Spółki HQI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHireQuest, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HireQuest, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 98,1 | 97,4 | 12,3 | 15,9 | 13,8 | 22,5 | 31 | 37,9 | 34,6 | 30,6 |
| Koszt sprzedaży | 72,6 | 72,5 | 0 | 0,17 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 25,4 | 24,9 | 13,8 | 22,6 | ||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 21,3 | 23,4 | 5,33 | 12,7 | 8,7 | 13,3 | 12,9 | 24,4 | 21,4 | 20,7 |
| Sprzedaż i marketing | 0,01 | 0,45 | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | ||
| Zysk operacyjny | 3,7 | 1,18 | 6,91 | 2,78 | 4,98 | 7,65 | 16 | 10,6 | 4,37 | 6,28 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,56 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 1,39 | 0,92 | 0,31 |
| Przychody odsetkowe | 0,71 | 0,41 | 0,25 | 0,26 | 0,56 | 0,51 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,19 | 0,75 | 0,46 | 4,57 | -2,05 | -1,74 | 0,15 | 0,22 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,68 | 1,18 | 7,08 | 2,98 | 6,1 | 12,5 | 13,9 | 7,78 | 4,15 | 6,71 |
| Podatek dochodowy | 2,01 | 0,21 | 0,02 | 3,48 | 0,74 | 0,64 | 1,9 | 1,35 | 0,22 | 0,1 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 7,06 | -0,51 | 5,36 | 6,44 | 3,93 | 6,61 | ||||
| Zysk netto | 1,68 | 0,97 | 7,12 | -0,29 | 5,36 | 11,9 | 12,5 | 6,14 | 3,67 | 6,33 |
| EBITDA | 3,86 | 1,35 | 7 | 3,18 | 5,11 | 9,2 | 18,1 | 13,4 | 7,16 | 9,29 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,33 | 0,20 | 0,72 | -0,03 | 0,40 | 0,88 | 0,91 | 0,45 | 0,27 | 0,45 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,33 | 0,20 | 0,72 | -0,03 | 0,39 | 0,87 | 0,91 | 0,45 | 0,26 | 0,45 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 5,04 | 4,85 | 9,94 | 11,6 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 5,11 | 4,86 | 9,94 | 11,6 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 |
| Dywidenda na akcję | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7,78 | 8 | 1,29 | 4,19 | 13,7 | 1,26 | 3,05 | 1,34 | 2,22 | 3,9 |
| Należności | 9,39 | 20,7 | 20,7 | 28,2 | 21,3 | 38,2 | 45,7 | 44,4 | 42,3 | 39,3 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,66 | 1,83 | 3,28 | 2,41 | 3,25 | |
| Aktywa obrotowe razem | 18,2 | 22,2 | 22,2 | 37 | 39 | 42 | 51,9 | 51,5 | 49,2 | 48,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,37 | 2,05 | 2,05 | 1,9 | 3,19 | 4,45 | 4,35 | 4,28 | 4,15 | 4,05 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | |||||||||
| Wartość firmy | 3,78 | 0 | 5,87 | 5,87 | 1,63 | 1,63 | ||||
| Wartości niematerialne | 4,09 | 3,93 | 0 | 0,34 | 22,9 | 25,8 | 25,8 | 28,2 | 24,2 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,1 | 0,06 | 0,28 | |
| Aktywa razem | 25,4 | 24,4 | 24,4 | 46,9 | 49,1 | 77,4 | 103 | 104 | 94 | 88,2 |
| Zobowiązania handlowe | 0,56 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,46 | 1,13 | 0,45 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4,85 | 10,9 | 12,7 | 11 | 9,46 | 21,5 | 36,8 | 35,7 | 24,1 | 15,3 |
| Zadłużenie długoterminowe | 2,86 | |||||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 5,77 | 11,6 | 13,4 | 15,6 | 12,7 | 30,6 | 45 | 41,1 | 29,2 | 19,9 |
| Zadłużenie razem | 2,86 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 56,2 | 6,94 | 6,94 | 27,6 | 28,8 | 30,5 | 32,8 | 34,5 | 36,3 | 37,2 |
| Zyski zatrzymane | -36,6 | 5,78 | 3,97 | 3,68 | 7,69 | 16,4 | 25,5 | 28,3 | 28,7 | 31,2 |
| Akcje własne | 0 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | |||
| Kapitał własny | 12,6 | 10,9 | 10,9 | 31,3 | 36,4 | 46,7 | 58,3 | 62,7 | 64,8 | 68,3 |
| Kapitał własny razem | 12,6 | 10,9 | 10,9 | 31,3 | 36,4 | 46,7 | 58,3 | 62,7 | 64,8 | 68,3 |
| Pasywa razem | 25,4 | 24,4 | 24,4 | 46,9 | 49,1 | 77,4 | 103 | 104 | 94 | 88,2 |
| Akcje w obrocie | 4,99 | 9,94 | 9,94 | 13,5 | 13,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,68 | 0,97 | 7,12 | -0,29 | 5,36 | 11,9 | 12,5 | 6,14 | 3,67 | 6,33 |
| Amortyzacja | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,4 | 0,13 | 1,55 | 2,04 | 2,79 | 2,79 | 3,01 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,16 | 0,33 | 0 | 0,76 | 1,23 | 1,63 | 2,37 | 1,68 | 1,76 | 0,94 |
| Podatek odroczony | -1,77 | -2,37 | -0,41 | -0,35 | -1,75 | 0,17 | ||||
| Zmiana należności | 0,68 | 0,28 | -0,73 | -7,48 | 6,86 | -3,07 | -0,97 | 1,33 | 2,27 | 3,05 |
| Przepływy operacyjne | 4,75 | 2,62 | 5,07 | 4,96 | 10,9 | 17,4 | 16,9 | 10,6 | 12 | 12 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -33,7 | -32,4 | -9,75 | -1,7 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -0,1 | -0,12 | 0,15 | 9,81 | 0,04 | -29,4 | -23,6 | -7,08 | 0,04 | 0,3 |
| Emisja długu | 3,2 | 12,4 | 1,58 | |||||||
| Spłata długu | -0,09 | -0,57 | -3,35 | -0,56 | -0,09 | |||||
| Emisja akcji | 0 | 0,16 | 0 | 0,03 | 0 | |||||
| Skup akcji własnych | -0,38 | -1,83 | 0 | -8,37 | -0,15 | 0 | 0 | -0,38 | ||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -1,36 | -3,14 | -3,31 | ||||||
| Przepływy finansowe | 0,09 | -2,28 | -4,21 | -11,9 | -1,44 | -0,35 | 8,49 | -5,24 | -11,2 | -10,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 4,73 | 0,22 | 1,02 | 2,9 | 9,48 | -12,4 | 1,79 | -1,71 | 0,88 | 1,68 |
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 0 | 0 | 0,56 | 0,05 | 0,11 | 0,27 | 1,35 | 0,96 | 0,28 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,52 | 0,02 | 0 | 1,82 | 2,82 | 0,89 | 3,05 | 2,82 | 1,17 | 0,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 28,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 38,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 30,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 27,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 31,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 8,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 59,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 10,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -11,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 43,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -26,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 29,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -19,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 72,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -20,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 73,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -20,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 0,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -10,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 58,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 13,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -6,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -5,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,74x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,50x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 26,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 65,5x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 35,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 21,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 48,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 7,61x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 0,62x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 591 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,59 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,18 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,69 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 4,99 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,52 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,12 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 278,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 276,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 34,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 9,24x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,05x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,73x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 29,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 9,18x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 32,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 23,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 2,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała HireQuest, Inc. w roku obrotowym 2025?
HireQuest, Inc. wykazała przychody 30,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy HireQuest, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 6,3 mln USD, marża netto 20,7%.