Helport AI Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Helport AI Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	2,67	12,7	29,6	34,9
Koszt sprzedaży	1,25	4,88	11	15,7
Zysk brutto ze sprzedaży	1,42	7,85	18,6	19,1
Badania i rozwój		0,38	4,3	6,32
Ogólne i administracyjne	0,34	1,63	4,98	8,91
Koszty operacyjne	0,44	2,05	9,38	16,4
Zysk operacyjny	0,98	5,79	9,2	2,75
Koszty odsetkowe				0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			0	-0
Zysk przed opodatkowaniem	0,97	5,79	8,97	2,4
Podatek dochodowy	0,15	0,97	1,6	0,54
Zysk netto	0,82	4,81	7,37	1,86
Zysk na akcję, podstawowy	0,03	0,16	0,24	0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	0,03	0,16	0,24	0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	30,1	30,3	30,3	37,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30,1	30,3	30,3	37,4

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0,14	2,58	0,15
Należności		14,5	21,3	23,5
Pozostałe aktywa obrotowe			0,04	0,14
Aktywa obrotowe razem		14,7	24,8	23,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,71
Wartości niematerialne		4,08	2,43	12,7
Inwestycje długoterminowe				0,03
Aktywa razem		18,8	27,2	37,2
Zobowiązania handlowe		10,2	0,28	3,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne			5,26	4,64
Zobowiązania krótkoterminowe razem		13,1	14,1	19,1
Zobowiązania leasingowe				0,63
Zobowiązania razem		13,1	14,1	19,7
Kapitał wpłacony		0,01	0	2,56
Zyski zatrzymane		5,68	13	14,9
Skumulowane inne całkowite dochody				-0,01
Kapitał własny	0,87	5,68	13,1	17,5
Kapitał własny razem	0,87	5,68	13,1	17,5
Pasywa razem		18,8	27,2	37,2
Akcje w obrocie		0	30,3	37,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,82	4,81	7,37	1,86
Wynagrodzenia w akcjach				0,58
Podatek odroczony				0,55
Zmiana należności	-2,46	-12,1	-6,81	-2,15
Zmiana zobowiązań handlowych	0,61	2,55	-3,16	3,19
Przepływy operacyjne	-0,08	-0,45	5,03	9,07
Przepływy inwestycyjne			-7,41	-14,7
Przepływy finansowe	0,08	0,59	4,77	3,17
Różnice kursowe		-0	0,05	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0	0,13	2,44	-2,43
Zapłacone odsetki			0,06	0,01
Zapłacony podatek dochodowy				1 398 306

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,31 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	54,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	26,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	12,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	18,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	135,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	2,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	137,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-70,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	41,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-74,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	31,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-79,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	80,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	33,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	171,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	36,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	23,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,24x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	53,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	164x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	34,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,08x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	1,56x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	234 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,05 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,93 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,47 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,13 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	11,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	11,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,37x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,34x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,68x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,47x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	1,31x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	4,26x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	15,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,29x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Helport AI Ltd w roku obrotowym 2025?

Helport AI Ltd wykazała przychody 34,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Helport AI Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,9 mln USD, marża netto 5,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Helport AI Ltd