HighPeak Energy, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które HighPeak Energy, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,12	220	756	1131	1117	863
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	8,68	8,89	12,5	16,6	20,4	25,3
Zysk operacyjny	-11,6	102	423	426	337	150
Koszty odsetkowe		2,48	50,6	148	169	147
Przychody odsetkowe		0	0,27	2,91	8,69	3,85
Zysk przed opodatkowaniem	-11,6	72,5	312	282	131	26,2
Podatek dochodowy		16,9	75,4	65,9	35,9	7,21
Zysk netto	-11,6	55,6	237	216	95,1	19
EBITDA	-7,31	167	600	851	838	572
Zysk na akcję, podstawowy		0,55	2,04	1,64	0,69	0,13
Zysk na akcję, rozwodniony		0,54	1,93	1,58	0,67	0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		93,1	105	118	125	125
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		94,8	111	123	129	125
Dywidenda na akcję		0,13	0,10	0,10	0,16	0,16

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,7	34,9	30,5	195	86,6	162
Należności	3,36	39,4	96,6	94,6	85,2	55,5
Zapasy	0,18	3,3	13,3	7,25	11	7,65
Pozostałe aktywa obrotowe	0,03	7,15	4,13	1	4,59	5,05
Aktywa obrotowe razem	92	87	145	329	195	260
Rzeczowe aktywa trwałe	1,09	1,6	3,59	3,57	3,2	3,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,51	1,4	957 000
Pozostałe aktywa trwałe		4,79	6,43	5,68	19,3	16,2
Aktywa razem	498	819	2279	3081	3063	3214
Zobowiązania handlowe	11,1	38,1	106	63,6	74	84,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	19,7	32,2
Zadłużenie krótkoterminowe		0	0	120	120	60
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31	103	266	287	285	230
Zadłużenie długoterminowe		97,9	704	1030	928	1133
Zobowiązania leasingowe			0	0	0,67	0,14
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,83	0
Zobowiązania razem		266	1110	1528	1461	1619
Zadłużenie razem		97,9	704	1150	1048	1193
Kapitał wpłacony		617	1009	1189	1167	1162
Zyski zatrzymane	-5,75	-64,4	161	363	436	433
Kapitał własny		553	1170	1553	1602	1595
Kapitał własny razem		553	1170	1553	1602	1595
Pasywa razem	498	819	2279	3081	3063	3214
Akcje w obrocie		96,8	113	128	126	125

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,6	55,6	237	216	95,1	19
Amortyzacja	4,27	65,2	178	424	501	422
Wynagrodzenia w akcjach		6,68	33,4	26	12,7	0,62
Podatek odroczony		16,9	75,4	65,9	35,3	7,24
Zmiana należności	0,07	-31,7	-57,2	2,01	9,35	29,7
Zmiana zobowiązań handlowych	3,76	24,5	34,1	8,49	4,72	4,98
Przepływy operacyjne	-0,77	147	504	756	690	512
Przepływy inwestycyjne	-51,4	-250	-1182	-1126	-621	-515
Emisja długu		120
Emisja akcji		25,3	0	0,15	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-35,2	0
Wypłacone dywidendy		-11,6	-10,4	-11,9	-20,1	-20,9
Przepływy finansowe	74	119	674	534	-177	79,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	21,8	15,3	-4,37	164	-108	75,4
Zapłacone odsetki		1,81	24,3	133	152	136
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0	0	0,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	15,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	66,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	45,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	3,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	50,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-22,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-55,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-29,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-31,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-80,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-56,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-79,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-58,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-25,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	17,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-0,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,77x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	51,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,04 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,83x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,91x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-41,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,55 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	265x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	10,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,83 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,27 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	12,27 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,16 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	956,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,00 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,62x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,62x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	2,43x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,32x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,51x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-9,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała HighPeak Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?

HighPeak Energy, Inc. wykazała przychody 863,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy HighPeak Energy, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,0 mln USD, marża netto 2,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HighPeak Energy, Inc.