HAIN CELESTIAL GROUP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HAIN CELESTIAL GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	2853	2458	2105	2054	1970	1892	1797	1736	1560	1353
Koszt sprzedaży	1824	1798	1706	1588	1479	1464	1400	1355	1226	1081
Zysk brutto ze sprzedaży	519	467	398	466	492	427	396	381	334	272
Badania i rozwój	10,1	9,7	11,1	11,7	10,4	9,42	6,38	5,37	5,22	6,17
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	313	316	314	324	302	300	289	290	272	248
Zysk operacyjny	109	86,7	-32,5	56	107	105	-85,6	-18,9	-462	-203
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,43	2,15	-0,99	-3,96	10,1	11,4	1,82	-4,12	-0,88	-46,3
Zysk przed opodatkowaniem	87,9	72,4	-56	33,8	109	103	-130	-80,3	-514	-307
Podatek dochodowy	22,5	-1,97	-3,23	6,21	41,1	22,7	-14,2	-7,82	15,3	-2,21
Zysk z działalności kontynuowanej	65,5	74,7	-53,4	25,6	66,1	77,9	-117	-75
Zysk netto	67,4	9,69	-183	-80,4	77,4	77,9	-117	-75	-531	-305
EBITDA	169	141	18,4	108	157	152	-34,8	25,7	-417	-151
Zysk na akcję, podstawowy	0,65	0,09	-1,76	-0,77	0,77	0,84	-1,30	-0,84	-5,89	-3,36
Zysk na akcję, rozwodniony	0,65	0,09	-1,76	-0,77	0,76	0,83	-1,30	-0,84	-5,89	-3,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	104	104	104	104	100	93	89,4	89,8	90,1	90,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	104	104	104	104	101	93,3	89,4	89,8	90,1	90,7

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	137	107	31	37,8	75,9	65,5	53,4	54,3	54,4	58,1
Należności	226	253	210	171	174	171	161	179	154	121
Zapasy	342	392	299	248	285	308	310	274	249	149
Pozostałe aktywa obrotowe	46,2	59,9	51,4	95,7	39,8	54,1	66,4	49,4	43,2	82
Aktywa obrotowe razem	875	1052	702	561	577	600	591	557	530	416
Rzeczowe aktywa trwałe	292	310	288	289	313	297	296	262	265	185
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	88,2	92	115	95,9	86,6	71,2	49,1
Wartość firmy	1019	886	876	862	871	934	939	929	501	246
Wartości niematerialne	521	510	380	346	315	478	298	245	211	174
Pozostałe aktywa trwałe	30,2	29,7	58,8	24,2	21,2	20,4	25,8	38	25,2	20,8
Aktywa razem	2931	2947	2583	2188	2206	2458	2259	2118	1603	1090
Zobowiązania handlowe	186	230	220	171	172	175	135	188	188	125
Rozliczenia międzyokresowe bierne	107	116	114	124	118	86,8	88,5	85,7	68,4	144
Zadłużenie krótkoterminowe	9,63	26,6	17,2	1,66	0,53	7,71	7,57	7,57	7,65	558
Zobowiązania krótkoterminowe razem	340	422	383	300	290	269	231	282	277	831
Zadłużenie długoterminowe	740	688	614	281	230	881	821	737	697	0,29
Zobowiązania leasingowe			0	83	85,9	107	90	80,9	65,3	44,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	16	12,8	14,5	28,7	33,5	22,5	26,6	27,9	48,1	27,2
Zobowiązania razem	1218	1210	1063	745	683	1375	1241	1175	1128	936
Zadłużenie razem	750	714	631	283	231	889	829	746	707	558
Kapitał wpłacony	1138	1148	1158	1172	1188	1203	1218	1230	1238	1244
Zyski zatrzymane	869	879	695	614	691	769	653	578	46,7	-258
Akcje własne	-99,3	-107	-110	-172	-284	-726	-727	-729	-730	-730
Skumulowane inne całkowite dochody	-195	-184	-225	-171	-73	-164	-126	-137	-81,1	-101
Kapitał własny	1713	1737	1519	1444	1523	1083	1018	943	475	155
Kapitał własny razem	1713	1737	1519	1444	1523	1083	1018	943	475	155
Pasywa razem	2931	2947	2583	2188	2206	2458	2259	2118	1603	1090
Akcje w obrocie	104	104	104	102	99,1	89,3	89,5	89,8	90,3	91

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	67,4	9,69	-183	-80,4	77,4	77,9	-117	-75	-531	-305
Amortyzacja	59,6	54,3	50,9	52,1	49,6	46,8	50,8	44,7	44,3	52,6
Wynagrodzenia w akcjach	9,66	11,2	9,9	13,1	15,7	15,6	14,4	12,7	8,15	5,47
Podatek odroczony	-10,5	-20,7	-23,7	36,2	9,86	9,02	-26	-23,4	-4,42	-8,45
Zmiana należności	33,5	-26,1	26,7	33,9	-2,89	-5,35	13,1	-19	25,2	35,8
Zmiana zapasów	0,21	-28,4	30,6	33,2	-38,5	-25,3	0,19	31,5	-3,35	72,9
Zmiana zobowiązań handlowych	2,96	43,3	-33,5	-31,6	-10,4	-19,9	-40,7	50,6	-17,9	-6,63
Przepływy operacyjne	233	121	39,3	157	197	80,2	66,8	116	22,1	78,3
Przejęcia	-19,5	-12,4	0	0	0	-260	0	0
Przepływy inwestycyjne	-60,4	-82,5	-68,6	-45,1	-2,36	-288	-19,6	-23,9	3,62	82
Emisja długu	0	299	0
Spłata długu	0	-3,75	-90
Emisja akcji	0	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-60,2	-106	-410	0	0
Przepływy finansowe	-147	-69,5	-22,8	-104	-162	213	-63,1	-89,7	-43,9	-151
Różnice kursowe	-3,11	0,22	-1,52	-0,57	6,15	-15,1	3,73	-1,76	18,2	-5,39
Zmiana stanu środków pieniężnych	19,1	-34	-73,5	-1,76	38,1	-10,4	-12,1	0,94	0,05	3,72
Zapłacone odsetki	18,8	13,7	20,4	15,5	5,9	9,93	41,7	52,5	46,3	49,9
Zapłacony podatek dochodowy	-2,9	24,3	22,5	16,2	33	19,2	14,8	10,3	12,1	14,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	20,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-15,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-11,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-22,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-22,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-96,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-18,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	18,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-18,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	253,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-16,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-67,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-46,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-36,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-32,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-21,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,50x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,61x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	51,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	85,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	500,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-414,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	38,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-264,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,02x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,43x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	67 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,83x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	53 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	51 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-3,36 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	14,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,86 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,70 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,91 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,64 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	44,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	545,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,03x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	0,57x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,40x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-678,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała HAIN CELESTIAL GROUP INC w roku obrotowym 2026?

HAIN CELESTIAL GROUP INC wykazała przychody 1,35 mld USD za rok obrotowy 2026, o 13,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy HAIN CELESTIAL GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 304,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do HAIN CELESTIAL GROUP INC