Spółki HLIO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHELIOS TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HELIOS TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 197 | 343 | 508 | 555 | 523 | 869 | 885 | 836 | 806 | 839 |
| Koszt sprzedaży | 126 | 206 | 315 | 342 | 327 | 556 | 587 | 574 | 554 | 568 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 71,3 | 137 | 193 | 212 | 196 | 313 | 299 | 262 | 252 | 271 |
| Badania i rozwój | 4,33 | 10,6 | 14,1 | 15,2 | 15,6 | 16,8 | 17,4 | 19,2 | 20,1 | 19,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 35,3 | 65,6 | 93,9 | 99,7 | 107 | 131 | 133 | 149 | 139 | 148 |
| Zysk operacyjny | 34,5 | 61,5 | 75,6 | 90,1 | 35,4 | 149 | 137 | 79,9 | 81,8 | 66 |
| Koszty odsetkowe | 0,48 | 4,08 | ||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,74 | -0,74 | -0,24 | -0,27 | 0,3 | -0,2 | 0,3 | 1,1 | 3,8 | 19,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 34,9 | 47,5 | 56,4 | 75,3 | 24 | 131 | 122 | 49,2 | 50,5 | 62,4 |
| Podatek dochodowy | 11,6 | 16 | 9,67 | 15 | 9,8 | 26,6 | 23,4 | 11,7 | 11,5 | 14 |
| Zysk netto | 23,3 | 31,6 | 46,7 | 60,3 | 14,2 | 105 | 98,4 | 37,5 | 39 | 48,4 |
| EBITDA | 45,8 | 80,7 | 115 | 125 | 75,1 | 204 | 189 | 144 | 146 | 129 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,87 | 1,17 | 1,49 | 1,88 | 0,44 | 3,24 | 3,03 | 1,14 | 1,17 | 1,46 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,87 | 1,17 | 1,49 | 1,88 | 0,44 | 3,22 | 3,02 | 1,14 | 1,17 | 1,45 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 26,9 | 27 | 31,3 | 32 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,9 | 33,2 | 33,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 26,9 | 27 | 31,3 | 32,1 | 32,2 | 32,5 | 32,6 | 33 | 33,3 | 33,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 74,2 | 63,9 | 23,5 | 22,1 | 25,2 | 28,5 | 43,7 | 32,4 | 44,1 | 73 |
| Należności | 25,7 | 37,5 | 72,8 | 66,7 | 97,6 | 135 | 125 | 115 | 105 | 116 |
| Zapasy | 30 | 41,5 | 86 | 85,2 | 110 | 166 | 192 | 215 | 190 | 189 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,94 | 3,81 | 10 | 15,4 | 19,7 | 20,1 | 17,9 | 23,1 | 30,3 | 21,9 |
| Aktywa obrotowe razem | 141 | 147 | 197 | 193 | 254 | 352 | 389 | 397 | 384 | 415 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80,5 | 91,9 | 127 | 134 | 147 | 151 | 157 | 202 | 194 | 189 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 12,3 | 16,6 | 22,8 | 19,2 | 25,8 | 22,9 | 17,6 | |||
| Wartość firmy | 104 | 109 | 383 | 378 | 444 | 460 | 469 | 514 | 499 | 498 |
| Wartości niematerialne | 113 | 104 | 321 | 295 | 419 | 413 | 406 | 426 | 384 | 370 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,14 | 3,41 | 5,3 | 5,29 | 10,2 | 13,9 | 23,8 | 23,7 | 19,8 | 23,1 |
| Aktywa razem | 445 | 460 | 1042 | 1022 | 1297 | 1415 | 1464 | 1590 | 1505 | 1515 |
| Zobowiązania handlowe | 10,2 | 15,5 | 40,9 | 29,7 | 59,5 | 85,3 | 73,7 | 70,3 | 56,7 | 75,6 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 7,46 | 5,05 | 9,94 | 16,9 | 23 | 28,6 | 21,1 | 19,4 | 24,6 | 23,3 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,14 | 0,35 | 4,21 | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 0,4 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 5,22 | 7,62 | 16,2 | 18,1 | 19 | 23,2 | 16 | 5,4 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 31,1 | 45,9 | 93 | 76,5 | 128 | 170 | 152 | 145 | 139 | 143 |
| Zadłużenie długoterminowe | 91,7 | 84,1 | 190 | 184 | 164 | 298 | 283 | 256 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 9,31 | 12,7 | 17,9 | 14,5 | 23,2 | 20,3 | 15,3 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,49 | 6,38 | 12,3 | 25,6 | 36,5 | 38,7 | 30 | 35,7 | 30,8 | 25,7 |
| Zobowiązania razem | 208 | 187 | 511 | 444 | 689 | 706 | 669 | 736 | 641 | 583 |
| Zadłużenie razem | 354 | 301 | 463 | 446 | 447 | 525 | 451 | 368 | ||
| Kapitał wpłacony | 89,7 | 95,4 | 358 | 365 | 372 | 395 | 404 | 434 | 437 | 443 |
| Zyski zatrzymane | 162 | 184 | 219 | 268 | 270 | 363 | 450 | 476 | 503 | 539 |
| Akcje własne | 0 | -13,6 | ||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -15,8 | -6,48 | -46,3 | -55,4 | -34,3 | -49 | -59,4 | -55,4 | -75,6 | -36,9 |
| Kapitał własny | 236 | 273 | 531 | 578 | 608 | 709 | 795 | 855 | 864 | 932 |
| Kapitał własny razem | 236 | 273 | 531 | 578 | 608 | 709 | 795 | 855 | 864 | 932 |
| Pasywa razem | 445 | 460 | 1042 | 1022 | 1297 | 1415 | 1464 | 1590 | 1505 | 1515 |
| Akcje w obrocie | 26,9 | 27,1 | 32 | 32 | 32,1 | 32,4 | 32,6 | 33,1 | 33,3 | 33,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 23,3 | 31,6 | 46,7 | 60,3 | 14,2 | 105 | 98,4 | 37,5 | 39 | 48,4 |
| Amortyzacja | 11,3 | 19,2 | 39,7 | 35,2 | 39,7 | 54,4 | 51,6 | 63,8 | 63,8 | 63 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,85 | 4,04 | 4,27 | 5,21 | 5,8 | 8,9 | 8,6 | 11,6 | 3,4 | 5,1 |
| Podatek odroczony | -0,44 | -6,77 | -0,79 | -1,06 | -2 | -4,5 | -5,2 | -7,9 | -8,6 | -0,8 |
| Zmiana należności | -3,16 | -11,1 | -5,98 | 5,66 | 0,7 | -32,4 | 9,1 | 16,3 | 7,3 | -16,5 |
| Zmiana zapasów | -1,38 | -13,1 | -11,7 | -1,45 | 0,6 | -52,5 | -27 | -17,9 | 19,4 | -2,7 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,57 | 5,78 | 5,89 | -10,8 | 10,6 | 23,8 | -11,5 | -5,2 | -11,8 | 22 |
| Przepływy operacyjne | 38,5 | 49,4 | 77,5 | 90,5 | 109 | 113 | 110 | 83,9 | 122 | 127 |
| Nakłady inwestycyjne | -6,19 | -22,2 | -28,4 | -25 | -14,6 | -26,8 | -31,9 | -34,3 | -27 | -23,7 |
| Przejęcia | -200 | -0,5 | -535 | -217 | -61,1 | -67,3 | -114 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | -24,7 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -170 | -16 | -566 | -22,4 | -236 | -90,3 | -90,8 | -154 | -30,3 | 20,3 |
| Emisja długu | 101 | 120 | 12 | 0 | 160 | 127 | 0 | |||
| Spłata długu | -3,83 | -5,47 | -6 | -16,2 | -18 | -21,5 | -148 | -38,2 | ||
| Emisja akcji | 1,04 | 1,16 | 241 | 1,65 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2 | 2,2 | 1,8 |
| Wypłacone dywidendy | -10,7 | -10,3 | -11 | -11,5 | -11,6 | -11,6 | -11,7 | -11,8 | -11,9 | -12 |
| Przepływy finansowe | 128 | -50,1 | 447 | -71,7 | 138 | -22,6 | -6,9 | 57,9 | -78,4 | -122 |
| Różnice kursowe | -4,66 | 6,35 | 0,32 | 2,26 | -7,3 | 3 | 3 | 0,8 | -1,7 | 3,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -7,72 | -10,3 | -40,4 | -1,35 | 3,1 | 3,2 | 15,2 | -11,3 | 11,7 | 28,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | 32,3 | 27,2 | 49,1 | 65,5 | 94 | 86,3 | 78 | 49,6 | 95,1 | 104 |
| Zapłacone odsetki | 0,36 | 3,72 | 12,8 | 14,3 | 11,6 | 15,9 | 15,5 | 29,5 | 32,4 | 29,8 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 12,8 | 17,5 | 20,2 | 11,4 | 11,3 | 23,6 | 31,7 | 26,4 | 21,1 | 16,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 33,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 10,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 16,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 10,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 8,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 12,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 15,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 17,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -3,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -19,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -21,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 13,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -11,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -11,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 24,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -21,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 27,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 23,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -21,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 26,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 4,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 8,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,74x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,30x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,43x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 21,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 37,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 264,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,75x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 278,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 55,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 106,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,59x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 3,05x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 120 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,34x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 58 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 54 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 123 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 149,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 22,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,15 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 26,85 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,22 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,13 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 28,74 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,23 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,06 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 18,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 12,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,26 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,53 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 31,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,54x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,39x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 21,2x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 21,2x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 16,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,83x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 28,2x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 16,7x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 23,6x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała HELIOS TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2026?
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 839,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy HELIOS TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 48,4 mln USD, marża netto 5,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HELIOS TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 127,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,7 mln USD dały wolne przepływy 103,6 mln USD.