Hongli Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hongli Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,2	21,7	20,3	16	14,1	19,6
Koszt sprzedaży	6,71	14,1	13,3	10,8	9,59	13,2
Zysk brutto ze sprzedaży	4,45	7,65	7,01	5,25	4,52	6,38
Badania i rozwój	0,64	1,47	1,41	0,96	0,82	0,99
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,98	3,72	4,09	4,23	6,1
Sprzedaż i marketing	0,29	0,64	0,6	0,63	0,67	0,94
Ogólne i administracyjne				2,63	4,62	2,02
Koszty operacyjne	1,98	3,72	4,09	4,23	6,1	3,95
Zysk operacyjny	2,47	3,94	2,92	1,02	-1,58	2,43
Koszty odsetkowe	0,26	0,31	0,37	0,65	0,16	0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,19	-0,47	0,29	-0,09	-0,29	-0,26
Zysk przed opodatkowaniem	2,66	3,47	3,21	0,93	-1,87	2,17
Podatek dochodowy	0,24	0,26	0,28	0,07	0,01	0,23
Zysk netto	2,42	3,2	2,93	0,86	-1,88	1,94
EBITDA	2,99	4,52	3,57	1,89	-0,78	3,12
Zysk na akcję, podstawowy	0,24	0,32	0,29	0,07	-0,11	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	0,24	0,32	0,29	0,07	-0,11	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10	10	10	11,8	17,5	73,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10	10	10	11,8	17,5	73,4

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,43	0,48	2,09	0,78	0,91	1,81
Należności		5,01	7,43	6,01	5,81	9,27
Zapasy		2,97	2,61	2,35	2,67	2,46
Pozostałe aktywa obrotowe		0,11	0,07	0,03	0,01	0,11
Aktywa obrotowe razem		11,4	14,1	10,8	11,9	16,1
Rzeczowe aktywa trwałe		4,62	12,3	10,8	10,4	12,3
Wartości niematerialne		0,72	4,96	4,66	4,43	4,5
Pozostałe aktywa trwałe		0,09	0
Aktywa razem		21,8	36,2	32,1	65	72,2
Zobowiązania handlowe		2,45	2,96	1,38	1,38	1,88
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,19	0,13	0,29	0,25
Przychody przyszłych okresów			0,06	0,18	0,22	0,16
Zadłużenie krótkoterminowe		5,66	10,1	0,04	0,24	3,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem		9,69	12,4	7,68	8,21	14,4
Zadłużenie długoterminowe		0,38	0,04	3,34
Zobowiązania razem		10,4	22,7	11	11,5	14,4
Zadłużenie razem			10,1	3,37	3,55
Kapitał wpłacony		0,61	0,61	8,04	43	43
Zyski zatrzymane		9,81	12,7	13,6	11,7	13,7
Skumulowane inne całkowite dochody		0,7	-0,25	-0,91	-1,61	0,79
Kapitał własny	8,04	11,5	13,5	21,1	53,5	57,8
Kapitał własny razem	8,04	11,5	13,5	21,1	53,5	57,8
Pasywa razem		21,8	36,2	32,1	65	72,2
Akcje w obrocie		10	10	12,2	73,4	73,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,42	3,2	2,93	0,86	-1,88	1,94
Amortyzacja	0,52	0,59	0,64	0,87	0,8	0,69
Wynagrodzenia w akcjach					1,97
Podatek odroczony			0,02	-0,03	-0,03	-0,02
Zmiana należności	-0,62	-1,84	-2,88	1,16	0	-3,25
Zmiana zapasów	-0,45	-1,46	0,1	0,16	-0,39	0,19
Zmiana zobowiązań handlowych	0,39	1,4	0,52	-1,56	0,04	0,44
Przepływy operacyjne	2,98	1,14	2,49	0,88	-0,41	0,88
Nakłady inwestycyjne	-0,58	-1	-5,1	-0,3	-0,03	-0,22
Przejęcia			1,49
Zakup inwestycji					-33,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			1,49
Przepływy inwestycyjne	-2,01	-3,05	-11,7	-2,25	-33,3	-1,26
Emisja długu			10,4
Emisja akcji				1,14
Przepływy finansowe	0,11	0,98	10,8	0,38	33,5	1,26
Różnice kursowe	0,08	0,03	-0,08	-0,31	0,33	0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,15	-0,9	1,58	-1,3	0,11	0,96
Wolne przepływy pieniężne	2,39	0,13	-2,61	0,58	-0,45	0,66
Zapłacone odsetki			0,37	0,65	0,6	0,35
Zapłacony podatek dochodowy	-0,24	-0,26	-0,28	-0,07	-0,01	0,09

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,21 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	15,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	10,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	39,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	41,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-5,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-12,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-53,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-34,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-29,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-21,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-22,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	8,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	62,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	48,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	320,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	94,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	49,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,12x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	19,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	14,7x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	53,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,73x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,15x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	71 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,60x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	140 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	45 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	166 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	34,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	24,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,03 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	165,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	163,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	85,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	8,43x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,86x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,10x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	250x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	188x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	8,33x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	67,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	52,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	247x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Hongli Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Hongli Group Inc. wykazała przychody 19,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39% więcej niż rok wcześniej.

Czy Hongli Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,9 mln USD, marża netto 9,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hongli Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 878,3 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 217,4 tys. USD dały wolne przepływy 660,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hongli Group Inc.