Spółki HTLM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHomesToLife Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które HomesToLife Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,97 | 326 | 335 | 378 |
| Koszt sprzedaży | 2,26 | 240 | 252 | 273 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,71 | 86,2 | 83 | 105 |
| Sprzedaż i marketing | 1,99 | 51,6 | 54,7 | 66,3 |
| Ogólne i administracyjne | 0,98 | 17,4 | 17,3 | 18,3 |
| Koszty operacyjne | 2,97 | 69 | 73,5 | 85,9 |
| Zysk operacyjny | 0,74 | 17,2 | 9,51 | 19,4 |
| Koszty odsetkowe | 0,88 | 1,04 | 1,41 | |
| Przychody odsetkowe | 0,34 | 0,12 | 0,02 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,07 | -5,04 | 1,32 | 1,38 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,81 | 12,2 | 10,8 | 20,8 |
| Podatek dochodowy | 1,86 | 2,42 | 4,2 | |
| Zysk netto | 0,81 | 10,3 | 8,42 | 16,6 |
| EBITDA | 0,8 | 17,3 | 9,72 | 19,9 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,36 | 0,12 | 0,09 | 0,18 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,36 | 0,12 | 0,09 | 0,18 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,21 | 88,3 | 89,7 | 89,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,21 | 88,3 | 89,7 | 89,7 |
Bilans
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 36,2 | 1,37 | 24,9 | 27,3 |
| Należności | 0,11 | 66,9 | 76 | |
| Zapasy | 0,67 | 8,03 | 9,6 | |
| Aktywa obrotowe razem | 3,78 | 108 | 126 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,23 | 3,73 | 4,35 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,11 | 6,63 | 7,36 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1 | |||
| Aktywa razem | 7,12 | 119 | 139 | |
| Zobowiązania handlowe | 0,99 | 0,27 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 15,3 | 10,4 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,29 | 103 | 105 | |
| Zobowiązania leasingowe | 2,13 | 4,88 | 5,57 | |
| Zobowiązania razem | 5,52 | 108 | 111 | |
| Kapitał wpłacony | 28,7 | 37,2 | 37,2 | |
| Zyski zatrzymane | -23,7 | -13,8 | 2,76 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -3,4 | -12,7 | -12,1 | |
| Kapitał własny | 15,7 | 12,1 | 10,7 | 27,8 |
| Kapitał własny razem | 15,7 | 12,1 | 10,7 | 27,8 |
| Pasywa razem | 7,12 | 119 | 139 | |
| Akcje w obrocie | 13,3 | 89,7 | 89,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,81 | 10,3 | 8,42 | 16,6 |
| Amortyzacja | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,51 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,07 | |||
| Podatek odroczony | 0,06 | -0,15 | -0,04 | |
| Zmiana należności | -0,09 | 11 | -9,55 | -9,28 |
| Zmiana zapasów | 0,03 | 1,96 | -2,08 | -1,6 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,03 | -1,75 | 2,04 | 3,94 |
| Przepływy operacyjne | 1,73 | 18,8 | 0,38 | 13,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,01 | -0,28 | -0,52 | -1,14 |
| Zakup inwestycji | -1 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -0,01 | -0,28 | -0,52 | -2,14 |
| Wypłacone dywidendy | -11,8 | |||
| Przepływy finansowe | -0,92 | -23,3 | -5,53 | -9,38 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,81 | -4,79 | -6,56 | 2,42 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,72 | 18,6 | -0,13 | 12,3 |
| Zapłacone odsetki | 0,07 | 0,73 | 0,84 | 0,94 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,73 | 1,24 | 2,68 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 27,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 5,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 20,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 85,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 12,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 298,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 26,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 205,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 103,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 196,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 104,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 191,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 96,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 172,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 100,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -20,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 3405,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 98,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 92,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 159,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 21,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 17,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 243,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,19x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,98x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,26x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 80,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 13,8x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 20,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 27,8 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,93x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 93,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 30,9x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 12 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,29x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 69 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 74,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,18 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,18 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 4,21 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,14 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,15 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,31 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,31 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,30 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 159,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 132,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,64x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,42x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,73x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,73x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 12,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,35x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 6,83x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,66x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 10,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 10,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała HomesToLife Ltd w roku obrotowym 2025?
HomesToLife Ltd wykazała przychody 377,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy HomesToLife Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 16,6 mln USD, marża netto 4,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HomesToLife Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 13,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy 12,3 mln USD.