HARTE HANKS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HARTE HANKS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	404	384	285	218	177	195	206	191	185	160
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				24,3	21,5	17,9	21,9	20,7	22,8	22,2
Koszty operacyjne				222	174	178	188	80,2	79,4	72,1
Zysk operacyjny	-53,8	-40,9	-26	-21,6	-10,6	7,64	15,1	3,36	2,09	0,39
Koszty odsetkowe		0,3	0,2	0,9	0,7	0,5	0,3	0,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15,3	-10,9	25,5	-2,91	-7,73	8,62	4,21	-5,28	-40	-1,39
Zysk przed opodatkowaniem	-69,1	-51,8	-0,56	-24,5	-18,3	16,3	19,3	-1,92	-37,9	-1,01
Podatek dochodowy	20,6	-9,89	-18,1	1,75	-16,6	1,29	-17,5	-0,35	-7,64	-0,2
Zysk z działalności kontynuowanej	-89,8	-41,9	17,6	-26,3
Zysk netto	-131	-41,9	17,6	-26,3	-1,69	15	36,8	-1,57	-30,3	-0,81
EBITDA	-41,5	-30,4	-18,6	-16,3	-6,96	10,2	17,8	7,6	6,48	4,86
Zysk na akcję, podstawowy	-21,29	-6,76	2,39	-4,26	-0,34	1,85	4,98	-0,21	-4,15	-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-21,29	-6,76	2,38	-4,26	-0,34	1,76	4,75	-0,21	-4,15	-0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	6,15	6,19	6,24	6,28	6,47	6,8	7,1	7,31	7,29	7,39
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	6,15	6,19	6,27	6,28	6,47	7,21	7,46	7,31	7,29	7,39
Dywidenda na akcję	0,85	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	46	8,4	20,9	28,1	29,4	11,9	10,4	18,4	9,81	5,58
Należności	88,8	81,4	54,2	39	36	41,1	39,7	34,3	31,6	27,8
Zapasy	0,84	0,59	0,45	0,35	0,05
Pozostałe aktywa obrotowe	4,93	3,9	2,54	1,67	0,89	1,03	1,61	0,93	1,37	2,05
Aktywa obrotowe razem	149	103	105	79,3	86,2	75,4	66,3	65,2	53,6	46,3
Rzeczowe aktywa trwałe	23,9	21,8	13,6	8,32	5,88	7,75	10,5	8,86	8,96	8,39
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				17,7	23,8	21,4	18,6	25,3	21,7	19,2
Wartość firmy	34,5	0	0			0	2,4	1,93	0,3	0,3
Wartości niematerialne	3,3	2,59	0			0	3,54	2,82	0,56	0,37
Pozostałe aktywa trwałe	2,27	3,23	6,59	3,76	2,63	2,6	1,74	1,26	0,72	0,56
Aktywa razem	213	131	125	110	119	108	120	123	102	91,8
Zobowiązania handlowe	45,6	36,1	31,1	16,9	16,3	16,1	22,5	23,2	13,4	13,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9,99	10,6	6,78	4,22	5,25	7,03	6,68	5,62	8,4	5,92
Przychody przyszłych okresów	6,51	5,34	6,03	4,4	4,66	3,94	4,59	3,2	1,59	0,81
Zadłużenie krótkoterminowe	0				4,93	0				0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	105	67,2	54,2	45,5	47,2	42,4	43,6	48,1	35,1	30,2
Zadłużenie długoterminowe	0	0	14,2	18,7	22,2	5	0
Zobowiązania leasingowe				12,5			16,5	23,7	20,2	18,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,51	4,2	4,06	2,61	4,75	3,7	3,26	1,93	1,55	1,17
Zobowiązania razem	211	165	135	150	163	123	101	103	80,1	71,3
Zadłużenie razem	0	0	14,2	18,7	27,1	5	0
Kapitał wpłacony	459	457	454	447	383	291	218	158	124	110
Zyski zatrzymane	837	795	813	798	796	811	846	845	815	814
Akcje własne	-1259	-1254	-1251	-1244	-1179	-1085	-1010	-951	-916	-900
Skumulowane inne całkowite dochody	-46,2	-44,3	-46,5	-63,1	-65,6	-53,3	-48,3	-44,1	-13,6	-15
Kapitał własny	2,66	-34,6	-19,2	-49,7	-53,1	-24,7	18,8	19,9	21,7	20,5
Kapitał własny razem	2,66	-34,6	-19,2	-49,7	-53,1	-24,7	18,8	19,9	21,7	20,5
Pasywa razem	213	131	125	110	119	108	120	123	102	91,8
Akcje w obrocie			6,26	6,3	6,6	6,98	7,4	7,22	7,36	7,41

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-131	-41,9	17,6	-26,3	-1,69	15	36,8	-1,57	-30,3	-0,81
Amortyzacja	12,4	10,5	7,45	5,34	3,62	2,56	2,73	4,24	4,39	4,47
Wynagrodzenia w akcjach	2,67	2,66	-0,58	1,07	0,76	1,47	2,36	1,42	1,93	0,26
Podatek odroczony	26,3	-11	-1,65	1	-0,24	0	-19,8	-1,47	-9,28	-0,93
Zmiana należności	14,9	7,42	7,47	16,8	-0,93	-9,18	3,84	5,65	2,39	4,97
Zmiana zapasów	0,13	0,25	0,14	0,09	0,31
Zmiana zobowiązań handlowych	9,13	-10,4	9,25	-13,8	-1	-0,4	6,2	0,84	-0,8	-3,21
Przepływy operacyjne	14,6	-30,8	-9,18	12,1	-7,84	-1,76	28,8	10,5	-2,99	-1,74
Nakłady inwestycyjne	-6,69	-5,68	-4,21	-2,9	-2,7	-3,05	-5,8	-2,81	-3,75	-2,76
Przejęcia	-3,5	0				0	-5,75	0,5	0
Przepływy inwestycyjne	99,7	-5,67	-0,05	-2,6	-0,78	-2,9	-11,5	-2,31	-3,74	-2,76
Emisja długu	276	30	23,2	4,5	10	5	0
Spłata długu	-354	-30,2	-9	0	-1,6	-17,1	-5	0
Emisja akcji	-0,23	-0,11
Skup akcji własnych	0	0					0	-2,37	0
Wypłacone dywidendy	-5,29	0
Przepływy finansowe	-85,3	-1,46	22,7	3,09	7,31	-13,4	-15,8	-3,22	-0,42	0,51
Różnice kursowe	0,44	0,32	-1,01	0,65	0,74	-0,35	-5,25	2,55	-1,78	-0,37
Zmiana stanu środków pieniężnych	29,4	-37,6	12,5	13,2	-0,56	-18,4	-3,77	7,5	-8,93	-4,35
Wolne przepływy pieniężne	7,9	-36,5	-13,4	9,2	-10,5	-4,81	23	7,67	-6,73	-4,49
Zapłacone odsetki	5,67	0,29	0,2	0,88	0,65	0,49	0,27	0,24	0,23	0,29
Zapłacony podatek dochodowy	2,59	32,9	-0,12	19,4	9,22	1,32		2,9	1,45	1,78

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-3,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-37,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-37,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	16,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-81,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-70,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-25,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-35,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-5,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-9,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,30x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	82,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	14,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	22,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,64x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	212,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,77 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	20,81 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,17 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,70 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	34,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	29,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,22x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,23x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,32x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	26,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,19x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-16,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała HARTE HANKS INC w roku obrotowym 2025?

HARTE HANKS INC wykazała przychody 159,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy HARTE HANKS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 811,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HARTE HANKS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,8 mln USD dały wolne przepływy -4,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HARTE HANKS INC