Hour Loop, Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hour Loop, Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	38,7	62,8	95,9	132	138	142
Koszt sprzedaży	16,5	28	46,9	65,6	66,2	67,8
Zysk brutto ze sprzedaży	22,2	34,8	49	66,5	72	74,6
Sprzedaż i marketing	15,2	25,1	42,2	61,1	61,8	62,4
Ogólne i administracyjne	3,17	4,24	8,68	8,39	9,47	9,77
Koszty operacyjne	18,3	29,3	50,9	69,5	71,3	72,2
Zysk operacyjny	3,84	5,47	-1,92	-3	0,73	2,46
Koszty odsetkowe	0,04	0,06	0,14	0,25	0,25	0,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,02	0,02	-0,02	-0,16	0,23	-0,06
Zysk przed opodatkowaniem	3,83	5,49	-1,94	-3,16	0,96	2,4
Podatek dochodowy		0,71	-0,46	-0,73	0,3	0,69
Zysk netto	3,83	4,78	-1,48	-2,43	0,66	1,7
EBITDA		5,47	-1,84	-2,87	0,85	2,5
Zysk na akcję, podstawowy	0,11	0,14	-0,04	-0,07	0,02	0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	0,11	0,14	-0,04	-0,07	0,02	0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	33,3	33,3	35	35,1	35,1	35,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	33,3	33,3	35	35,1	35,1	35,2

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,97	10,6	4,56	2,48	2,12	3,79
Należności	0,22	0,13	0,35	0,75	1,65	0,24
Zapasy	4,36	7,04	18,8	14,3	14,6	18,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02
Aktywa obrotowe razem	9,75	18,7	24,5	18	18,7	22,9
Rzeczowe aktywa trwałe		0,02	0,27	0,15	0,06	0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,1	0,03	0,45	0,08	0,11	0,17
Aktywa razem	9,85	18,8	25,7	19,6	20	23,8
Zobowiązania handlowe	3,2	9,54	6,65	3,81	4,18	6,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,1	0,12	0,18	0,22	0,26	0,27
Zadłużenie krótkoterminowe	0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,67	16,2	14,7	10,9	14,8	16,7
Zadłużenie długoterminowe	0,01
Zobowiązania leasingowe			0,06	0		0,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			4,33
Zobowiązania razem	5,67	16,2	18,9	15,1	14,8	16,8
Zadłużenie razem	0,03
Kapitał wpłacony	0	0	5,68	5,73	5,8	5,86
Zyski zatrzymane	4,17	2,65	1,18	-1,25	-0,6	1,11
Skumulowane inne całkowite dochody	-0	-0,01	-0,02	-0,03	-0,05	0,02
Kapitał własny	4,17	2,65	6,83	4,45	5,16	6,99
Kapitał własny razem	4,17	2,65	6,83	4,45	5,16	6,99
Pasywa razem	9,85	18,8	25,7	19,6	20	23,8
Akcje w obrocie	33,3	33,3	35	35,1	35,1	35,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,83	4,78	-1,48	-2,43	0,66	1,7
Amortyzacja		0	0,08	0,14	0,12	0,04
Wynagrodzenia w akcjach			0,09	0,05	0,08	0,06
Podatek odroczony		-0,05	-0,5	0,02	0,24	0,47
Zmiana należności	-0,09	0,09	-0,23	-0,4	-0,9	1,41
Zmiana zapasów	-0,74	-2,43	-12,4	3,85	-0,92	-4,11
Zmiana zobowiązań handlowych	0,43	6,34	1,45	-2,84	0,36	2,02
Przepływy operacyjne	3,82	7,76	-11,6	-2,06	0,31	2,58
Nakłady inwestycyjne		-0,02	-0,34	-0,01	-0,04	-0,08
Przepływy inwestycyjne		-0,02	-0,34	-0,01	-0,04	-0,08
Emisja długu			6,16
Przepływy finansowe	0,3	-2,13	5,92		-0,67	-0,84
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,13	5,62	-6,03	-2,08	-0,36	1,67
Wolne przepływy pieniężne		7,75	-11,9	-2,08	0,28	2,5
Zapłacone odsetki	0,02		0	0,41	0,25	0,18
Zapłacony podatek dochodowy		0,74	0,47	0	0,21	0,24

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	51,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	22,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	29,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	27,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	236,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	194,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	159,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	150,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	724,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	803,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	35,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	19,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,49x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	66,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	13,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	8,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	8,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	5,86x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2024x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,57x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	102 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	56,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	41 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	67 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-7,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,36 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	61,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	60,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	35,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,40x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,89x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,39x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	25,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	25,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-0,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Hour Loop, Inc w roku obrotowym 2025?

Hour Loop, Inc wykazała przychody 142,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Hour Loop, Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,7 mln USD, marża netto 1,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hour Loop, Inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 78,1 tys. USD dały wolne przepływy 2,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hour Loop, Inc