HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	105	140	167	162	148	193	325	289	237	247
Koszt sprzedaży	74,4	102				121	162	178	171	185
Zysk brutto ze sprzedaży	31,1	38	-7,37	17,2	35,4	71,7	163	112	65,7	62,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	11,7	21,7	32,3	30	26,6	26,6	28,6	30,5	33	40,2
Sprzedaż i marketing	4,31
Ogólne i administracyjne	7,83
Koszty operacyjne	12,1	22,9	35,2	32,9	29,5	29,4	31,4	33,3	36,4	43,5
Zysk operacyjny	18,9	15,1	-42,6	-15,8	5,9	42,3	132	78,2	29,3	18,6
Koszty odsetkowe	1,12	3,16	14,8	18,9	12,3	11,4	14,3	8,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,68	-3,13	-14,8			-8,91	-14,3	-8,35	2,73	4,13
Zysk przed opodatkowaniem	17,3	12	-57,4	-25,3	-5,39	33,4	117	69,8	32	22,7
Podatek dochodowy	6,63	0,85	-1,7	0,66	-0,19	1,14	13,4	17,6	7,64	6,02
Zysk netto	10,6	11,2	-55,7	-25,9	-5,21	32,3	104	52,2	24,4	16,7
EBITDA	20,7	17,4	-38,5	-11,6	9,14	45,7	135	81,2	32,3	21,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,31	0,27	-1,31	-0,61	-0,12	0,74	2,31	1,15	0,54	0,38
Zysk na akcję, rozwodniony	0,30	0,26	-1,31	-0,61	-0,12	0,69	2,20	1,10	0,52	0,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	34,1	41,8	42,5	42,6	42,7	43,8	45	45,4	45,3	43,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	35,4	42,8	42,5	42,6	42,7	46,6	47,1	47,3	47,1	45,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	33,9	5	2,27	2,6	1,35	3,49	5,3	12,4	70,1	39,5
Należności	4,8	14,8	14,1	8,06	9,81	14,2	20,9	25,2	13,6	17,1
Zapasy	68,6	172	102	59,2	44,5	94,1	145	154	96,2	136
Pozostałe aktywa obrotowe	0,85	6,93	5,29	4,53	6,53	8,09	5,29	7,49	9,22	12,4
Aktywa obrotowe razem	108	209	124	74,4	62,1	120	177	205	196	211
Rzeczowe aktywa trwałe	7,53	30,5	27,4	23,7	21,9	20,1	20,6	19,4	21,6	23,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	8,05	6,56	6,8	7,34	6,59	6,88	5,29
Wartość firmy	0,86	49,5	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	62,3	65,3
Wartości niematerialne	3,3	32,4	29,5	26	23,2	20,4	17,6	14,8	14,1	11,3
Pozostałe aktywa trwałe	0,08	0,18	0,11	0,19	0,09	0,71	2,39	3,14	2,33	2,32
Aktywa razem	122	321	228	180	162	216	272	297	303	319
Zobowiązania handlowe	5,11	10,9	8,67	10,3	7,64	9,62	14,2	23,4	8,69	21,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,78	3,05	1,05	0,72	5,33	14	11,7	12,3	12,3	14,1
Zadłużenie krótkoterminowe	0,2	66,2	31,7	17	9,31	20,2	4,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,3	95,4	60,4	46,1	37,8	64,4	52,6	58,6	47,8	64,6
Zadłużenie długoterminowe	0,15	101	98,3	82	78	73,1	39
Zobowiązania leasingowe			0	5,74	3,93	5,5	5,76	4,79	4,92	3,23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0									1,8
Zobowiązania razem	10,5	198	159	135	121	145	97,6	67,9	56,8	75,3
Zadłużenie razem	0,35	102	101	85	85,3	78,4	43,2
Kapitał wpłacony	114	114	116	118	118	116	116	118	111	91,7
Zyski zatrzymane	-2,43	8,73	-46,9	-72,9	-78,1	-45,8	58	110	135	151
Kapitał własny	112	123	69,2	45,1	40,6	70,9	175	229	246	243
Kapitał własny razem	112	123	69,2	45,1	40,6	70,9	175	229	246	243
Pasywa razem	122	321	228	180	162	216	272	297	303	319
Akcje w obrocie	41,5	42,4	42,6	42,6	43,3	44,8	45,3	45,5	44,3	41,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	10,6	11,2	-55,7	-25,9	-5,21	32,3	104	52,2	24,4	16,7
Amortyzacja	1,74	2,27	4,16	4,19	3,23	3,39	3,18	2,99	3	2,7
Wynagrodzenia w akcjach	0,71	1,5	1,4	1,83	0,66	0,51	0,92	2,31	0,84	1,1
Podatek odroczony	1,08	4,01	-1,03	0,75	0,16	0,34	-1,45	4,31	-0,48	-0,04
Zmiana należności	-0,4	4,5	0,29	6,08	-2,63	-4,46	-7,12	-4,96	12,3	-3,78
Zmiana zapasów	-6,7	-0,84	43,3	43,5	18,7	-46,9	-53,1	-6,81	60,2	-40,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,17	6,51	-0,42	-1,05	-0,7	16,4	4,53	9,46	-12,7	20,2
Przepływy operacyjne	9,35	18,4	36,3	33,8	11,7	-1,23	62,8	58,5	91,8	-3,16
Nakłady inwestycyjne	-1,73	-1,02	-1,09	-1,01	-1,47	-1,92	-3,66	-3,58	-5,3	-5,05
Przejęcia	0	-209	0						-20,7	-2,24
Przepływy inwestycyjne	-1,73	-210	-1,09	-1,01	-0,47	-1,92	-3,66	-3,58	-26	-7,29
Emisja długu	0,06	105	0				100
Spłata długu	-4,35	-0,17	-0,89	-16,1	-3,01	-5,25	-148	-47,2
Emisja akcji	51,1	0,81	0,02	0,01	0,06	0,2	0,18	0,04		0,05
Skup akcji własnych									-8,15	-20
Przepływy finansowe	25,1	163	-38	-32,5	-12,5	5,29	-57,4	-47,8	-8,15	-20,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	32,7	-28,9	-2,73	0,33	-1,25	2,14	1,8	7,15	57,7	-30,7
Wolne przepływy pieniężne	7,62	17,3	35,2	32,8	10,2	-3,15	59,2	55	86,5	-8,21
Zapłacone odsetki	0,96	2,03	13,6	15,2	11,4	10,2	11,7	4,48	0,69	0,52
Zapłacony podatek dochodowy	4,99	6,83	-10,3	-0,2	-0,05	0,13	15,5	18,5	8,99	5,75

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,16 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-13,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-11,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	38,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	17,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-27,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-36,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-47,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-34,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-46,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-31,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-45,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-28,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-44,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-103,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-109,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	43,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,23x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	150,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	23,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	168,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,54x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	237 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,94x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	61 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	41 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	257 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-382,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,82 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,70 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,61 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	217,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	191,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,85x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,29x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	16,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	13,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-15,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY w roku obrotowym 2025?

HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY wykazała przychody 246,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4% więcej niż rok wcześniej.

Czy HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 16,7 mln USD, marża netto 6,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,1 mln USD dały wolne przepływy -8,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY