Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hepion Pharmaceuticals, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0
0
Badania i rozwój
13,7
13,4
7,59
3,18
12
20,4
33,3
35,6
11,8
0,45
Ogólne i administracyjne
7,37
7,28
7
4,59
8,15
10
10,3
9,62
7,5
3,32
Koszty operacyjne
21
14,6
7,77
20,1
30,4
45,5
48,4
19,3
4,16
Zysk operacyjny
-21
-20,6
-14,6
-7,77
-20,1
-30,4
-45,5
-48,4
-19,3
-4,16
Koszty odsetkowe
0,34
0,55
0,03
0,01
0,01
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
4,22
Zysk przed opodatkowaniem
-16,8
-15
-9,99
-7,95
-20,3
-32,7
-45,1
-49,3
-16,2
-8,28
Podatek dochodowy
-1,91
-1,95
-0,54
-0,91
0,03
0
-2,88
-0,41
-2,97
Zysk netto
-14,9
-13,1
-9,45
-7,04
-20,4
-32,7
-42,2
-48,9
-13,2
-8,28
EBITDA
-21
-14,6
-7,74
-20,1
-30,3
-45,4
-48,4
-19,3
Zysk na akcję, podstawowy
-2058,00
-98 186,00
-6001,00
-2118,00
-474,04
-595,07
-616,07
-107,35
-0,88
Zysk na akcję, rozwodniony
-2431,00
-1402,00
-6162,00
-2118,00
-474,04
-595,07
-616,07
-107,35
-0,88
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
9,68
0
0
0,01
0,07
0,08
0,08
0,12
9,41
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
9,68
0,01
0
0,01
0,07
0,08
0,08
0,12
9,41
Bilans
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
13
5,95
2,83
13,9
40,7
91,3
51,2
14,8
0,41
1,83
Pozostałe aktywa obrotowe
0,21
0,11
0,14
0,47
1,91
6,1
5,31
2,7
1,21
1,24
Aktywa obrotowe razem
13,2
6,06
2,97
14,4
42,6
97,5
56,5
17,5
1,61
3,07
Rzeczowe aktywa trwałe
0,07
0,06
0,03
0,06
0,11
0,15
0,08
0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,8
0,56
0,3
0,05
0,21
0
Wartość firmy
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,36
Aktywa razem
18,4
11,3
8,19
20,6
48,6
104
60,2
18,1
1,61
3,07
Zobowiązania handlowe
1,63
1,56
0,75
0,49
3,72
2,45
2,67
2,35
0,22
0,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,32
1,05
0,66
0,85
0,66
2,51
4,8
2,44
0,02
0,08
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,94
2,6
2,85
1,61
4,66
8,21
7,89
5,29
3,14
0,3
Zobowiązania leasingowe
0,54
0,3
0,05
0
0,09
Zobowiązania razem
9,33
7,55
6,21
4,99
8,12
10,6
10,4
10,8
3,48
0,4
Zadłużenie razem
0
Kapitał wpłacony
67,5
69,7
76,7
97,7
143
225
224
230
234
247
Zyski zatrzymane
-59,5
-67
-76,7
-83,8
-104
-134
-176
-225
-238
-246
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,09
-0,08
0,01
0,01
Kapitał własny
9,06
3,7
1,72
15,6
40,5
93
49,9
7,28
-1,86
2,67
Kapitał własny razem
9,06
3,7
1,72
15,6
40,5
93
49,9
7,28
-1,86
2,67
Pasywa razem
18,4
11,3
8,19
20,6
48,6
104
60,2
18,1
1,61
3,07
Akcje w obrocie
0,08
9,79
0
0
0,03
0,08
0,08
0,1
0,14
11,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-14,9
-13,1
-9,45
-7,04
-20,4
-32,7
-42,2
-48,9
-13,2
-8,28
Amortyzacja
0,03
0,02
0,03
0,03
0,09
0,08
0,07
0,03
Wynagrodzenia w akcjach
1,7
0,23
0,07
2,38
4,67
2,55
1,34
0,79
0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,13
-0,9
-0,32
3,04
-1,07
2,25
0,3
-4,55
0
Przepływy operacyjne
-19,2
-15,6
-7,57
-16,2
-31,2
-35
-40,9
-18,2
-3,27
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,05
-0,09
-0,13
-0,02
-0,01
Zakup inwestycji
-0,13
Przepływy inwestycyjne
-0,01
0
-0,05
-0,09
-0,13
-0,01
-0,01
-0,6
-0,13
Emisja długu
2
1,25
0,18
0
Spłata długu
-0,67
-1,25
0
-0,18
0
Emisja akcji
24,7
1,64
7,68
42,9
82,2
0
4,49
1,85
9
Przepływy finansowe
24,8
12,5
18,7
43,1
82
-5,14
4,49
4,35
4,83
Różnice kursowe
0
-0,05
0,01
0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,58
-3,12
11,1
26,8
50,6
-40,2
-36,4
-14,4
1,42
Wolne przepływy pieniężne
-19,2
-7,62
-16,3
-31,4
-35
-40,9
Zapłacone odsetki
0,13
0,03
0
0
0
0
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,06 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-249,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-165,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-62,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-42,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
90,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-62,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-42,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
7556,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
397,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
296,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,04 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,04 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,06 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
4,54x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,54x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-55,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Hepion Pharmaceuticals, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.