Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ESS Tech, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0,89
7,54
6,3
1,58
Koszt sprzedaży
0
20,5
51,7
29,3
Zysk brutto ze sprzedaży
0,89
-13
-45,4
-27,7
Badania i rozwój
12,9
30,3
72
42,6
11,8
8,3
Sprzedaż i marketing
1,16
3,04
6,94
7,74
9,16
3,83
Ogólne i administracyjne
3,34
27,3
27,5
22,6
23,5
17,6
Koszty operacyjne
17,4
60,6
106
73
44,4
29,7
Zysk operacyjny
-17,4
-60,6
-105
-85,9
-89,8
-57,4
Koszty odsetkowe
0,13
1,89
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-13
-417
27,5
8,33
3,58
-6,03
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-30,4
-477
-78
-77,6
-86,2
-63,4
EBITDA
-17
-60
-104
-79,4
-85,1
-51,7
Zysk na akcję, podstawowy
-7,88
-86,79
-7,72
-7,27
-7,32
-4,34
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,88
-86,79
-7,72
-7,27
-7,32
-4,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,89
5,5
10,1
10,7
11,8
14,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,89
5,5
10,1
10,7
11,8
14,6
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,9
239
34,8
20,2
13,3
14,5
Należności
0
0,45
4,95
1,99
0,22
0,01
Zapasy
0
3,37
5,64
0,14
Pozostałe aktywa obrotowe
0,79
4,84
5,66
3,31
5
3,25
Aktywa obrotowe razem
6,86
246
152
118
43,4
26,2
Rzeczowe aktywa trwałe
1,84
4,5
17,6
16,3
20,6
17,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
3,4
2,17
1,5
3,77
Wartości niematerialne
0
4,92
4,66
2,68
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,11
0,27
0,83
0,76
0,63
Aktywa razem
9,02
250
174
143
71,8
51,2
Zobowiązania handlowe
0,52
1,57
3,04
2,76
8,07
3,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,1
1,88
2,95
5,68
4,35
1,6
Przychody przyszłych okresów
2,26
3,66
6,17
2,55
5,24
0,36
Zadłużenie krótkoterminowe
5,68
1,9
1,6
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,39
13,6
28
19,8
27,6
25,3
Zadłużenie długoterminowe
0,02
1,87
0,32
0
Zobowiązania leasingowe
0
2,54
0,96
0
2,06
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,26
0,55
0,09
0
0,13
0,04
Zobowiązania razem
36,9
45
36,6
39,9
42,9
42,6
Zadłużenie razem
5,7
3,77
1,92
0
Kapitał wpłacony
35,4
746
756
800
811
854
Zyski zatrzymane
-63,5
-541
-619
-696
-782
-846
Kapitał własny
-27,9
205
137
103
28,9
8,62
Kapitał własny razem
-27,9
205
137
103
28,9
8,62
Pasywa razem
9,02
250
174
143
71,8
51,2
Akcje w obrocie
3,89
10
10,2
11,6
12
22,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-30,4
-477
-78
-77,6
-86,2
-63,4
Amortyzacja
0,44
0,57
1,52
6,51
4,72
5,74
Wynagrodzenia w akcjach
0,31
7,92
11,9
10,6
11,6
5,43
Zmiana należności
0
-1,89
3,63
1,55
0,2
Zmiana zapasów
0
-14,7
-3,33
4,83
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,22
0,89
1,46
-0,23
4,24
-3,84
Przepływy operacyjne
-16,6
-51,8
-81,6
-54,9
-72,2
-50,3
Nakłady inwestycyjne
-0,5
-2,77
-14,2
-5,79
-7,29
-3,39
Przepływy inwestycyjne
-0,5
-2,77
-118
15,1
64,8
7,53
Emisja akcji
0,01
0,67
0
0,24
0,09
0,08
Przepływy finansowe
4,72
288
-4,07
25,7
0,17
43,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
-12,4
234
-204
-14,2
-7,29
0,71
Wolne przepływy pieniężne
-17,1
-54,6
-95,8
-60,7
-79,5
-53,7
Zapłacone odsetki
0,11
1,8
0,15
0
0
0,52
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,18 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-202,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-74,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
21,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-70,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-60,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-28,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-33,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
41,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
24,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
13,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
30,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-5,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
-0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
-0,10x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
247x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
-117x
Przychody / średnie należności.
Dni zobowiązań
16 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,95 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
-0,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,16 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,33 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-5,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-782,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1135,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ESS Tech, Inc. w roku obrotowym 2025?
ESS Tech, Inc. wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 74,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy ESS Tech, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 63,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ESS Tech, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 50,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,4 mln USD dały wolne przepływy -53,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.