Hilltop Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hilltop Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty odsetkowe	58,4	85,4	141	172	122	107	132	372
Zysk przed opodatkowaniem	231	243	155	283	564	504	156	149	154	221
Podatek dochodowy	83,5	110	34,2	63,7	133	118	36,8	31,1	31	49
Zysk z działalności kontynuowanej			117	211	409	374	113
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,05	0,6	4,29	7,69	21,8	11,6	6,16	8,33	10	6,43
Zysk netto	146	133	121	225	448	374	113	110	113	166
Zysk na akcję, podstawowy	1,48	1,36	1,28	2,44	5,02	4,64	1,61	1,69	1,74	2,64
Zysk na akcję, rozwodniony	1,48	1,36	1,28	2,44	5,01	4,61	1,60	1,69	1,74	2,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	98,4	97,1	95	92,3	89,3	80,7	70,4	65	65	62,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	98,6	97,4	95,1	92,4	89,3	81,2	70,6	65	65	62,7
Dywidenda na akcję	0,06	0,24	0,28	0,32	0,36	0,48	0,60	0,64	0,68	0,72

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	691	487	778	643	45,2	3045	1648	1917	2371	1253
Rzeczowe aktywa trwałe	190	178	237	210	212	204	185	169	148	133
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				114	106	112	102	88,6	90,6	83,8
Wartość firmy	252	252	291	267	267	267	267	267	267	267
Wartości niematerialne	44,7	36,4	38	26,7	20,4	15,3	11,3	8,46	6,63	5,61
Aktywa razem	12 738	13 366	13 684	15 172	16 944	18 689	16 259	16 467	16 268	15 845
Zadłużenie krótkoterminowe	1417	1206	1066	1424	696	859	970	900	834	677
Zobowiązania razem	10 864	11 451	11 710	13 044	14 594	16 140	14 196	14 317	14 050	13 647
Zadłużenie razem	318	209	229
Kapitał wpłacony	1573	1526	1490	1445	1318	1274	1046	1055	1052	973
Zyski zatrzymane	296	385	467	645	987	1257	1124	1189	1249	1275
Skumulowane inne całkowite dochody	0,49	-0,39	-8,63	11,4	17,8	-10,2	-134	-122	-111	-79,9
Kapitał własny	1871	1912	1949	2103	2324	2523	2037	2123	2190	2168
Udziały niekontrolujące	4,01	2,73	24,4	25,8	26,7	26,5	26,6	27,4	28,3	29,2
Kapitał własny razem	1875	1915	1974	2129	2351	2549	2064	2150	2218	2198
Pasywa razem	12 738	13 366	13 684	15 172	16 944	18 689	16 259	16 467	16 268	15 845
Akcje w obrocie	98,5	96	93,6	90,6	82,2	79	64,7	65,2	65	59,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	148	133	126	233	470	386	119	118	123	172
Amortyzacja	-49,8	-13,9	-5,27	-1,48	21,9	24,6	32,6	19,6	19,9	15,7
Wynagrodzenia w akcjach	10,5		9,1	11,8	14,6	17,5	15,6	15,5	10,7
Podatek odroczony	-9,69	40,9	13	-4,06	16,6	-7,08	8,18	7	-19,5	5,44
Przepływy operacyjne	-161	-321	390	-433	280	766	1189	443	274	-38,7
Nakłady inwestycyjne	-41,9	-31,2	-67,7	-42,3	-37,7	-24,8	-9,8	-8,49	-7,13	-16,8
Przejęcia			-63,2
Zakup inwestycji	-327	-471	-306	-416	-975	-1344	-768	-65,2	-116	-295
Przepływy inwestycyjne	-494	-358	-290	-604	-828	-553	-877	158	354	-365
Emisja długu	297	403	664	1056	1451	976	822	490	919	1074
Spłata długu	-218	-512	-644	-1001	-1326	-1038	-863	-490	-891	-1247
Emisja akcji	4,14
Skup akcji własnych		-27,4	-59	-73,4	-209	-124	-442	-5,1	-19,9	-184
Wypłacone dywidendy	-5,8	-23,1	-26,7	-29,6	-32,5	-39	-43	-41,6	-44,3	-45,4
Przepływy finansowe	698	481	4,63	902	1258	1480	-1710	-333	-174	-714
Zmiana stanu środków pieniężnych	43,7	-198	105	-136	711	1692	-1397	269	454	-1118
Wolne przepływy pieniężne	-203	-352	322	-475	243	741	1180	435	267	-55,5
Zapłacone odsetki	58,4	84,3	143	169	125	110	128	357	427	347
Zapłacony podatek dochodowy	88,9	85,8	8,38	56,9	124	136	15,1	19,1	44,2	61,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 38,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	22,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	46,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-18,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	51,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-12,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-114,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-120,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	5,9%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	86,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,85 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	-75,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	-2,12 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,63 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	37,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	32,36 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	13,42 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	28,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,21 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,44 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,19x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-5,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	11,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,75x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy Hilltop Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 165,6 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hilltop Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 38,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,8 mln USD dały wolne przepływy -55,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hilltop Holdings Inc.