Healthcare Triangle, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Healthcare Triangle, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	31,3	35,3	45,9	33,2	11,7	13,9
Koszt sprzedaży	22,8	24,7	34,6	26,4	8,81	12
Zysk brutto ze sprzedaży	8,59	10,5	11,3	1070	1070	1235
Badania i rozwój	1,74	5,26	8,14	0,8	0,43	0,54
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		0	0
Sprzedaż i marketing	2,42	4,76	6,65	4,67	2,2	3,08
Ogólne i administracyjne	2,44	4,44	5,52	5,73	3,95	7,34
Koszty operacyjne		15,9	27,6	14,5	7,64	11,7
Zysk operacyjny	1,18	-5,36	-16,3	-7,7	-4,75	-9,79
Koszty odsetkowe	0,08	0,57	0,21	0,97		0,57
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,43	-0,57
Zysk przed opodatkowaniem	2,61	-5,93	-13,9	-8,65	-5,96	-9,48
Podatek dochodowy	0,26	0,02	0,51	0,04	0,01
Zysk z działalności kontynuowanej	2,69	-5,36	-10,4		4,75	9,79
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-0,04
Zysk netto	2,35	-5,95	-14,4	-8,69	-5,97	-9,48
EBITDA	1,98	-3,94	-13,4	-6,13	-3,86	-9,08
Zysk na akcję, podstawowy	1257,00	-3023,00	-58 060,00	-31 125,00	-16 909,00	-152,30
Zysk na akcję, rozwodniony	1257,00	-3023,00	-58 060,00	-31 125,00	-16 909,00	-152,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0,06
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0,06

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,4	1,77	1,34	1,23	0,02	7,63
Należności	6,4	9,67	5,87	3,6	1,11	2,07
Pozostałe aktywa obrotowe	0,23	0,36	0,82	0,82	0,32	3,46
Aktywa obrotowe razem	8,03	11,8	8,02	5,65	1,45	13,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,02	0,07	0,08	0,04	0,01	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,17
Wartość firmy		1,29	1,29			2,95
Wartości niematerialne	2,62	10,5	4,09	0,86		2,81
Aktywa razem	11,1	24,6	13,3	6,86	1,96	22,7
Zobowiązania handlowe	4,35	1,87	1,48	1,95	2,54	0,74
Zadłużenie krótkoterminowe		2,21	2,69	3,79	2,65	10,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,78	6,25	6,6	8,15	7,08	12,8
Zadłużenie długoterminowe				0,1		10,5
Zobowiązania razem	6,78	8,48	7,22	8,25	7,08	12,8
Zadłużenie razem				0,89
Kapitał wpłacony	1,04	18,8	25	26,2	21	45,5
Zyski zatrzymane		-2,66	-18,9	-27,6	-33,6	-43
Kapitał własny	4,33	14,2	6,04	0,54	-5,11
Udziały niekontrolujące						-0,04
Kapitał własny razem	4,33	16,1	12,4	-1,39	-5,11	9,94
Pasywa razem	11,1	24,6	13,3	6,86	1,96	22,7
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0,14

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,35	-5,95	-1,39	-0,4	-5,97	-9,48
Amortyzacja	0,8	1,42	2,94	1,57	0,89	0,71
Wynagrodzenia w akcjach		0,05	0,26	0,17	0,09	0,45
Zmiana należności	-2,23	-3,28	3,59	2,27	2,32	-0,91
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,75	-2,48	-0,39	0,48	0,59	-1,49
Przepływy operacyjne	-0,73	-7,11	-5,35	-2,15	-1,08	-16,5
Nakłady inwestycyjne			-0,04	-0,01		-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,48	-7,63	-1,13	-0,01		-1,75
Emisja akcji		14,2	5,89	0,5		9,83
Skup akcji własnych			-0,14
Przepływy finansowe	1,64	15,1	6,06	2,06	-0,13	25,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,43	0,37	-0,43	-0,11	-1,21	7,61
Wolne przepływy pieniężne			-5,39	-2,16		-16,5
Zapłacone odsetki			0,21	0,97	0,12	0,57
Zapłacony podatek dochodowy	0,26	0,02	0,06	0,04	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,78 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	4824,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-57,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-49,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-66,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-66,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-62,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-23,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	1,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	18,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-32,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	378,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	170,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1059,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	19,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	17 428,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	530,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	101,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,60x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	11,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	33,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-6,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	21,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,15x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	88 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	22 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-5,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	11,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	17,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,45x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,70x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-146,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Healthcare Triangle, Inc. w roku obrotowym 2025?

Healthcare Triangle, Inc. wykazała przychody 13,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 18,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Healthcare Triangle, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Healthcare Triangle, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 16,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,0 tys. USD dały wolne przepływy -16,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Healthcare Triangle, Inc.