Hongchang International Co., Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hongchang International Co., Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	3,18	0,19			0,16	0,22	0,1	0,08	2,68	2,87
Koszt sprzedaży	2,79	0,07			0,08	0,12	0,03	0,03	2,61	2,69
Zysk brutto ze sprzedaży	0,39	0,12			0,08	0,1	0,07	0,05	0,07	0,18
Badania i rozwój	0,21	0,05
Sprzedaż i marketing	0,14	0,03							0	0
Ogólne i administracyjne	1,62	0,32	0,05					0,24	0,54	0,56
Koszty operacyjne	1,98	0,41	0,05	0,25	0,62	0,38	0,23	0,24	0,54	0,56
Zysk operacyjny	-1,59	-0,29	-0,05	-0,25	-0,54	-0,28	-0,16	-0,24	-0,47	-0,38
Koszty odsetkowe	0	0
Przychody odsetkowe									0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,95	0,13		-0	-0	-0	-0	0
Zysk przed opodatkowaniem			-0,05	-0,25	-0,54	-0,75	-0,16	-0,24	-0,44	-0,49
Podatek dochodowy									-0,07	-0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-0,05	-0,2
Zysk netto	-3,54	-0,16	-0,05	-0,25	-0,49	-0,55	-0,16	-0,24	-0,38	-0,47
EBITDA	-1,59							-0,15	-0,38	-0,29
Zysk na akcję, podstawowy	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	49,7	49,7	103	759	1111	1032	1032	61,7	450	519
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	49,7	49,7	103	759	1111	1032	1032	61,7	450	519

Bilans

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,18	0,18	0	0,04	0,1	0,01	0	0	0,9	0,24
Należności	0,08				0,03	0			0,74	0,05
Zapasy	0,02				0,42	0,5			0,01
Pozostałe aktywa obrotowe	0,07				0,05			0,02	1,14	0,94
Aktywa obrotowe razem	0,4		0	0,06	0,65	0,06	0,04	0,08	3,96	8,13
Rzeczowe aktywa trwałe	0,01								0	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,2	0,13	0,06		4,12
Wartości niematerialne									0
Pozostałe aktywa trwałe									0,71	4,13
Aktywa razem	0,43		0	0,06	0,85	0,19	0,09	31,2	50,2	57,5
Zobowiązania handlowe	0,04		0,01		0,08	0,02	0,02	25,3	0,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne				0,02	0,03	0,29	0,28	0	0,39	0,15
Przychody przyszłych okresów					0,43	0,46	0,47	0,43		0
Zadłużenie krótkoterminowe										0,24
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,27		0,05	0,3	1,45	1,76	1,9	25,3	1,06	6,69
Zadłużenie długoterminowe										6,56
Zobowiązania leasingowe					0,17	0,06
Zobowiązania razem	0,27		0,05	0,3	1,62	1,82	1,9	31,7	9,73	18,7
Zadłużenie razem										6,23
Kapitał wpłacony	18,1	18,1	18,1	17,1	17,1	17,1	17,1	18,1	39,9	39,9
Zyski zatrzymane			-18,2	-18,4	-18,9	-19,5	-19,6	-0,43	-0,81	-1,29
Skumulowane inne całkowite dochody	-18	-18,1	-18,2	0	0,01	-0,12	-0,18	0,02	0,88	-0,37
Kapitał własny			-0,05	-0,24	-0,72	-1,4	-0,19	-0,42	40,5	38,8
Udziały niekontrolujące					-0,05	-0,23	-0,19	-0,22		0,01
Kapitał własny razem	-1,23		-0,05	-0,24	-0,77	-1,62	-1,81	-0,42	40,5	38,8
Pasywa razem	0,43		0	0,06	0,85	0,19	0,09	31,2	50,2	57,5
Akcje w obrocie	49,7	49,7	32,5	1141	1032	1032	1032	416	519	519

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-3,54	-0,16	-0,05	-0,25	-0,54	-0,75	-0,16	-0,27	-0,38	-0,47
Amortyzacja	0,01							0,09	0,09	0,09
Podatek odroczony									-0,07	-0,02
Zmiana należności	-1	-0,08				0,03	0		-0,74	0,68
Zmiana zapasów	-0	-0			-0,42	-0,05			-0,01	0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	-0,21	0,01	0	0,09	-0,06	-0	0	0,65	-0,64
Przepływy operacyjne	-0,38	-0,31	-0,04	-0,27	-0,55	-0,02	-0,14	-0,23	0,75	-7,34
Nakłady inwestycyjne									-40,6	-4,02
Przejęcia										-0,57
Przepływy inwestycyjne		0,18						-1,56	-41,7	-3,5
Spłata długu										-0
Przepływy finansowe	-0,05	-0,05	0,04	0,3	0,6	0,04	0,16	1,78	40,9	10,2
Różnice kursowe					0,01	-0,1	-0,02	-0	0,88	-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,43	-0,18		0,04	0,06	-0,09	-0	0	0,89	-0,66
Wolne przepływy pieniężne									-39,8	-11,4
Zapłacone odsetki										0,32

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 grudnia 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,11 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	15,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	15,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	9,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	209,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	77,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	161,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	40,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-1078,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	14,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	750,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	132,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-20,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-14,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,85x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,17x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	10,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	33,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,90x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-1,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	42,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,30x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,31x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	292x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,18x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	59 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	95 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-35 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	46,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,08 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	55,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	61,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	22,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,31x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,31x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	48,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	25,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,40x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	22,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	17,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	53,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Hongchang International Co., Ltd w roku obrotowym 2024?

Hongchang International Co., Ltd wykazała przychody 2,9 mln USD za rok obrotowy 2024, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Hongchang International Co., Ltd była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 472,4 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hongchang International Co., Ltd w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 7,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,0 mln USD dały wolne przepływy -11,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hongchang International Co., Ltd