Spółki GVH Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGlobavend Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Globavend Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,3 | 24 | 18,6 | 16,5 | 23,6 |
| Koszt sprzedaży | 12,3 | 22,6 | 16,7 | 14,1 | 21,2 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,98 | 1,41 | 1,91 | 2,42 | 2,38 |
| Ogólne i administracyjne | 0,42 | 0,59 | 0,76 | 1,08 | 1,42 |
| Koszty operacyjne | 0,42 | 0,59 | 0,76 | 1,08 | 1,42 |
| Zysk operacyjny | 0,56 | 0,82 | 1,15 | 1,34 | 0,96 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0,07 | 0,06 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | -0,07 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,64 | 0,94 | 1,27 | 1,56 | 0,88 |
| Podatek dochodowy | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,2 |
| Zysk netto | 0,56 | 0,81 | 1,08 | 1,34 | 0,68 |
| EBITDA | 0,56 | 0,82 | 1,15 | 1,36 | 1,03 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 8,21 | 12,32 | 16,42 | 18,39 | 1,61 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,21 | 12,32 | 16,42 | 18,39 | 1,61 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,42 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,42 |
Bilans
| FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,56 | 0,55 | 2,3 | 7,51 | |
| Należności | 1,11 | 1,43 | 1,68 | 1 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,17 | ||||
| Aktywa obrotowe razem | 2,12 | 4,02 | 5,46 | 9,96 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | |
| Aktywa razem | 2,52 | 4,47 | 7,96 | 11,2 | |
| Zobowiązania handlowe | 0,01 | 1,1 | 0,65 | 0,75 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0,01 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,62 | 3,89 | 2,79 | 1,18 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,08 | |||
| Zobowiązania razem | 1,62 | 3,97 | 2,79 | 1,18 | |
| Kapitał wpłacony | 0,13 | 0,13 | 3,45 | 7,35 | |
| Zyski zatrzymane | 0,77 | 0,37 | 1,71 | 2,4 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | ||||
| Kapitał własny | 1,56 | 0,9 | 0,5 | 5,17 | 10 |
| Kapitał własny razem | 1,56 | 0,9 | 0,5 | 5,17 | 10 |
| Pasywa razem | 2,52 | 4,47 | 7,96 | 11,2 | |
| Akcje w obrocie | 0,06 | 0,06 | 13,1 | 0,07 | 1,53 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,56 | 0,81 | 1,08 | 1,34 | 0,68 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,07 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,04 | ||||
| Zmiana należności | -0,04 | -0,29 | -0,35 | -0,26 | 0,7 |
| Przepływy operacyjne | 0,88 | 0,78 | 2,02 | 0,33 | 0,24 |
| Nakłady inwestycyjne | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,59 | -0,01 |
| Przepływy inwestycyjne | -0 | -0,01 | -0,01 | -0,59 | -0,01 |
| Emisja akcji | 5,38 | 13,5 | |||
| Wypłacone dywidendy | -1,24 | -1,47 | |||
| Przepływy finansowe | -0,22 | -1,24 | -2,02 | 2,01 | 4,98 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,65 | -0,47 | -0 | 1,74 | 5,21 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,87 | 0,77 | 2,01 | -0,27 | 0,23 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,03 | -0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,51 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 10,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 4,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 27,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 42,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -1,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -28,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -24,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -49,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -91,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -49,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -26,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -32,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -33,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 94,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 123,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 41,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 64,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 481,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 87,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 8,46x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 7,23x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 6,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 10,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 963x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 8,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 10,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,46x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 267x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 17,5x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 21 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 12 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 34,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 3,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,61 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,61 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 55,69 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,55 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,57 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,58 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 6,58 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,92 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -2,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 6,81x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,20x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,46x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,46x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 20,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 19,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 14,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Globavend Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Globavend Holdings Ltd wykazała przychody 23,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 42,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Globavend Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 683,0 tys. USD, marża netto 2,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Globavend Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 240,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 8,3 tys. USD dały wolne przepływy 232,0 tys. USD.