Spółki HON Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHONEYWELL INTERNATIONAL INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HONEYWELL INTERNATIONAL INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39 302 | 40 534 | 41 802 | 36 709 | 32 637 | 34 392 | 35 466 | 33 009 | 34 717 | 37 442 |
| Koszt sprzedaży | 27 677 | 28 144 | 29 046 | 24 339 | 22 169 | 22 061 | 22 347 | 20 637 | 21 360 | 23 613 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 12 152 | 12 390 | 12 756 | 12 370 | 10 468 | 12 331 | 13 119 | 12 372 | 13 357 | 13 829 |
| Badania i rozwój | 1864 | 1835 | 1809 | 1556 | 1334 | 1333 | 1478 | 1375 | 1454 | 1812 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 5574 | 6087 | 6051 | 5519 | 4772 | 4798 | 5214 | 4887 | 5235 | 5450 |
| Zysk operacyjny | 8022 | 7563 | 7667 | 8127 | ||||||
| Koszty odsetkowe | 338 | 316 | 367 | 357 | 359 | 343 | 414 | 749 | 1048 | 1344 |
| Przychody odsetkowe | 106 | 151 | 217 | 255 | 107 | 102 | 138 | 321 | 430 | 369 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 739 | 963 | 1149 | 1065 | 675 | 1378 | 366 | 830 | 843 | 1247 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 6452 | 6950 | 7487 | 7559 | 6012 | 7235 | 6379 | 6191 | 6244 | 5476 |
| Podatek dochodowy | 1603 | 5362 | 659 | 1329 | 1147 | 1625 | 1412 | 1262 | 1249 | 1008 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 4913 | 4968 | 4461 | |||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 37 | 43 | 63 | 87 | 86 | 68 | 1 | 14 | 35 | 43 |
| Zysk netto | 4812 | 1545 | 6765 | 6143 | 4779 | 5542 | 4966 | 5658 | 5705 | 4729 |
| EBITDA | 9226 | 8567 | 8820 | 9515 | ||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 6,30 | 2,03 | 9,10 | 8,52 | 6,79 | 8,01 | 7,33 | 8,53 | 8,76 | 7,40 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,21 | 2,00 | 8,98 | 8,41 | 6,72 | 7,91 | 7,27 | 8,47 | 8,71 | 7,36 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 764 | 762 | 743 | 721 | 704 | 692 | 677 | 663 | 651 | 639 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 775 | 772 | 753 | 730 | 711 | 700 | 683 | 668 | 655 | 643 |
| Dywidenda na akcję | 2,45 | 2,74 | 3,06 | 3,36 | 3,63 | 3,77 | 3,97 | 4,17 | 4,37 | 4,58 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7843 | 7059 | 9287 | 9067 | 14 275 | 10 959 | 9627 | 7925 | 9906 | 12 487 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1520 | 3758 | 1623 | 1349 | 945 | 564 | 483 | 170 | 386 | 443 |
| Należności | 8177 | 8866 | 7508 | 7493 | 6827 | 6830 | 7440 | 7530 | 7247 | 7621 |
| Zapasy | 4366 | 4613 | 4326 | 4421 | 4489 | 5138 | 5538 | 6178 | 5884 | 6162 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1152 | 1706 | 1618 | 1973 | 1639 | 1881 | 1894 | 1699 | 1259 | 1182 |
| Aktywa obrotowe razem | 23 058 | 26 002 | 24 362 | 24 303 | 28 175 | 25 372 | 24 982 | 23 502 | 27 908 | 30 387 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5793 | 5926 | 5296 | 5325 | 5570 | 5562 | 5471 | 5660 | 4457 | 4629 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 673 | 773 | 947 | 881 | 1004 | 936 | 876 | |||
| Wartość firmy | 17 707 | 18 277 | 15 546 | 15 563 | 16 058 | 17 756 | 17 497 | 17 238 | 21 019 | 21 079 |
| Wartości niematerialne | 4634 | 4496 | 4139 | 3734 | 3560 | 3613 | 3222 | 3231 | 6621 | 6736 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1603 | 3372 | 6869 | 8688 | 9412 | 10 134 | 9513 | 9582 | 10 556 | 9247 |
| Aktywa razem | 54 566 | 59 470 | 57 773 | 58 679 | 64 586 | 64 470 | 62 275 | 61 525 | 75 196 | 73 681 |
| Zobowiązania handlowe | 5690 | 6584 | 5607 | 5730 | 5750 | 6484 | 6329 | 6849 | 6109 | 6315 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 7048 | 6968 | 6859 | 7476 | 7405 | 7679 | 9162 | 7809 | 8055 | 8462 |
| Przychody przyszłych okresów | 2403 | 2490 | 2932 | 3163 | 3555 | 3499 | 3429 | 3860 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 227 | 1351 | 2872 | 1376 | 2445 | 1803 | 1730 | 1796 | 1325 | 1546 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 16 331 | 18 861 | 18 924 | 18 098 | 19 197 | 19 508 | 19 938 | 18 539 | 21 256 | 23 414 |
| Zadłużenie długoterminowe | 12 182 | 12 573 | 9756 | 11 110 | 16 342 | 14 254 | 15 123 | 16 562 | 25 440 | 27 141 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 534 | 641 | 847 | 775 | 897 | 863 | 809 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4110 | 5930 | 6402 | 6766 | 6975 | 7087 | 6469 | 6265 | 5581 | 6408 |
| Zobowiązania razem | 35 263 | 42 805 | 39 415 | 39 973 | 46 796 | 45 228 | 44 956 | 45 091 | 56 042 | 58 651 |
| Zadłużenie razem | 12 409 | 13 924 | 12 628 | 12 486 | 18 787 | 16 057 | 16 853 | 18 358 | 26 826 | 28 687 |
| Kapitał wpłacony | 5781 | 6212 | 6452 | 6876 | 7292 | 8141 | 8564 | 9062 | 9695 | 10 157 |
| Zyski zatrzymane | 28 710 | 27 481 | 33 978 | 37 693 | 39 905 | 42 827 | 45 093 | 47 979 | 50 835 | 50 964 |
| Akcje własne | -13 366 | -15 914 | -19 771 | -23 836 | -27 229 | -30 462 | -34 443 | -38 008 | -39 378 | -43 029 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -2714 | -2235 | -3437 | -3197 | -3377 | -2895 | -3475 | -4135 | -3491 | -5146 |
| Kapitał własny | 19 369 | 16 502 | 18 180 | 18 494 | 17 549 | 18 569 | 16 697 | 15 856 | 18 619 | 13 904 |
| Udziały niekontrolujące | 178 | 163 | 178 | 212 | 241 | 673 | 622 | 578 | 535 | 1126 |
| Kapitał własny razem | 18 883 | 16 665 | 18 358 | 18 706 | 17 790 | 19 242 | 17 319 | 16 434 | 19 154 | 15 030 |
| Pasywa razem | 54 146 | 59 470 | 57 773 | 58 679 | 64 586 | 64 470 | 62 275 | 61 525 | 75 196 | 73 681 |
| Akcje w obrocie | 761 | 751 | 730 | 711 | 697 | 685 | 668 | 652 | 650 | 635 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 4849 | 1588 | 6828 | 6230 | 4865 | 5610 | 4967 | 5672 | 5740 | 4772 |
| Amortyzacja | 1030 | 1115 | 1116 | 1088 | 1003 | 1138 | 1204 | 1004 | 1153 | 1388 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 184 | 176 | 175 | 153 | 168 | 217 | 188 | 197 | 189 | 196 |
| Podatek odroczony | 78 | 2452 | -586 | 179 | -175 | 178 | -180 | 189 | -229 | 18 |
| Zmiana należności | -547 | -682 | -236 | 11 | 669 | -8 | -739 | 67 | -129 | -825 |
| Zmiana zapasów | -18 | -259 | -503 | -100 | -67 | -685 | -440 | -549 | -286 | -636 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 254 | 924 | 733 | 118 | 15 | 744 | -155 | 444 | 78 | 724 |
| Przepływy operacyjne | 5498 | 5966 | 6434 | 6897 | 6208 | 6038 | 5274 | 5340 | 6097 | 6408 |
| Nakłady inwestycyjne | -1095 | -1031 | -828 | -839 | -906 | -895 | -766 | -741 | -871 | -986 |
| Przejęcia | -2573 | -82 | -535 | -50 | -261 | -1326 | -178 | -718 | -8880 | -2211 |
| Zakup inwestycji | -3954 | -6743 | -4059 | -4253 | -3236 | -2373 | -1211 | -560 | -1077 | -1503 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 3681 | 4414 | 6032 | 4464 | 3508 | 2525 | 1255 | 971 | 870 | 1469 |
| Przepływy inwestycyjne | -3342 | -3574 | 1027 | -533 | -987 | -1061 | -93 | -1293 | -10 157 | -2711 |
| Skup akcji własnych | -2079 | -2889 | -4000 | -4400 | -3714 | -3380 | -4200 | -3715 | -1655 | -3804 |
| Wypłacone dywidendy | -1915 | -2119 | -2272 | -2442 | -2592 | -2626 | -2719 | -2855 | -2902 | -2976 |
| Przepływy finansowe | 346 | -3516 | -5032 | -6600 | -81 | -8254 | -6330 | -5763 | 6839 | -1953 |
| Różnice kursowe | -114 | 340 | -201 | |||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2388 | -784 | 2228 | -220 | 5208 | -3316 | -1332 | -1702 | 2642 | 1920 |
| Wolne przepływy pieniężne | 4403 | 4935 | 5606 | 6058 | 5302 | 5143 | 4508 | 4599 | 5226 | 5422 |
| Zapłacone odsetki | 329 | 306 | 353 | 344 | 329 | 339 | 375 | 649 | 869 | 1300 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1142 | 1751 | 1566 | 1564 | 1173 | 1202 | 1324 | 1581 | 1689 | 1798 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 36,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 20,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 24,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 25,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 21,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 10,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 13,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 44,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 15,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 5,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 14,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 6,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 7,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -17,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -15,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 5,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 3,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,8% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -25,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,21x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,40x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,70x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 40,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 75,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 22,31 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,44x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 5,44x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 4,89 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 34,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -7,84 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,49x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 8,28x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,58x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 102 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,56x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 80 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 102 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 80 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 48,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 21,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 21,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 119,45 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 12,59 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 16,06 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 58,49 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -24,75 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 29,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 37,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 76,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 29,9% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 67,37 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 89,68 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,20x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,77x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,63x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 16,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 13,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,36x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 11,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,80x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 22,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 12,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 20,0x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała HONEYWELL INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2025?
HONEYWELL INTERNATIONAL INC wykazała przychody 37,44 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy HONEYWELL INTERNATIONAL INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,73 mld USD, marża netto 12,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HONEYWELL INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,41 mld USD minus nakłady inwestycyjne 986,0 mln USD dały wolne przepływy 5,42 mld USD.