Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Himalaya Shipping Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
36,7
124
132
Koszt sprzedaży
0
8,6
23,8
28
Zysk brutto ze sprzedaży
0
28,1
99,8
104
Ogólne i administracyjne
1,97
3,8
5
4,9
Zysk operacyjny
-1,97
14,6
66,7
68,2
Koszty odsetkowe
0
13,6
46,6
51,4
Przychody odsetkowe
0,04
0,83
1,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
-13,1
-45,6
-50,5
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-1,95
1,5
21,1
17,7
EBITDA
-1,97
23,7
93,2
97,4
Zysk na akcję, podstawowy
-0,06
0,04
0,48
0,38
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,06
0,04
0,48
0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
32,2
38,6
43,9
46
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
32,2
38,6
43,9
46
Dywidenda na akcję
0,48
0,57
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,26
25,6
19,4
32,4
Należności
0
0,81
1,2
0,7
Zapasy
0
0,63
1,5
1,7
Pozostałe aktywa obrotowe
0
2,4
1,1
1,3
Aktywa obrotowe razem
1,67
32,8
26,8
39,7
Rzeczowe aktywa trwałe
853
824
Pozostałe aktywa trwałe
0
5,14
0
Aktywa razem
178
599
880
864
Zobowiązania handlowe
14,9
1,69
0,8
1,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,2
2,53
7,2
6,4
Zadłużenie krótkoterminowe
7
19,8
24,3
23,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
26,1
25,3
35,8
36,6
Zadłużenie długoterminowe
60,4
420
690
666
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1
0
Zobowiązania razem
87,5
445
725
702
Zadłużenie razem
67,4
439
714
689
Kapitał wpłacony
61,2
112
14,4
27,4
Zyski zatrzymane
-3
-1,48
19,6
37,3
Kapitał własny
90,4
154
155
162
Kapitał własny razem
90,4
154
155
162
Pasywa razem
178
599
880
864
Akcje w obrocie
32,2
43,9
43,9
46,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,95
1,5
21,1
17,7
Amortyzacja
0
9,1
26,5
29,2
Wynagrodzenia w akcjach
0,4
0,5
0,5
0,2
Zmiana należności
0
-0,8
-0,5
0,5
Zmiana zobowiązań handlowych
0,44
0,5
-0,9
0,5
Przepływy operacyjne
-1,45
6,4
55,9
51,7
Przepływy inwestycyjne
-78,2
-413
-313
0
Emisja długu
69,8
391
296
0
Emisja akcji
-0,51
62,2
0
15,5
Wypłacone dywidendy
0
0
-20,6
-26,9
Przepływy finansowe
68,6
432
251
-38,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
-11
25,2
-6,1
13
Zapłacone odsetki
0
13
40,3
49,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 17,54 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
6,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
22,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
6,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
4,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
2,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
4,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-16,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-20,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-7,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
18,8%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
4,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
21,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
69,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
4,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
12,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
79,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
81,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
656,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
6,74x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,33x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
3,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
161,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,15x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,16x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
17,5x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
21 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
139x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
3 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
14 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
10 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,38 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,38 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,87 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,47 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,47 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,69 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję
0,57 USD
Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty
152,0%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
820,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,48 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
46,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
6,22x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,07x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,07x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
15,9x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
11,2x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
21,7x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
15,2x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
2,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
3,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
3,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Himalaya Shipping Ltd. w roku obrotowym 2025?
Himalaya Shipping Ltd. wykazała przychody 131,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Himalaya Shipping Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 17,7 mln USD, marża netto 13,4%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.