Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cellyan Biotechnology Co., Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
12,6
16,7
20,3
Koszt sprzedaży
9,82
13,1
17,9
Zysk brutto ze sprzedaży
2,74
3,56
2,42
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,76
1,89
2,22
Zysk operacyjny
-1,79
-1,95
-2,28
Koszty odsetkowe
0,02
0,08
0,1
Przychody odsetkowe
0
0
0
Zysk przed opodatkowaniem
1,02
1,53
0,04
Podatek dochodowy
0,02
0,2
0,06
Zysk netto
1
1,33
-0,03
EBITDA
-1,72
-1,9
-2,22
Zysk na akcję, podstawowy
0,15
0,18
-0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
0,15
0,18
-0,00
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,62
0,75
Należności
3,7
4,66
Zapasy
0,93
0,56
Aktywa obrotowe razem
7,8
8,73
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,73
0,48
Aktywa razem
8,67
9,42
Zobowiązania handlowe
1,42
1,82
Zadłużenie krótkoterminowe
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,18
2,92
Zobowiązania leasingowe
0,12
0,01
Zobowiązania razem
4,41
4,43
Zadłużenie razem
1,3
1,88
Zyski zatrzymane
1,53
1,5
Kapitał własny
4,25
4,99
Kapitał własny razem
0,59
4,25
4,99
Pasywa razem
8,67
9,42
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
1
1,33
-0,03
Amortyzacja
0,07
0,06
0,07
Przepływy operacyjne
1,73
-0,39
0,57
Nakłady inwestycyjne
-0,11
-0,05
-0,07
Przepływy inwestycyjne
-0,13
-0,04
-2,45
Emisja długu
1,37
0,77
Spłata długu
-0,07
-0,2
-0,24
Emisja akcji
4
Przepływy finansowe
-1,16
0,54
2
Różnice kursowe
0
0
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,44
0,1
0,12
Wolne przepływy pieniężne
1,61
-0,45
0,5
Zapłacone odsetki
0,06
0,08
0,1
Zapłacony podatek dochodowy
0,29
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,11 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
-0,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-32,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
10,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
21,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-32,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-102,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-101,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
17,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
8,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
19,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
47,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-23,4x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
5,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
5,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,25x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
189x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
24,0x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
15 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,86x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
75 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
33 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
57 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
12,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,00 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,27x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,09x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
10,9x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
9,53x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,32x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
13,1x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
9,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Cellyan Biotechnology Co., Ltd w roku obrotowym 2025?
Cellyan Biotechnology Co., Ltd wykazała przychody 20,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 21,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Cellyan Biotechnology Co., Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 27,1 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cellyan Biotechnology Co., Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 569,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 69,9 tys. USD dały wolne przepływy 499,3 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.