HUHUTECH International Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które HUHUTECH International Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	11,4	16,7	18,1	21,4
Koszt sprzedaży	7,82	11,3	11,6	14,3
Zysk brutto ze sprzedaży	3,55	5,41	6,55	7,08
Badania i rozwój	1,21	1,34	2,88	0,9
Ogólne i administracyjne	1,03	1,04	3,16	21,8
Koszty operacyjne	2,64	3,25	8,11	24,1
Zysk operacyjny	0,91	2,16	-1,56	-17,1
Koszty odsetkowe	0,05	0,07	0,11	0,12
Przychody odsetkowe	0	0,01	0,01	0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	0,43	-0,1	0,02
Zysk przed opodatkowaniem	0,96	2,59	-1,66	-17
Podatek dochodowy	0,03	0,26	0,27	0,3
Zysk netto	0,93	2,33	-1,93	-17,3
EBITDA	1,05	2,38	-1,23	-16,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,19	0,47	-0,10	-0,75
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19	0,47	-0,10	-0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20	20	20,2	23,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	20	20	20,2	23,2

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,69	2,85	3,32	4,73
Należności		8,71	9,19	9,25
Zapasy		0,53	1,18	1,1
Pozostałe aktywa obrotowe		0,18	0,08	0,3
Aktywa obrotowe razem		12,3	14,6	17,2
Rzeczowe aktywa trwałe		1,53	4,98	4,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,26	0,18	0,16
Wartości niematerialne		0,12	0,08	0,05
Aktywa razem		15,1	20,2	22,4
Zobowiązania handlowe		4,53	4,47	5,39
Przychody przyszłych okresów			1,4	1,7
Zadłużenie krótkoterminowe		1,69	5,27	3,36
Zobowiązania krótkoterminowe razem		9,21	13,3	13
Zadłużenie długoterminowe			0,26	1,92
Zobowiązania leasingowe		0,11	0,08	0,02
Zobowiązania razem		9,32	13,7	14,9
Zadłużenie razem			0,26	2,15
Kapitał wpłacony		1,74	4,7	23,1
Zyski zatrzymane		3,96	2,03	-15,3
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,26	-0,54	-0,66
Kapitał własny	3,55	5,78	6,53	7,42
Kapitał własny razem	3,55	5,78	6,53	7,42
Pasywa razem		15,1	20,2	22,4
Akcje w obrocie		20	21,2	24,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,93	2,33	-1,93	-17,3
Amortyzacja	0,14	0,21	0,33	0,29
Wynagrodzenia w akcjach				18,4
Podatek odroczony	0,03	0,01	-0,27	-0,34
Zmiana należności	-1,37	-2,82	-0,72	-1,01
Zmiana zapasów	-0,98	0,85	-0,67	0,78
Zmiana zobowiązań handlowych	0,67	1,6	0,05	1,16
Przepływy operacyjne	-0,14	3,05	-3,04	2,9
Nakłady inwestycyjne	-0,1	-1,21	-3,83	-0,16
Przepływy inwestycyjne	-0,1	-1,21	-3,83	-0,17
Emisja długu			0,69	2,41
Spłata długu			-0,43
Przepływy finansowe	1,32	-0,59	7,46	-1,06
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,08	1,16	0,48	1,41
Wolne przepływy pieniężne	-0,23	1,84	-6,86	2,73
Zapłacone odsetki	0,05	0,07	0,04	0,08
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0,07	0,1	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,31 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-79,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-78,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-79,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-80,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-248,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-81,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-324,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	85,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	15,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,32x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,29x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	66,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-2,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-144x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	7,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,63x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	29 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,33x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	157 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	125 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	61 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,75 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,75 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,31 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,31 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	135,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	132,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	6,32x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	18,3x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	18,4x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	49,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	46,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,20x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	48,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-12,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała HUHUTECH International Group Inc. w roku obrotowym 2025?

HUHUTECH International Group Inc. wykazała przychody 21,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy HUHUTECH International Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HUHUTECH International Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 164,6 tys. USD dały wolne przepływy 2,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HUHUTECH International Group Inc.