Hubilu Venture Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hubilu Venture Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0,12	0,23	0,44		1,19	1,58	1,89	2,23	2,2
Ogólne i administracyjne	0,05	0,04	0,03	0	0,32	0,41	0,54	0,11	0,27	0,29
Koszty operacyjne	-0,21	-0,34	-0,49	0,87	0,6	0,53	0,75	1,14	1,11	1,27
Zysk operacyjny				-0,43	0,25	0,67	0,83	0,74	1,12	0,93
Koszty odsetkowe						0,67	0,96	0,99	1,21	1,48
Przychody odsetkowe										0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-0,15	-0,43	-0,62	-0,97	-1,02	-1,31	-1,48
Podatek dochodowy							0	0
Zysk netto	-0,21	-0,24	-0,37	-0,58	-0,18	0,04	-0,15	-0,28	-0,19	-0,55
EBITDA				-0,38	0,35	0,79	1,04	0,94	1,34	1,2
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25,5	25,5	25,7	25,9	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	25,5	25,5	25,7	25,9	26,2	26,7	26,2	26,2	26,2	26,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0,01	0	0,15	0,14	0,2	0,09	0,02	0,01	0,05
Należności								0	0	0,06
Pozostałe aktywa obrotowe	0			0,01				0,01		0,01
Aktywa obrotowe razem						0,2	0,09	0,04	0,01	0,12
Rzeczowe aktywa trwałe						13,9	17	16,5	20,9	23,4
Aktywa razem	0,01	1,76	3,39	7,55	9,52	14,1	17,1	16,6	20,9	23,5
Zobowiązania handlowe	0,03					0		0,02	0	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem						2,29	2,56	1,78	2,6	2,56
Zobowiązania razem	0,19	2,17	3,97	8,31	10,4	14,9	18,1	17,7	22,2	25,3
Zadłużenie razem			2,92	7	9,01	13,6	16,5	15,9	20,5	22,9
Kapitał wpłacony	0,1	0,1	0,3	0,71	0,74	0,78	0,82	0,91	0,99	1,05
Zyski zatrzymane	-0,31	-0,54	-0,91	-1,49	-1,7	-1,63	-1,85	-2,12	-2,31	-2,86
Kapitał własny	-0,18	-0,42	-0,59	-0,76	-0,9	-0,9	-1	-1,18	-1,29	-1,78
Kapitał własny razem	-0,18	-0,42	-0,59	-0,76	-0,9	-0,9	-1	-1,18	-1,29	-1,78
Pasywa razem	0,01	1,76	3,39	7,55	9,52	14,1	17,1	16,6	20,9	23,5
Akcje w obrocie	25,5	25,5	25,7	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,21	-0,24	-0,37	-0,58	-0,18	0,04	-0,15	-0,28	-0,19	-0,55
Amortyzacja		0,05	0,04	0,05	0,1	0,12	0,21	0,2	0,22	0,27
Wynagrodzenia w akcjach	0,01		0,2	0,38
Zmiana należności								-0	-0	-0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	0,03	0	-0,03	0	0	-0,01	-0	0,02	-0,02	0,03
Przepływy operacyjne	-0,18	-0,16	-0,12	-0,07	0,05	0,28	0,23	0,11	0,19	0,11
Nakłady inwestycyjne			-0,02						-0,53	-0,78
Zakup inwestycji									-0,08
Przepływy inwestycyjne		0,02	-0,03	-0,07	-0,26	-0,49	-0,56		-0,61	-0,78
Przepływy finansowe	0,16	0,15	0,14	0,29	0,2	0,27	0,22	-0,18	0,4	0,71
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,02	-0,01	-0,01	0,15	-0	0,06	-0,11	-0,07	-0,01	0,04
Wolne przepływy pieniężne			-0,14						-0,34	-0,67
Zapłacone odsetki					0,45	0,64	0,88	0,91	1,04	1,2
Zapłacony podatek dochodowy					0	0	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	42,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	55,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-24,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-9,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-17,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	29,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-10,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	27,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-41,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-21,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	109,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,65x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-2,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,10x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	75,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	5 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	331,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,08 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	943,4 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	10,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,40x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,94x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,73x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-21,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-53,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Hubilu Venture Corp w roku obrotowym 2025?

Hubilu Venture Corp wykazała przychody 2,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Hubilu Venture Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 551,4 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hubilu Venture Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 110,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 781,6 tys. USD dały wolne przepływy -670,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hubilu Venture Corp