HOOKER FURNISHINGS Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HOOKER FURNISHINGS Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	577	621	684	611	540	594	583	345	317	278
Koszt sprzedaży	451	486		497	427	489	461	251	239	205
Zysk brutto ze sprzedaży	126	135	147	114	113	102	93,3	94	78,1	73,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	83,2	87,3	91,9	88,9	80,4	84,5	95,8	74,7	83,8	71,9
Zysk operacyjny	39,8	45,5	52,7	22,7	-14,4	14,8	-6,05	16,4	-9,51	-16,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,35	1,57	0,37	0,46	0,34	0,37	0,42	0,86	2,71	0,2
Zysk przed opodatkowaniem	39,2	45,8	51,6	21,9	-14,6	15,1	-6,15	15,7	-8,07	-17
Podatek dochodowy	13,9	17,5	11,7	4,84	-4,14	3,39	-1,84	3,36	-1,9	-4,25
Zysk z działalności kontynuowanej								12,3	-6,17	-12,8
Zysk netto	25,3	28,3	39,9	17,1	-10,4	11,7	-4,31	9,87	-12,5	-27
EBITDA	47,8	52,1	60,1	29,8	-7,59	22,7	2,77	24,1	-1,75	-9,4
Zysk na akcję, podstawowy	2,19	2,42	3,38	1,44	-0,88	0,99	-0,37	0,91	-1,19	-2,54
Zysk na akcję, rozwodniony	2,18	2,42	3,38	1,44	-0,88	0,97	-0,37	0,91	-1,19	-2,54
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,5	11,6	11,8	11,8	11,8	11,9	11,6	10,7	10,5	10,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,6	11,7	11,8	11,8	11,8	12	11,6	10,8	10,5	10,6
Dywidenda na akcję	0,42	0,50	0,57	0,61	0,66	0,74	0,82	0,89	0,92	0,81

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	39,8	30,9	11,4	36	65,8	69,4	19	43,2	6,3	1,11
Należności	92,6	92,8	113	87,7	83,3	73,7	62,1	51,3	45,5	37,8
Zapasy	75,3	84,5	105	92,8	70,2	75	96,7	61,8	66,2	48,7
Pozostałe aktywa obrotowe	4,24	5,31	5,74	4,72	4,43	5,24	6,42	5,53	5,08	5,28
Aktywa obrotowe razem	212	213	235	222	224	228	187	165	141	92,9
Rzeczowe aktywa trwałe	25,8	29,2	29,5	29,9	26,8	28,1	27	29,1	27,3	25,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	39,5	34,6	51,9	68,9	50,8	39,3	23
Wartość firmy	23,2	40,1	40,1	40,1	0,49	0,49	15	15	15	0,58
Wartości niematerialne	25,9	38,1	35,8	33,4	26,2	23,9	31,8	28,6	18	13
Pozostałe aktywa trwałe	2,24	2,24	1,15	1,13	0,89	4,5	9,66	14,7	16,6	15,8
Aktywa razem	319	350	370	394	352	375	382	344	314	226
Zobowiązania handlowe	36,6	32,7	40,8	25,5	32,2	30,9	16,1	16,5	16,4	11
Rozliczenia międzyokresowe bierne	8,39	9,22	8	4,93	7,14	7,14	9,29	7,4	3,85	3,73
Przychody przyszłych okresów		4,29	3,02	3,35	4,26	7,15	8,51	5,92	5,66	5,29
Zadłużenie krótkoterminowe	5,82	7,53	5,83	5,83	0	0	1,39	1,39	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	64,1	60,3	64,4	50,1	54,1	56,9	50	41,4	40	27,6
Zadłużenie długoterminowe	41,8	45,8	29,6	24,3	0	0	22,9	21,5	21,7	3,22
Zobowiązania leasingowe			0	33,8	29,4	46,6	63,8	46,4	35,3	19,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,59	0,89	0,98	0		0	0,84	0,89	5,74	0
Zobowiązania razem	121	121	107	120	94,8	113	146	118	110	56,6
Zadłużenie razem	47,7	53,4	35,5	30,1	0	0	24,3	22,9	21,7	3,22
Zyski zatrzymane	158	180	213	223	205	208	184	176	153	118
Skumulowane inne całkowite dochody	0,49	0,37	0,25	-0,71	-0,81	-0,05	0,87	0,73	0,57	0,28
Kapitał własny	198	229	263	274	258	261	236	226	204	169
Kapitał własny razem	198	229	263	274	258	261	236	226	204	169
Pasywa razem	319	350	370	394	352	375	382	344	314	226
Akcje w obrocie	11,6	11,8	11,8	11,8	11,9	11,9	11,2	10,7	10,7	10,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	25,3	28,3	39,9	17,1	-10,4	11,7	-4,31	9,56	-12,7	-27,1
Amortyzacja	8	6,65	7,44	7,1	6,78	7,81	8,82	7,66	7,75	7,06
Wynagrodzenia w akcjach	1,16	1,18	1,28	1,3	1,74	-0,03	1,24	1,71	0,95	0,89
Podatek odroczony	-2,12	4,03	-1,19	1,94	-11,3	2,32	-3,16	3,3	-1,99	-4,29
Zmiana należności	-20,5	2,91	-18	25,3	-0,32	9,52	16,8	9,97	-11,3	8,11
Zmiana zapasów	6,02	-6,78	-21,3	12,4	22,1	-8,27	-47,8	33,1	-13,2	17,5
Zmiana zobowiązań handlowych	4,66	-4,62	8,13	-15,3	6,69	-1,31	-15,8	17,1	4,77	-5,82
Przepływy operacyjne	31,2	27,7	9,66	41,4	68,3	19,2	-21,7	55,5	-23	18,3
Nakłady inwestycyjne	-2,45	-3,17	-5,21	-5,13	-1,21	-6,69	-4,2	-5,24	-3,07	-3,16
Przejęcia	-86,1	-32,8	0	0	0	0	-25,3	-2,37	0	0
Przepływy inwestycyjne	-88,1	-36,5	-4,51	-4,25	-0,48	-6,86	-30	-8,56	-2,7	1,97
Emisja długu	60	12	0	0	0	0	25	0
Spłata długu	-12,3	-6,29	-17,9	-5,37	-30,1	0	-0,7	-1,4	-22,9	-123
Skup akcji własnych					0	0	-13,3	-11,7	0	0
Wypłacone dywidendy	-4,85	-5,82	-6,71	-7,21	-7,84	-8,82	-9,6	-9,68	-9,85	-8,77
Przepływy finansowe	42,7	-0,14	-24,6	-12,6	-38	-8,82	1,32	-22,8	-11,1	-27,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-14,1	-8,88	-19,5	24,6	29,8	3,53	-50,4	24,2	-36,9	-5,18
Wolne przepływy pieniężne	28,8	24,6	4,45	36,3	67,1	12,5	-25,9	50,2	-26,1	15,1
Zapłacone odsetki	0,85	1,14	1,34	0,99	0,44	0	0,64	1,38	1,31	0,69
Zapłacony podatek dochodowy	12,2	14,1	13,6	6,82	5,87	5,89	0,1	0,02	-2,33	-0,45

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 2 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,6%	Zysk netto / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-10,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-6,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	27,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-12,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-21,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-25,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-12,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-17,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-10,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-28,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,03x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,45x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	24,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-18,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	63,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	156,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,50x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	104 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	29 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	110 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,66 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,72 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	14,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,74 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	141,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	122,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,52x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,90x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,45x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-12,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała HOOKER FURNISHINGS Corp w roku obrotowym 2026?

HOOKER FURNISHINGS Corp wykazała przychody 278,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 12,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy HOOKER FURNISHINGS Corp była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HOOKER FURNISHINGS Corp w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 18,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy 15,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HOOKER FURNISHINGS Corp