Ile jest warta Helmerich & Payne, Inc.?
Przy bazowych założeniach poniżej model zdyskontowanych przepływów pieniężnych na raportowanych wolnych przepływach Helmerich & Payne, Inc. daje 22,10 USD na akcję. Kurs akcji wynosił 38,57 USD (25 września 2026), czyli 75% powyżej tej wartości.
Dane z raportów
Trzy zestawy założeń
| Scenariusz | Wzrost lata 1-5 | Stopa dyskontowa | Wartość na akcję | Wartość wobec kursu |
|---|---|---|---|---|
| Pesymistyczny | 10,0% | 10,0% | 6,88 USD | -82% |
| Bazowy | 15,0% | 9,0% | 22,10 USD | -43% |
| Optymistyczny | 20,0% | 8,0% | 50,45 USD | +31% |
Wrażliwość: wartość na akcję w scenariuszu bazowym
| 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0% | 33,63 USD | 37,22 USD | 41,61 USD | 47,10 USD | 54,16 USD |
| 8,0% | 24,97 USD | 27,30 USD | 30,05 USD | 33,36 USD | 37,40 USD |
| 9,0% | 18,67 USD | 20,26 USD | 22,10 USD | 24,25 USD | 26,78 USD |
| 10,0% | 13,89 USD | 15,02 USD | 16,31 USD | 17,78 USD | 19,47 USD |
| 11,0% | 10,15 USD | 10,98 USD | 11,91 USD | 12,96 USD | 14,14 USD |
Skąd biorą się założenia
Bazowy: w latach 1-5 wzrost równy tempu wzrostu przychodów Helmerich & Payne, Inc. z ostatnich 5 lat obrotowych (16,1% rocznie), w przedziale od -5% do 15%. W latach 6-10 wzrost w połowie drogi między tym tempem a długoterminowym 2,5%. Przyszła gotówka dyskontowana 9% rocznie.
Pesymistyczny: wzrost o 5 punktów niższy, 2% długoterminowo, stopa dyskontowa 10%. Optymistyczny: wzrost o 5 punktów wyższy (najwyżej 25%), 3% długoterminowo, stopa dyskontowa 8%.
Wartość na akcję = (wartość bieżąca 10 lat wolnych przepływów + wartość bieżąca wszystkiego później + gotówka - dług) / akcje rozwodnione.
To model oparty na założeniach, a nie rekomendacja ani cena docelowa. Niewielka zmiana stopy dyskontowej lub wzrostu mocno zmienia wynik, co widać w tabeli powyżej. Zmień założenia samodzielnie w kalkulatorze.
Zmień założenia
Przesuń suwaki wzrostu, wzrostu długoterminowego i stopy dyskontowej albo przełącz na średnie wolne przepływy i zobacz, jak zmienia się wartość na akcję.
Zmień założenia