Hub Cyber Security Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hub Cyber Security Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0,04	32,5	50	42,7	29,6
Koszt sprzedaży		24,7	45,9	41,9	24,5
Zysk brutto ze sprzedaży	0,04	4,82	4,09	0,75	5,05
Badania i rozwój	1,42	5,8	5,57	5,89	2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,15	4,04	9,46	1,54	1,69
Sprzedaż i marketing		0,02
Ogólne i administracyjne	0,15	3,88	9,46	1,54	1,69
Zysk operacyjny	-2,67	-13	-80,4	-77,7	-26,2
Koszty odsetkowe	0,1	0,3	1,38	7,19	12,6
Przychody odsetkowe	0,01	0,01	0,47	0,48	2,22
Zysk przed opodatkowaniem	-2,76	-13,3	-81,3	-84,4	-36,6
Podatek dochodowy		0,26	-0,78	0,17	0,56
Zysk z działalności kontynuowanej		-13,5	-80,6	-84,6	-37,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0,39	-1,6	-0,81
Zysk netto	-2,76	-13	-81,6	-87,4	-39,8
Zysk na akcję, podstawowy			-0,96
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,12	-0,96

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	1,26	14	3,99	3,52	3,09
Należności			24,7	11
Zapasy		1,84	1,9
Aktywa obrotowe razem		49,8	33,2	20,1	18,4
Rzeczowe aktywa trwałe		1,15	1,31	1,04	0,49
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		8,24	6,51	2,51	2,15
Wartość firmy		32	13,7	2,47	1,87
Wartości niematerialne				5,42	4,34
Aktywa razem		121	74,8	32,6	27,4
Zobowiązania handlowe		9,66	25,3	32,4
Zadłużenie krótkoterminowe		11,3	13,4	11,9	13,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		38	57,8	80,5	106
Zobowiązania leasingowe		6,06	5	1,71	1,21
Zobowiązania razem		17	8,15	8,89	108
Zadłużenie razem		11,3	13,4	11,9	13,5
Kapitał wpłacony		1,1	10,4	10,9	10,9
Zyski zatrzymane		-17,4	-99	-186	-226
Kapitał własny		64,8	6,41	-53,5	-80,8
Udziały niekontrolujące		0,99	2,4	2,78	-0,03
Kapitał własny razem	0,65	65,8	8,81	-50,7	-80,8
Pasywa razem		121	74,8	32,6	27,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-2,76	-13,6	-80	-86,6	-39
Przepływy operacyjne	-2,86	-5,28	-23,4	-16,2	-17,1
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0,45	-0,62	-0,3	-0,08
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-16	-6,55	2,14	-0,45
Emisja długu			1,78
Spłata długu		-0,38	-1,21	-4,97
Emisja akcji	1,96	34,6	18,8	2,38
Wypłacone dywidendy			-0,1
Przepływy finansowe	2,31	32,7	20,7	12,9	17,2
Różnice kursowe	0,1	1,27	-0,66	0,67	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,47	12,7	-9,98	-0,47	-0,44
Wolne przepływy pieniężne	-2,88	-5,73	-24,1	-16,5	-17,2
Zapłacone odsetki	0,01	0,32	0,81	0,72	0,28

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 1,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-88,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-123,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-134,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-58,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-57,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-132,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	6,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	5,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-30,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	572,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-39,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,17x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	49,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	394,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	10,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,08x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-87,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	22,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-87,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,99x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	38,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	63,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	74,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,15x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-27,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-62,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Hub Cyber Security Ltd. w roku obrotowym 2024?

Hub Cyber Security Ltd. wykazała przychody 29,6 mln USD za rok obrotowy 2024, o 30,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Hub Cyber Security Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 39,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hub Cyber Security Ltd. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 17,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 84,0 tys. USD dały wolne przepływy -17,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hub Cyber Security Ltd.