Hyatt Hotels Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Hyatt Hotels Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4429	4685	4454	5020	2066	3028	5891	6667	6648	7101
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	315	377	320	417	321	366	464	615
Ogólne i administracyjne							435	578	548	555
Koszty odsetkowe	76	80	76	75	128	163	150	145	180	317
Przychody odsetkowe	19	110	28	25	30	28	44	74	123	137
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	12	42	-49	127	-92	-19	-34	124	257	101
Zysk przed opodatkowaniem	282	722	951	1006	-960	44	363	310	1563	81
Podatek dochodowy	76	332	182	240	-257	266	-92	90	267	130
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Zysk netto	206	389	769	766	-703	-222	455	220	1296	-52
Zysk na akcję, podstawowy	1,55	3,12	6,79	7,33	-6,93	-2,13	4,17	2,10	12,99	-0,55
Zysk na akcję, rozwodniony	1,53	3,08	6,68	7,21	-6,93	-2,13	4,09	2,05	12,65	-0,55
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	133	125	113	105	101	104	109	105	99,8	95,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	134	126	115	106	101	104	111	108	102	95,5
Dywidenda na akcję			0,15	0,19	0,20			0,15	0,15	0,15

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	482	503	570	893	1207	960	991	881	1011	787
Inwestycje krótkoterminowe	56	49	116	68	675	227	158	15	372	26
Należności	304	350	427	421	316	633	834	883	1121	1123
Zapasy	28	14	14	12	9	10	9	9	8	8
Pozostałe aktywa obrotowe	153	153	149	134	64	149	180	195	174	241
Aktywa obrotowe razem	1139	1327	1345	1706	2563	2062	2250	2130	2733	2177
Rzeczowe aktywa trwałe	4270	4034	3608	3456	3126	2848	2384	2340	1689	1577
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				493	474	446	385	369	328	328
Wartość firmy	125	150	283	326	288	2965	3101	3205	2541	3454
Wartości niematerialne	599	305	628	437	385	1977	1668	1670	2167	2229
Inwestycje długoterminowe	186	212	233	232						672
Pozostałe aktywa trwałe	1098	1384	1353	1588	1797	2034	2029	2477	2843	3125
Aktywa razem	7749	7572	7643	8417	9129	12 603	12 312	12 833	13 324	14 036
Zobowiązania handlowe	162	136	151	150	102	523	500	493	475	451
Rozliczenia międzyokresowe bierne	514	352	361	304	200	299	415	468	565	627
Przychody przyszłych okresów		348	388	445	282	1178	1438	1598	1553	1584
Zadłużenie krótkoterminowe	119	11	11	11	260	10	660	751	456	6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	924	992	1061	1086	984	2232	3287	3578	3274	2894
Zadłużenie długoterminowe	1445	1440	1623	1612	2984	3968	2453	2305	3326	4272
Zobowiązania leasingowe				393	377	349	298	273	245	243
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1472	863	840	884	911	1139	1077	1351	1810	1956
Zobowiązania razem	3841	3719	3966	4450	5915	9037	8610	9266	9498	10 377
Zadłużenie razem	1565	1440	1623	1612	2984	3968	2453	2305	3326	4272
Kapitał wpłacony	1686	967	50	0	13	640	318	0	0	0
Zyski zatrzymane	2493	3054	3819	4170	3389	3167	3622	3738	3815	3482
Skumulowane inne całkowite dochody	-277	-185	-200	-209	-192	-245	-242	-175	-269	-149
Kapitał własny	3903	3837	3670	3962	3211	3563	3699	3564	3547	3334
Udziały niekontrolujące	5	6	7	5	3	3	3	3	279	325
Kapitał własny razem	4080	3843	3677	3966	3214	3566	3702	3567	3826	3659
Pasywa razem	7749	7572	7643	8417	9129	12 603	12 312	12 833	13 324	14 036

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	206	390	769	766	-703	-222	455	220	1296	-49
Amortyzacja	326	348	327	329	310	310	426	397	333	325
Wynagrodzenia w akcjach	26	32	28	35	28	59	61	75	64	74
Podatek odroczony	-12	56	-33	28	-59	200	-259	-125	-123	-60
Zmiana należności	-14	-37	14	-26	120	-85	-209	0	-15	58
Zmiana zapasów	2	12	0	1
Zmiana zobowiązań handlowych	7	102	-130	-33	-256	87	96	-29	56	-176
Przepływy operacyjne	462	587	341	396	-611	315	674	800	633	379
Nakłady inwestycyjne	-211	-298	-297	-369	-122	-111	-201	-198	-170	-220
Przejęcia	-492	-259	-678	-18	0	-2916	-174	-175	-609	-1274
Zakup inwestycji	-464	-469
Przepływy inwestycyjne	-372	457	374	585	-736	-1772	416	-365	81	357
Spłata długu	-438
Emisja akcji				0	0	575	0	0
Skup akcji własnych	-272	-743	-946	-421	-69	0	-369	-453	-1190	-293
Wypłacone dywidendy	0	0	-68	-80	-20	0	0	-47	-60	-57
Przepływy finansowe	-96	-858	-850	-541	1525	1288	-1106	-578	-618	-954
Różnice kursowe	12	-7	5	1	-4	-3	18	-2	-3	-9
Zmiana stanu środków pieniężnych	6	179	-130	441	174	-172	2	-148	96	-227
Wolne przepływy pieniężne	251	289	44	27	-733	204	473	602	463	159
Zapłacone odsetki	75	80	73	79	105	145	138	115	167	277
Zapłacony podatek dochodowy	95	175	292	175	63	-210	101	153	160	214

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 158,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	3,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	64,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	2,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	28,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-104,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-104,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-40,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-17,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-65,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-30,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-6,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,29x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	30,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	74,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,68 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-1,25 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	39,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-2,27 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,62x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,25x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	319,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	43,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	73,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,61 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,58 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	34,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-23,43 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,27 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	72,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	22,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	115,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	14,93 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	18,61 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	189x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	59,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	33,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,60x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	73,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Hyatt Hotels Corp w roku obrotowym 2025?

Hyatt Hotels Corp wykazała przychody 7,10 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Hyatt Hotels Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 52,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Hyatt Hotels Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 379,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 220,0 mln USD dały wolne przepływy 159,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Hyatt Hotels Corp