Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hercules Capital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
18,9
16,1
16,9
18,7
19,7
19
Koszty operacyjne
130
136
142
166
179
206
Koszty odsetkowe
66,9
67,5
62,3
77,5
77,2
92,2
Zysk netto
227
174
102
337
263
340
Zysk na akcję, podstawowy
2,02
1,50
0,80
2,32
1,61
1,90
Zysk na akcję, rozwodniony
2,01
1,49
0,79
2,31
1,61
1,85
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
112
115
125
144
161
177
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
112
116
127
145
162
189
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
198
133
14,6
98,1
42,7
57
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,76
4,99
4,79
16,8
14,8
Aktywa razem
2600
3029
3417
3832
4584
Zobowiązania razem
1291
1627
1614
1842
2368
Zadłużenie razem
1236
1574
1555
1769
2286
Kapitał wpłacony
1158
1092
1341
1663
1900
2115
Zyski zatrzymane
217
59,9
140
88,9
101
Kapitał własny
1292
1309
1401
1803
1990
2216
Kapitał własny razem
1292
1309
1401
1803
1990
2216
Pasywa razem
2600
3029
3417
3832
4584
Akcje w obrocie
117
133
158
171
183
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
227
174
102
337
263
340
Amortyzacja
0,42
0,32
0,2
0,19
0,47
0,34
Wynagrodzenia w akcjach
8,47
10,4
10,8
11,9
12,5
14,8
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,02
0
0
Przepływy operacyjne
208
129
-425
68,3
-118
-426
Nakłady inwestycyjne
-0,14
-0,11
-0,11
-0,89
-0,71
-0,09
Przepływy inwestycyjne
-0,14
-0,11
-0,11
-0,89
-0,71
-0,09
Emisja długu
824
1737
1274
659
1332
1996
Spłata długu
-827
-1787
-931
-683
-1119
-1485
Emisja akcji
77,5
10,8
232
344
221
207
Skup akcji własnych
-1,84
-2,82
-4,53
-12,7
-3,43
-6,49
Wypłacone dywidendy
-152
-176
-245
-274
-303
-326
Przepływy finansowe
-85
-230
315
22,7
119
369
Zmiana stanu środków pieniężnych
123
-101
-110
90,1
0,41
-57
Wolne przepływy pieniężne
208
129
-425
67,4
-119
-426
Zapłacone odsetki
58,3
51,5
52,1
67,1
77,9
83,4
Zapłacony podatek dochodowy
2,46
3,76
7,38
5,27
5,25
6,41
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,00 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
16,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
8,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
29,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
49,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat
8,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
14,9%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
32,8%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
-1,6%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
11,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
16,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
11,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
19,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
14,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
16,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
14,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
11,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
1,03x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
49,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,29 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
2,27 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
2,2%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
1,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,92 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
0,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
12,15 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
12,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,26 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
87,9%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
3999,0%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF
73,4%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,54 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,83 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
11,9x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
2,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
539x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
534x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF
811x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
0,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
8,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
7,4%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
7,6%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG
0,36x
C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy Hercules Capital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 339,7 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hercules Capital, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 425,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 89,0 tys. USD dały wolne przepływy -425,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.