Spółki HCI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHCI Group, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HCI Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 264 | 244 | 231 | 242 | 310 | 408 | 500 | 551 | 750 | 901 |
| Koszty odsetkowe | 11,1 | 16,8 | 18,1 | 13,1 | 11,7 | 6,4 | 7,77 | 0,15 | 0 | 9,16 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 46,9 | -15,6 | 26,9 | 36,1 | 36,9 | 11,2 | -68,4 | 118 | 173 | 429 |
| Podatek dochodowy | 17,8 | -8,73 | 9,18 | 9,52 | 9,35 | 3,99 | -13,8 | 28,4 | 45,8 | 109 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 5,39 | 3,91 | 10,2 | 17,6 | 21,4 | ||||
| Zysk netto | 29 | -6,89 | 17,7 | 26,6 | 27,6 | 1,86 | -58,5 | 79 | 110 | 299 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,95 | -0,75 | 2,34 | 3,32 | 3,55 | 0,23 | -6,24 | 9,13 | 10,59 | 24,58 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,92 | -0,75 | 2,34 | 3,31 | 3,49 | 0,21 | -6,24 | 7,62 | 8,89 | 22,72 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 9,33 | 8,56 | 7,88 | 0,01 | 7,35 | 8,09 | 8,82 | 8,37 | 10 | 11,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10,9 | 8,56 | 7,9 | 0,01 | 9,69 | 8,58 | 8,82 | 11 | 12,7 | 12,9 |
| Dywidenda na akcję | 1,20 | 1,40 | 1,48 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 281 | 256 | 239 | 229 | 431 | 629 | 235 | 536 | 532 | 1210 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 66,5 | ||||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11,4 | 12,5 | 13,3 | 14,7 | 12,8 | 14,2 | 17,9 | 29,3 | 29,5 | 28,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,48 | 4 | 2,2 | 0,78 | 1,41 | 1,18 | ||||
| Wartości niematerialne | 4,9 | 5 | 4,8 | 4,19 | 3,57 | 10,6 | 10,6 | 7,66 | 5,21 | 2,68 |
| Aktywa razem | 670 | 842 | 833 | 803 | 941 | 1177 | 1803 | 1811 | 2230 | 2529 |
| Zobowiązania razem | 426 | 648 | 651 | 617 | 740 | 762 | 1549 | 1388 | 1761 | 1414 |
| Zadłużenie razem | 139 | 238 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 8,14 | 0 | 0 | 76,1 | 0 | 89,6 | 122 | 428 | ||
| Zyski zatrzymane | 233 | 189 | 183 | 183 | 200 | 247 | 172 | 238 | 332 | 612 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 2,64 | 4,57 | -1,45 | 2,18 | 1,54 | 0,5 | -9,89 | -3,16 | -0,75 | 1,46 |
| Kapitał własny | 244 | 194 | 181 | 186 | 201 | 323 | 163 | 325 | 453 | 1041 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 1,14 | -1,34 | 2,32 | 14 | 70,2 | ||||
| Kapitał własny razem | 244 | 194 | 181 | 186 | 201 | 325 | 161 | 327 | 467 | 1111 |
| Pasywa razem | 670 | 842 | 833 | 803 | 941 | 1177 | 1803 | 1811 | 2230 | 2529 |
| Akcje w obrocie | 9,66 | 8,76 | 8,36 | 7,76 | 7,79 | 10,1 | 8,6 | 9,74 | 10,8 | 13 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 29 | -6,89 | 17,7 | 26,6 | 27,6 | 7,24 | -54,6 | 89,3 | 128 | 320 |
| Amortyzacja | 1,27 | 1,24 | 1,37 | 1,55 | 1,85 | 2,18 | 8,01 | 8,18 | 4,3 | 11,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,2 | 4,52 | 4,63 | 6,46 | 8,13 | 13,8 | 15,1 | 9,35 | 10,2 | 11 |
| Podatek odroczony | 0,16 | -4,91 | 0,14 | 1,87 | 8,12 | 1,14 | -9,88 | -1,1 | 2,41 | -1,92 |
| Przepływy operacyjne | 88,3 | 16,6 | 28,6 | 54 | 77,3 | 96,5 | -0,01 | 231 | 332 | 444 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,87 | -2,34 | -2,19 | -2,89 | -6,44 | -3,32 | -6,34 | -6,5 | -4,05 | -3,63 |
| Przejęcia | -11,7 | |||||||||
| Zakup inwestycji | -85,5 | -115 | -113 | -82,7 | -35 | -18,3 | -615 | -332 | -804 | -509 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 4,69 | 14,9 | 82,2 | 59,3 | 84,5 | 23,4 | 151 | 329 | 457 | 628 |
| Przepływy inwestycyjne | -49 | -80,2 | -17,7 | 50,5 | 143 | 36,9 | -435 | 4,27 | -260 | 87,3 |
| Emisja długu | 18,2 | 144 | 6 | 10 | 0 | 173 | 12 | 0 | 17 | |
| Spłata długu | -0,46 | -0,97 | -1,13 | |||||||
| Emisja akcji | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 84,6 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | -0,46 | -30,7 | -1,15 | -1,2 | -1,55 | -1,31 | -71,2 | -0,78 | -1,04 | -1,52 |
| Wypłacone dywidendy | -12,4 | -13,9 | -11,3 | -13 | -12,7 | -14,1 | -15,2 | -13,7 | -16,6 | -19,3 |
| Przepływy finansowe | -26,2 | 39 | -27,3 | -115 | -16,7 | 64,3 | 41,1 | 67,1 | -75,2 | 146 |
| Różnice kursowe | 0 | 0,06 | -0,16 | -0,02 | 0 | -0,05 | -0,1 | -0,04 | -0,11 | -0,23 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 12,8 | -24,4 | -16,5 | -10,2 | 204 | 198 | -394 | 302 | -3,58 | 678 |
| Wolne przepływy pieniężne | 87,4 | 14,3 | 26,4 | 51,2 | 70,9 | 93,2 | -6,35 | 224 | 328 | 441 |
| Zapłacone odsetki | 7,22 | 8,91 | 10,7 | 9,39 | 7,48 | 7,11 | 6,16 | 9,25 | 12,7 | 5,68 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 18,9 | 11,5 | 3,66 | 7,71 | 6,2 | 2,38 | 0,15 | 19 | 46,2 | 104 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 48,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 33,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 43,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 43,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 29,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 20,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 23,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 171,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 61,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 155,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 45,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 33,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 41,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 34,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 44,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 129,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 85,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 38,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 13,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 21,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 13,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 55,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,08 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,36x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 34,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 127,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 23,20 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 75,22 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 32,34 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 32,50 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 86,60 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 86,45 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 69,95 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 18,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,18 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,30 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 6,79x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,29x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,02x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,02x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,32x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,29x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,37x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 3,18x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 18,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 14,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała HCI Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
HCI Group, Inc. wykazała przychody 900,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy HCI Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 299,0 mln USD, marża netto 33,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HCI Group, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 444,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,6 mln USD dały wolne przepływy 440,8 mln USD.