Hillman Solutions Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hillman Solutions Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1214		1368		1426	1486	1476	1473	1552
Koszt sprzedaży	694		782		860	847	829	765	796
Zysk brutto ze sprzedaży	520		586		566	640	648	708	756
Badania i rozwój	2,08		2,88		2,44	2,35	2,56	1,33	1,36
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	382		398		438	481	452	489	502
Ogólne i administracyjne		0		1,28
Zysk operacyjny	7,7	0	65,8	-1,28	10,3	39,9	60,9	88,8	114
Przychody odsetkowe		0		0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0		-27,6
Zysk przed opodatkowaniem	-109	0	-33,9	-28,9	-50,1	-14,7	-7,38	26,6	56,6
Podatek dochodowy	-23,3	0	-9,44	0	-11,8	1,77	2,21	9,3	16,3
Zysk netto	-85,5	0	-24,5	-28,9	-38,3	-16,4	-9,59	17,3	40,3
EBITDA	132		193		131	160	183	219	255
Zysk na akcję, podstawowy	-0,96	0,00	-0,27	-2,99	-0,28	-0,08	-0,05	0,09	0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,96	0,00	-0,27	-2,99	-0,28	-0,08	-0,05	0,09	0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	89,4	6,04	89,9	9,65	135	194	195	196	197
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	89,4	6,04	89,9	9,65	135	194	195	199	199

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	20	0	21,5	1,02	14,6	31,1	38,6	44,5	27,3
Należności			121		107	87	103	110	115
Zapasy			392		534	489	383	404	486
Pozostałe aktywa obrotowe		0	19,3	0,11	13	24,2	23,2	15,2	18,3
Aktywa obrotowe razem		0	554	1,12	668	632	548	573	646
Rzeczowe aktywa trwałe			183		174	190	201	224	231
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			76,8		82,3	67	87,5	81,7	75,2
Wartość firmy			816		825	824	825	829	831
Wartości niematerialne			826		795	734	655	606	546
Pozostałe aktywa trwałe			11,2		16,6	23,6	14,8	17	26,2
Aktywa razem		0	2469	501	2563	2471	2331	2331	2356
Zobowiązania handlowe		0	201	0,13	186	132	140	139	142
Rozliczenia międzyokresowe bierne			29,8		8,61	15,7	22,5	35	35,8
Zadłużenie krótkoterminowe			11,5		11,4	10,6	9,95	13	14,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem		0	312	0,13	277	215	223	254	258
Zadłużenie długoterminowe			1536		907	885	732	692	668
Zobowiązania leasingowe			68,9		74,5	61,4	80	71,5	63,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			31,6		16,8	12,5	10,2	6,59	6,46
Zobowiązania razem		0	2104	73,3	1413	1314	1177	1148	1128
Zadłużenie razem			1536		907	885	732	692	668
Kapitał wpłacony		0	566	33,9	1387	1404	1419	1443	1457
Zyski zatrzymane		0	-172	-28,9	-210	-227	-236	-219	-179
Akcje własne								0	-12,4
Skumulowane inne całkowite dochody			-29,4		-27,2	-21	-27,8	-41,7	-37,9
Kapitał własny	374	0	365	5	1150	1157	1155	1182	1229
Kapitał własny razem	374	0	365	5	1150	1157	1155	1182	1229
Pasywa razem		0	2469	501	2563	2471	2331	2331	2356
Akcje w obrocie	89,5		90,9		194	195	195	197	196

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-85,5	0	-24,5	-28,9	-38,3	-16,4	-9,59	17,3	40,3
Amortyzacja	125		127		121	120	122	130	141
Wynagrodzenia w akcjach	2,98		5,13		15,3	13,5	12	13,5	14,2
Podatek odroczony	-26	0	-8,98	0	-13	-0,24	-5,1	-3,1	8
Zmiana należności	22,9		-32,4		15,1	19,9	-15,9	-4,55	-4,12
Zmiana zapasów	-3,21		-67,1		-138	38,8	104	8,71	-79,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-12	0	76	0,13	-20,3	-53,8	8,03	-7,78	1,69
Przepływy operacyjne	52,4	0	92,1	-1,26	-110	119	238	183	105
Nakłady inwestycyjne	-57,8		-45,3		-51,6	-69,6	-65,8	-85,2	-70,1
Przejęcia	-6,14		-0,8		-38,9	-2,5	-1,7	-57,9	0
Przepływy inwestycyjne	-53,5	0	-46,1	-500	-90,5	-72,8	-67,9	-143	-70,4
Emisja długu	0		0		884	0	0
Spłata długu	0		0		-330	0	0
Emisja akcji	0		0		363	0	0	9,66	1,21
Skup akcji własnych							0	0	-12,4
Przepływy finansowe	-7,05	0	-45,1	502	193	-28,7	-162	-39,3	-52,2
Różnice kursowe	-0,08		0,65		0,46	-0,99	-0,74	5,29	0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	-8,26	0	1,55	1,02	-6,92	16,5	7,47	5,96	-17,2
Wolne przepływy pieniężne	-5,39		46,8		-162	49,4	172	98,1	35,1
Zapłacone odsetki	94,5		81		64,5	55,8	55,9	42,4	50,4
Zapłacony podatek dochodowy	-0,49		-0,3		2,5	2,99	5,36	9,62	11,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	48,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	14,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	27,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	32,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	28,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	41,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	16,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	133,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	122,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-42,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-64,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	200,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	83,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,71x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,55x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	28,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	48,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	642,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,84x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	422,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-119,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,01x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,83x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	200 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	58 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	177 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	148,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	51,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,14 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,31 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,64 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	58,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,37 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,01 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	33,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,86x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,12x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	22,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,89x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	33,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Hillman Solutions Corp. w roku obrotowym 2025?

Hillman Solutions Corp. wykazała przychody 1,55 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Hillman Solutions Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 40,3 mln USD, marża netto 2,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hillman Solutions Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 105,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 70,1 mln USD dały wolne przepływy 35,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hillman Solutions Corp.