Heidmar Maritime Holdings Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Heidmar Maritime Holdings Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	30,1	49,1	28,9	55,9
Ogólne i administracyjne	5,06	10,1	12,9	19,3
Koszty operacyjne	13,1	29,5	24,9	60,7
Zysk operacyjny	16,9	19,6	4,09	-4,88
Podatek dochodowy	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej		19,6	1,91	-8,64
Zysk netto	16,2	19,6	1,91	-22,6
EBITDA	16,9	19,7	4,13	-4,83
Zysk na akcję, podstawowy	0,28	0,34	0,03	-0,39
Zysk na akcję, rozwodniony	0,28	0,34	0,03	-0,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	57,5	57,1	57,1	58,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	57,5	57,1	57,1	58,3
Dywidenda na akcję	0,00	260 417,00	0,00	80 000,00

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	25,2	18,9	20	18,6
Należności				1,24
Zapasy		1,2	0,61	0
Pozostałe aktywa obrotowe		1,46	0,37	1,16
Aktywa obrotowe razem		33	30,3	27,4
Rzeczowe aktywa trwałe	0,03	0,09	0,32	0,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		14	5,05	0,6
Wartość firmy			0,34	0,34
Wartości niematerialne			0,42	0,39
Pozostałe aktywa trwałe		0,03	0,03	0,03
Aktywa razem		47,3	38,1	72,1
Zobowiązania handlowe		0,66	0,86	1,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1,08	0,87	2,23
Przychody przyszłych okresów		1,81	1,12	0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem		25,1	19,6	29,2
Zobowiązania leasingowe		4,75	0,18	0,16
Zobowiązania razem		30,9	19,9	61,4
Kapitał wpłacony		4,23	4,23	27,3
Zyski zatrzymane		10,7	12,6	-17,9
Skumulowane inne całkowite dochody		1,45	1,34	1,26
Kapitał własny	21,8	16,4	18,2	10,7
Kapitał własny razem	21,8	16,4	18,2	10,7
Pasywa razem		47,3	38,1	72,1
Akcje w obrocie			0	58,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	16,2	19,6	1,91	-22,6
Amortyzacja	0,02	0,01	0,04	0,05
Wynagrodzenia w akcjach				4,96
Zmiana należności				-1,24
Zmiana zapasów		-1,2	0,5	0,61
Zmiana zobowiązań handlowych	0,79	0,68	-0,01	2,5
Przepływy operacyjne	14,7	12	6,76	13,2
Nakłady inwestycyjne		-0,01	-0,27	-0
Przejęcia			-0,4
Przepływy inwestycyjne	0,02	-0,01	-4,03	-5,34
Emisja akcji				0,28
Wypłacone dywidendy		-25		-8
Przepływy finansowe	2,97	-18,4	-1,53	-9,17
Różnice kursowe	-0,29	0,07	-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	17,4	-6,28	1,1	-1,38
Wolne przepływy pieniężne		12	6,49	13,2
Zapłacone odsetki	0,46	1,42	1,72	0,35

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-8,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-40,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	23,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	23,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-156,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-40,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	92,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-219,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-216,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-1279,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1400,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	95,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	103,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-41,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-21,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	89,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,94x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	85,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-1,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	10,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	191x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	45,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	8 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,39 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,39 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,23 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,23 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,18 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	80 000,00 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Dywidendy / FCF	60,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	104,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	85,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,87x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	9,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	10,5x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	7,91x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,91x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,54x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	6,50x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-21,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	7,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	7,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Heidmar Maritime Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?

Heidmar Maritime Holdings Corp. wykazała przychody 55,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 92,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Heidmar Maritime Holdings Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Heidmar Maritime Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 930,0 USD dały wolne przepływy 13,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Heidmar Maritime Holdings Corp.