Invesaro

Spółki HBCP Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

HOME BANCORP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HOME BANCORP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Sprzedaż i marketing1,061,191,311,581,131,872,262,1521,97
Koszty odsetkowe5,276,5510,316,211,95,917,9243
Zysk przed opodatkowaniem23,629,338,333,830,860,442,550,145,258
Podatek dochodowy7,5712,56,75,866,0411,88,439,918,7612
Zysk netto1616,831,627,924,848,634,140,236,446,1
Zysk na akcję, podstawowy2,342,363,483,082,865,804,195,024,585,93
Zysk na akcję, rozwodniony2,252,283,403,052,855,774,164,994,555,87
Liczba akcji, podstawowa (średnia)6,847,129,079,078,678,388,148,037,967,77
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)7,117,399,39,158,78,438,198,078,017,85
Dywidenda na akcję0,410,550,710,840,880,910,931,001,011,14

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne29,315059,639,818860187,475,898,5142
Rzeczowe aktywa trwałe39,645,647,146,445,543,543,64242,349
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania4,544,575,269,021110,39,06
Wartość firmy9,3558,658,558,558,558,581,581,581,581,5
Wartości niematerialne3,419,417,575,984,623,466,464,863,532,44
Aktywa razem1557222821542200259229383228332034443493
Zobowiązania razem1377195018501884227025862898295330483058
Kapitał wpłacony79,4165168169165165165166168169
Zyski zatrzymane105117141150154189206235259285
Skumulowane inne całkowite dochody0,01-0,96-2,210,695,270,74-39,3-31,4-30-17,8
Kapitał własny180278304316322352330367396435
Kapitał własny razem180278304316322352330367396435
Pasywa razem1557222821542200259229383228332034443493
Akcje w obrocie7,359,49,469,258,748,538,298,168,097,83

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto1616,831,627,924,848,634,140,236,446,1
Amortyzacja1,81,962,52,883,063,083,463,573,53,31
Wynagrodzenia w akcjach1,572,142,542,412,052,352,442,382,763,38
Podatek odroczony-0,322,512,140,14-1,592,54-0,88-0,03-0,04-0,12
Przepływy operacyjne20,524,847,143,94955,751,241,448,754,5
Nakłady inwestycyjne-4,11-1,92-5,01-3,84-2,15-2,47-2,71-2,02-4,06-10,2
Przejęcia68,200-16,100
Zakup inwestycji-47,1-57-78,5-68,5-92-168-2380-10,5-26
Sprzedaż i zapadalność inwestycji37,539,650,372,997,380,757,949,643,854,8
Przepływy inwestycyjne-11,578,7-24,7-72,3-26054,9-495-94,3-107-2,88
Emisja akcji-0,01-00,070,16-0,010,30,320,330,890,64
Skup akcji własnych-0,36-0,07-1,19-15,4-14-8,9-11,3-5,26-4,77-14,4
Wypłacone dywidendy-2,99-4,07-6,71-7,9-7,9-7,87-7,78-8,22-8,19-8,99
Przepływy finansowe-4,4717,7-1138,62359303-69,941,381,1-8,57
Zmiana stanu środków pieniężnych4,52121-90,8-19,8148413-514-11,622,743,1
Wolne przepływy pieniężne16,422,842,140,146,953,248,539,344,744,3
Zapłacone odsetki5,216,5510,416,111,96,227,7441,962,161,6
Zapłacony podatek dochodowy7,9110,15,083,175,43126,5412,66,4913,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 67,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Efektywna stopa podatkowa20,5%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)10,3%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)1,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r26,5%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat10,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat13,2%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r29,0%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat12,2%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat15,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r11,9%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat2,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat2,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-0,7%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-2,9%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat-1,1%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r12,9%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat7,0%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat5,3%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r9,8%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat9,7%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat6,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r1,4%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat2,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat6,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-2,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-1,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-2,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zobowiązania / aktywa87,4%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa453,5 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Konwersja zysku na FCF110,2%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne15,9%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony5,98 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję6,56 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję7,80 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję57,63 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję57,63 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję23,92 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty20,4%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF18,6%Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF0,9%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja532,1 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)343,8 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z11,4xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK1,17xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,17xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF10,3xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne8,69xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF6,68xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF9,7%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku8,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy1,8%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy1,9%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG0,94xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy HOME BANCORP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 46,1 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HOME BANCORP, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 54,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,2 mln USD dały wolne przepływy 44,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HOME BANCORP, INC.