Pasywa razem		28,1	32,4	50,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,29	3,97	3,17	3,97
Amortyzacja	0,86	0,55	0,39	0,31
Podatek odroczony	-0,05	0,02	-0,01	0,07
Zmiana należności	0,12	-5,7	-2	10,3
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,52	0,26	-0,64	-0,32
Przepływy operacyjne	-0,43	0,93	-3,96	-9,55
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-0,01	-0	-4,48
Przepływy inwestycyjne	-0,07	-0,01	1	-9,39
Spłata długu	-0,15	-0,09
Przepływy finansowe	-0,13	-0,94	3,05	20,2
Różnice kursowe	-0,04	-0	-0	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,68	-0,01	0,08	1,23
Wolne przepływy pieniężne	-0,5	0,92	-3,96	-14
Zapłacone odsetki	0,17	0,15	0,18	0,26
Zapłacony podatek dochodowy	0,17	0,03	0,07	0,17

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,43 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	23,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	24,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	12,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-42,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-28,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	30,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	17,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	9,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	24,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	29,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	27,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	40,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	36,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	25,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	15,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	50,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	31,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	55,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	10,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,37x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	45,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	28,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	26,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	27,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	13,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,37x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	154 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	5 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-353,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,30 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,06 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,09 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	1,49x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,18x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,21x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,21x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,58x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,56x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-237,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	67,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Haoxin Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?

Haoxin Holdings Ltd wykazała przychody 33,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Haoxin Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 4,0 mln USD, marża netto 12%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Haoxin Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln USD dały wolne przepływy -14,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Haoxin Holdings Ltd