Spółki HASI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 81,2 | 106 | 139 | 142 | 187 | 213 | 240 | 320 | 384 | 401 |
| Ogólne i administracyjne | 8,29 | 11,2 | 15,1 | 14,7 | 14,8 | 19,9 | 29,9 | 31,3 | 32,9 | 30,7 |
| Koszty odsetkowe | 45,2 | 65,5 | 76,9 | 64,2 | 92,2 | 122 | 116 | 171 | 242 | 292 |
| Przychody odsetkowe | 1,82 | 5,08 | 6,64 | |||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 14,9 | 31,9 | 43,9 | 90 | 80 | 145 | 49,3 | 182 | 274 | 273 |
| Podatek dochodowy | 0,14 | 0,89 | 2,14 | 8,1 | -2,78 | 17,2 | 7,38 | 31,6 | 70,2 | 85,2 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,1 | 0,18 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 0,77 | 0,41 | 1,92 | 3,59 | 3,69 |
| Zysk netto | 14,7 | 30,9 | 41,6 | 81,6 | 82,4 | 127 | 41,5 | 149 | 200 | 185 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,32 | 0,57 | 0,75 | 1,25 | 1,13 | 1,57 | 0,47 | 1,45 | 1,72 | 1,49 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,32 | 0,57 | 0,75 | 1,24 | 1,10 | 1,51 | 0,47 | 1,42 | 1,62 | 1,41 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 40,3 | 50,4 | 52,8 | 63,9 | 72,4 | 80 | 87,5 | 102 | 116 | 123 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 40,3 | 50,4 | 52,8 | 64,8 | 74,4 | 87,7 | 90,6 | 109 | 131 | 138 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 29,4 | 57,3 | 21,4 | 6,21 | 286 | 226 | 156 | 62,6 | 130 | 110 |
| Wartości niematerialne | 27 | 94 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 14 | ||
| Aktywa razem | 1746 | 2250 | 2155 | 2387 | 3459 | 4148 | 4760 | 6552 | 7080 | 8188 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 50,1 | 0,19 | 30,2 | 100 | 225 | ||||
| Zobowiązania razem | 1172 | 1607 | 1350 | 1447 | 2249 | 2582 | 3095 | 4411 | 4675 | 5530 |
| Zadłużenie razem | 692 | 1211 | 835 | 700 | 593 | 430 | 433 | |||
| Kapitał wpłacony | 664 | 771 | 965 | 1102 | 1394 | 1728 | 1924 | 2382 | 2593 | 2850 |
| Zyski zatrzymane | -92,2 | -131 | -163 | -170 | -204 | -194 | -285 | -304 | -297 | -323 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,39 | -1,07 | -1,68 | 3,3 | 12,6 | 9,9 | -10,4 | 13,2 | 40,1 | 47,1 |
| Udziały niekontrolujące | 3,73 | 3,6 | 3,42 | 3,43 | 6,85 | 21,8 | 35,5 | 49,4 | 68,3 | 83 |
| Kapitał własny razem | 574 | 643 | 805 | 940 | 1210 | 1567 | 1665 | 2142 | 2405 | 2658 |
| Pasywa razem | 1746 | 2250 | 2155 | 2387 | 3459 | 4148 | 4760 | 6552 | 7080 | 8188 |
| Akcje w obrocie | 46,5 | 51,7 | 60,5 | 66,3 | 76,5 | 85,3 | 90,8 | 112 | 119 | 128 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 14,8 | 31 | 41,8 | 81,9 | 82,8 | 127 | 41,9 | 151 | 204 | 188 |
| Amortyzacja | 7,66 | 3,55 | 4,53 | 3,59 | 3,58 | 3,8 | 3,99 | 3,13 | 1 | 0,78 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 10,1 | 11,3 | 10,1 | 14,2 | 16,8 | 17 | 20,1 | 19,8 | 25,6 | 29,9 |
| Podatek odroczony | 32 | 70 | 85 | |||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 3,31 | -0,33 | 6,88 | 5,18 | 8,02 | 11,3 | 18,2 | 48,5 | 101 | 104 |
| Przepływy operacyjne | 56,9 | 11,7 | 58,8 | 29,5 | 73,3 | 13,3 | 0,23 | 99,7 | 5,85 | 167 |
| Zakup inwestycji | -22,1 | -25,3 | -45,8 | -40,2 | -4,83 | -2,33 | -14,4 | -10,5 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1,77 | 3,73 | 5,25 | 6,63 | 2,42 | 0,41 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -191 | -298 | 50,8 | -201 | -832 | -703 | -592 | -1993 | -131 | -856 |
| Emisja akcji | 177 | 96,9 | 187 | 138 | 298 | 201 | 189 | 492 | 204 | 237 |
| Wypłacone dywidendy | -49,5 | -68,2 | -71 | -86,4 | -99,9 | -114 | -132 | -160 | -192 | -210 |
| Przepływy finansowe | 114 | 345 | -168 | 219 | 962 | 631 | 517 | 1792 | 200 | 684 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -20,1 | 59 | -58,8 | 47,2 | 204 | -59,3 | -75,1 | -101 | 75,1 | -4,93 |
| Zapłacone odsetki | 37,9 | 48,9 | 72,1 | 48,1 | 75,9 | 108 | 98,7 | 138 | 193 | 252 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 29,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 18,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 45,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 35,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 18,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -7,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 64,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -13,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 44,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 2759,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 799,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 18,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 15,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 18,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 5,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 15,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 13,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 70,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,05x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,60 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,24 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,46 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 1,95 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 255,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,68 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 4,43 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 54,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 10,1x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 22,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 9,58x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 1,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,23x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. w roku obrotowym 2025?
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. wykazała przychody 400,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 184,5 mln USD, marża netto 46,1%.