Spółki HOMB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHOME BANCSHARES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HOME BANCSHARES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty odsetkowe | 30,6 | 64,3 | 124 | 155 | 93,4 | 52,2 | 119 | 348 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 283 | 271 | 396 | 386 | 278 | 417 | 395 | 512 | 522 | 612 |
| Podatek dochodowy | 106 | 136 | 95,1 | 96,1 | 63,3 | 97,8 | 89,3 | 119 | 120 | 136 |
| Zysk netto | 177 | 135 | 300 | 290 | 214 | 319 | 305 | 393 | 402 | 475 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,26 | 0,90 | 1,73 | 1,73 | 1,30 | 1,94 | 1,57 | 1,94 | 2,01 | 2,41 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,26 | 0,89 | 1,73 | 1,73 | 1,30 | 1,94 | 1,57 | 1,94 | 2,01 | 2,41 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 140 | 151 | 174 | 168 | 165 | 165 | 195 | 203 | 200 | 197 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 141 | 152 | 174 | 168 | 165 | 165 | 195 | 203 | 200 | 198 |
| Dywidenda na akcję | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,66 | 0,72 | 0,75 | 0,81 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 217 | 636 | 658 | 491 | 1264 | 3650 | 725 | 1000 | 910 | 667 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 205 | 237 | 233 | 280 | 279 | 276 | 405 | 393 | 386 | 369 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 44,3 | 40,2 | 39,6 | 42,9 | 42,2 | 42,3 | 33,9 | |||
| Wartość firmy | 378 | 928 | 958 | 958 | 973 | 973 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Wartości niematerialne | 18,3 | 49,4 | 42,9 | 36,6 | 30,7 | 25 | 58,5 | 48,8 | 40,3 | 32,3 |
| Aktywa razem | 9808 | 14 450 | 15 302 | 15 032 | 16 399 | 18 052 | 22 884 | 22 657 | 22 491 | 22 882 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 40 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 8481 | 12 245 | 12 953 | 12 521 | 13 793 | 15 286 | 19 357 | 18 866 | 18 530 | 18 585 |
| Zadłużenie razem | 1270 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 870 | 1675 | 1610 | 1537 | 1521 | 1487 | 2387 | 2348 | 2273 | 2202 |
| Zyski zatrzymane | 456 | 531 | 752 | 957 | 1039 | 1266 | 1443 | 1690 | 1942 | 2259 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,4 | -3,42 | -13,8 | 16,2 | 44,1 | 10,5 | -305 | -249 | -256 | -166 |
| Kapitał własny | 1327 | 2204 | 2350 | 2512 | 2606 | 2766 | 3526 | 3791 | 3961 | 4297 |
| Kapitał własny razem | 1327 | 2204 | 2350 | 2512 | 2606 | 2766 | 3526 | 3791 | 3961 | 4297 |
| Pasywa razem | 9808 | 14 450 | 15 302 | 15 032 | 16 399 | 18 052 | 22 884 | 22 657 | 22 491 | 22 882 |
| Akcje w obrocie | 140 | 174 | 171 | 166 | 165 | 164 | 203 | 202 | 199 | 196 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 177 | 135 | 300 | 290 | 214 | 319 | 305 | 393 | 402 | 475 |
| Amortyzacja | 31,9 | 30,9 | 29,2 | 29,2 | ||||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,63 | 6,71 | 9,08 | 10,7 | 8,61 | 8,85 | 9,13 | 9,27 | 9,22 | 10,7 |
| Podatek odroczony | 12,7 | 34,1 | 3,29 | 29 | -19,8 | 3,87 | 2,21 | -4,08 | 8,3 | 10,3 |
| Przepływy operacyjne | 176 | 140 | 304 | 247 | 292 | 389 | 413 | 380 | 461 | 399 |
| Nakłady inwestycyjne | -3,08 | -5,19 | -7,95 | -14,9 | -11,5 | -10,3 | -19,6 | -22,5 | -38,5 | -22,3 |
| Przejęcia | -421 | 0 | 859 | 0 | 0 | |||||
| Zakup inwestycji | -692 | -501 | -610 | -1148 | -1390 | -1258 | -9,89 | -64,1 | -114 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 284 | 184 | 348 | 528 | 774 | 652 | 497 | 598 | 480 | 422 |
| Przepływy inwestycyjne | -559 | -319 | -780 | 222 | -652 | 625 | -1024 | 578 | 5,67 | -470 |
| Emisja akcji | 1,5 | 1,08 | 1,45 | 1,41 | 0,6 | 2,37 | 0,16 | 0,8 | 2,02 | 0,6 |
| Skup akcji własnych | -9,82 | -20,8 | -104 | -84,9 | -25,7 | -44,5 | -70,9 | -48,8 | -86,5 | -82,2 |
| Wypłacone dywidendy | -48,1 | -60,4 | -79,9 | -85,6 | -87,7 | -92,1 | -128 | -146 | -150 | -159 |
| Przepływy finansowe | 344 | 598 | 498 | -636 | 1133 | 1372 | -2314 | -683 | -556 | -172 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -39,2 | 419 | 22 | -167 | 773 | 2387 | -2926 | 275 | -89,9 | -243 |
| Wolne przepływy pieniężne | 173 | 135 | 296 | 233 | 280 | 379 | 394 | 357 | 422 | 377 |
| Zapłacone odsetki | 30,5 | 61,9 | 121 | 156 | 95,5 | 53,3 | 115 | 340 | 450 | 392 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 81,9 | 125 | 69,3 | 89,7 | 77,8 | 98,3 | 86,6 | 134 | 111 | 110 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 22,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | 18,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 19,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -13,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -10,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -1,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 81,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,07 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 89,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,38 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 2,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,24 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 22,69 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 15,32 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,25 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 34,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 38,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 18,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,84 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,79 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 12,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,90x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 13,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 12,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 11,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,79x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Czy HOME BANCSHARES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 475,4 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HOME BANCSHARES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 399,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 22,3 mln USD dały wolne przepływy 377,0 mln USD.