Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Helio Corp /FL/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
6,89
3,88
Koszt sprzedaży
4,15
2,95
Zysk brutto ze sprzedaży
2,74
0,92
Badania i rozwój
0,33
0,22
Ogólne i administracyjne
2,8
2,93
Koszty operacyjne
4,48
4,62
Zysk operacyjny
-1,75
-3,7
Koszty odsetkowe
0,09
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,12
-0,33
Zysk netto
-1,86
-4,03
EBITDA
-1,72
-3,68
Zysk na akcję, podstawowy
-0,17
-0,36
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17
-0,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,3
11,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,3
11,3
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,55
0,01
Należności
1,39
0,49
Pozostałe aktywa obrotowe
0,1
Aktywa obrotowe razem
2,28
0,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,09
0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,96
0,57
Aktywa razem
3,41
1,31
Zobowiązania handlowe
0,14
0,27
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,81
0,93
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,07
4,5
Zadłużenie długoterminowe
1,15
0,15
Zobowiązania leasingowe
0,61
0,22
Zobowiązania razem
4,01
5,37
Kapitał wpłacony
0
Zyski zatrzymane
-0,94
-4,97
Kapitał własny
-0,6
-4,06
Kapitał własny razem
-0,6
-4,06
Pasywa razem
3,41
1,31
Akcje w obrocie
11,3
2,27
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-1,86
-4,03
Amortyzacja
0,02
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,2
0,43
Zmiana należności
0,36
0,9
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,22
0,13
Przepływy operacyjne
-1,56
-2,07
Przepływy finansowe
1,61
1,52
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,05
-0,54
Zapłacone odsetki
0,03
0,22
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,25 USD z 10 listopada 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,39x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
42,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,01x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
91 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
58 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,57 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,40 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,48 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,47 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,47 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,10 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
21,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,8x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
10,6x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-36,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Helio Corp /FL/ w roku obrotowym 2025?
Helio Corp /FL/ wykazała przychody 3,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 43,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Helio Corp /FL/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.