HF Foods Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które HF Foods Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	296	291	388	567	797	1170	1148	1202	1228
Koszt sprzedaży	252	241	324	466	645	965	944	996	1021
Zysk brutto ze sprzedaży	43,9	49,6	64,2	101	152	206	204	205	208
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	32,9	41	56	106	122	195	195	198	202
Zysk operacyjny	11	8,53	8,23	-344	29,5	10,6	8,97	-39,1	-33
Koszty odsetkowe			1,75	4,32	4,09	7,46	11,5	11,4	11,5
Przychody odsetkowe	0,02	0,49	0,42	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,31	0,32	-0,31	-4,15	-2,16	-10,6	1,09	-2,82	1,06
Zysk przed opodatkowaniem	10,7	8,84	7,92	-348	27,3	0	-2,62	-46,1	-45,3
Podatek dochodowy	0,62	2,49	2,44	-4,73	4,5	-0,23	0,04	1,97	-5,97
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,43	0,07	0,51	0,29	0,68	-0,23	-0,49	0,41	-0,47
Zysk netto	9,65	6,29	4,97	-344	22,1	0,46	-2,17	-48,5	-38,8
EBITDA	13	10,7	13,4	-325	48,6	35,5	34,9	-12,5	-4,62
Zysk na akcję, podstawowy	0,39	0,25	0,18	-6,59	0,43	0,01	-0,04	-0,92	-0,73
Zysk na akcję, rozwodniony	0,39	0,25	0,18	-6,59	0,43	0,01	-0,04	-0,92	-0,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,4	25,7	27,1	52,1	51,9	53,8	53,9	52,6	52,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,4	25,7	27,1	52,1	52,1	53,9	53,9	52,6	52,9

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	6,09	5,49	14,5	9,58	14,8	24,3	15,2	14,5	8,64
Należności	14,7	14,4	50	24,9	36,3	44,2
Zapasy	22,7	22,2	77,5	58,5	103	120	106	97,8	107
Pozostałe aktywa obrotowe	0,55	1,23	4,37	4,61	5,56	2,94	2,21	1,46	2,57
Aktywa obrotowe razem	49,9	59	151	99	160	198	179	178	194
Rzeczowe aktywa trwałe	21,7	22,7	37,5	143	146	140	133	150	163
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			17,2	1,46	11,7	14,2	12,7	13,9	26
Wartość firmy			407	68,5	80,3	85,1	85,1	38,8	0
Wartości niematerialne			187	176	195	194	178	162	151
Inwestycje długoterminowe			2,3	2,38
Pozostałe aktywa trwałe	1,44	0,24	0,37	0,69	2,03	3,23	6,53	5,68	4,45
Aktywa razem	80,7	82,5	803	491	597	638	597	550	542
Zobowiązania handlowe	17,3	17,5	39,7	27,3	57,7	55,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,99	2,15	2,61	8,85	12,1	19,6	17,3	18	15
Przychody przyszłych okresów	1,35	0,17	0				1,39	3,08	0,55
Zadłużenie krótkoterminowe	1,37	1,46	2,73	5,64	5,56	6,27	5,45	5,41	6,68
Zobowiązania krótkoterminowe razem	39	33,6	110	79,7	155	164	143	145	165
Zadłużenie długoterminowe	14,2	13,1	18,5	88	81,8	115	109	103	99,4
Zobowiązania leasingowe			12,8	1	9,25	10,6	9,41	10,1	23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						5,47	6,89	0,73	1,66
Zobowiązania razem	53,8	48	195	227	302	341	309	309	338
Zadłużenie razem	15,6	14,6	21,3	93,7	87,4	122	114	109	106
Kapitał wpłacony	21,5	22,9	600	588	597	598	603	604	606
Zyski zatrzymane	4,26	10,4	15,8	-328	-306	-307	-309	-357	-396
Akcje własne			-12	0		0	-7,75	-7,75	-7,75
Kapitał własny	25,8	33,4	603	259	291	292	287	239	202
Udziały niekontrolujące	1,09	1,1	4,25	4,37	4,04	4,44	1,32	2	1,54
Kapitał własny razem	26,9	34,1	607	264	294	296	288	241	204
Pasywa razem	80,7	82,5	803	491	597	638	597	550	542
Akcje w obrocie	24,4	27,1	52,1	51,9	53,7	53,8	52,2	52,7	53

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	10,1	6,35	5,48	-343	22,8	0,24	-2,66	-48,1	-39,3
Amortyzacja	2	2,13	5,14	18,9	19,1	24,9	25,9	26,7	28,4
Wynagrodzenia w akcjach			0	0	0,64	1,26	3,35	2,09	1,76
Podatek odroczony	-0,13	0,64	-0,25	-5,92	-6,87	-5,01	-5,42	0,36	-5,58
Zmiana należności	-0,8	0,2	-4,85	23,5	-11	-8,58	-4,04	-6,42	-11,2
Zmiana zapasów	0,85	0,49	1,1	19	-19,4	-3,76	14,7	7,84	-8,85
Zmiana zobowiązań handlowych	0,22	0,2	-2,53	-11,9	13	15,2	-3,9	-1,03	23,7
Przepływy operacyjne	15,3	12	4,81	45,7	17,5	35,4	-1,65	22,6	25,5
Nakłady inwestycyjne	-2,26	-3,08	-4,84	-0,66	-2,21	-6,29	-3,51	-12,5	-18,9
Przejęcia			0	-94	0	0
Przepływy inwestycyjne	-5,47	-6,37	2,78	-94,4	-41,1	-50,8	-1,51	-12,5	-20,4
Emisja długu	2,58	2,25	8,38	75,6	0	46	0	0	4,2
Spłata długu	-1,88	-3,12	-6,34	-6,59	-6,6	-11,3	-7,59	-5,47	-6,86
Przepływy finansowe	-9,69	-6,18	1,47	43,8	28,8	24,9	-5,9	-10,9	-10,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,13	-0,6	9,05	-4,96	5,21	9,5	-9,06	-0,77	-5,83
Wolne przepływy pieniężne	13	8,88	-0,03	45	15,3	29,1	-5,16	10,1	6,56
Zapłacone odsetki	1,27	1,34	1,52	4,12	3,18	6,23	10,4	11,6	11,4
Zapłacony podatek dochodowy	0,29	2,07	2,68	0,8	9,53	8,66	4,04	2,51	0,36

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,59 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-16,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-9,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	16,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	12,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-35,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-39,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-32,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-11,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,49x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	18,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	82,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-2,92x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	20,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	25,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	63,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,25x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,08x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	40 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	111,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	23,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,06 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,54 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,84 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	85,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	168,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,41x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,36x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	2,95x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,13x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-4,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-40,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała HF Foods Group Inc. w roku obrotowym 2025?

HF Foods Group Inc. wykazała przychody 1,23 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy HF Foods Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HF Foods Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 25,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 18,9 mln USD dały wolne przepływy 6,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HF Foods Group Inc.