HUHUTECH International Group Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które HUHUTECH International Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
11,4
16,7
18,1
21,4
Koszt sprzedaży
7,82
11,3
11,6
14,3
Zysk brutto ze sprzedaży
3,55
5,41
6,55
7,08
Badania i rozwój
1,21
1,34
2,88
0,9
Ogólne i administracyjne
1,03
1,04
3,16
21,8
Koszty operacyjne
2,64
3,25
8,11
24,1
Zysk operacyjny
0,91
2,16
-1,56
-17,1
Koszty odsetkowe
0,05
0,07
0,11
0,12
Przychody odsetkowe
0
0,01
0,01
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,05
0,43
-0,1
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
0,96
2,59
-1,66
-17
Podatek dochodowy
0,03
0,26
0,27
0,3
Zysk netto
0,93
2,33
-1,93
-17,3
EBITDA
1,05
2,38
-1,23
-16,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,19
0,47
-0,10
-0,75
Zysk na akcję, rozwodniony
0,19
0,47
-0,10
-0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
20
20,2
23,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
20
20,2
23,2
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,69
2,85
3,32
4,73
Należności
8,71
9,19
9,25
Zapasy
0,53
1,18
1,1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,18
0,08
0,3
Aktywa obrotowe razem
12,3
14,6
17,2
Rzeczowe aktywa trwałe
1,53
4,98
4,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,26
0,18
0,16
Wartości niematerialne
0,12
0,08
0,05
Aktywa razem
15,1
20,2
22,4
Zobowiązania handlowe
4,53
4,47
5,39
Przychody przyszłych okresów
1,4
1,7
Zadłużenie krótkoterminowe
1,69
5,27
3,36
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,21
13,3
13
Zadłużenie długoterminowe
0,26
1,92
Zobowiązania leasingowe
0,11
0,08
0,02
Zobowiązania razem
9,32
13,7
14,9
Zadłużenie razem
0,26
2,15
Kapitał wpłacony
1,74
4,7
23,1
Zyski zatrzymane
3,96
2,03
-15,3
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,26
-0,54
-0,66
Kapitał własny
3,55
5,78
6,53
7,42
Kapitał własny razem
3,55
5,78
6,53
7,42
Pasywa razem
15,1
20,2
22,4
Akcje w obrocie
20
21,2
24,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,93
2,33
-1,93
-17,3
Amortyzacja
0,14
0,21
0,33
0,29
Wynagrodzenia w akcjach
18,4
Podatek odroczony
0,03
0,01
-0,27
-0,34
Zmiana należności
-1,37
-2,82
-0,72
-1,01
Zmiana zapasów
-0,98
0,85
-0,67
0,78
Zmiana zobowiązań handlowych
0,67
1,6
0,05
1,16
Przepływy operacyjne
-0,14
3,05
-3,04
2,9
Nakłady inwestycyjne
-0,1
-1,21
-3,83
-0,16
Przepływy inwestycyjne
-0,1
-1,21
-3,83
-0,17
Emisja długu
0,69
2,41
Spłata długu
-0,43
Przepływy finansowe
1,32
-0,59
7,46
-1,06
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,08
1,16
0,48
1,41
Wolne przepływy pieniężne
-0,23
1,84
-6,86
2,73
Zapłacone odsetki
0,05
0,07
0,04
0,08
Zapłacony podatek dochodowy
0,03
0,07
0,1
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,40 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-81,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-324,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
4,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
85,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
18,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
23,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
8,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
25,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
13,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
27,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
10,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
15,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
5,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
9,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
66,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-2,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-144x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
4,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
7,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,63x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
12,6x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
29 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,33x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
157 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
125 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
61 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
5,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,75 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,75 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,92 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,12 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,31 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,31 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,20 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
7,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,47x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,37x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,38x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
3,71x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
3,50x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,35x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
2,77x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
26,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-170,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała HUHUTECH International Group Inc. w roku obrotowym 2025?
HUHUTECH International Group Inc. wykazała przychody 21,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy HUHUTECH International Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HUHUTECH International Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 164,6 tys. USD dały wolne przepływy 2,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.