ZoomInfo Technologies Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które ZoomInfo Technologies Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	144	293	476	747	1098	1240	1214	1250
Zysk brutto ze sprzedaży	107	225	369	611	909	1061	1025	1050
Badania i rozwój	6,1	30,1	51,4	120	207	192	196	182
Sprzedaż i marketing	42,4	90,2	185	241	379	409	414	415
Ogólne i administracyjne	20,8	35,1	62,8	92,4	125	180	295	207
Koszty operacyjne	79,9	189	332	497	734	802	927	824
Zysk operacyjny	26,6	36,1	37,1	113	176	260	97,4	226
Koszty odsetkowe	58,2	102	69,3	43,9	47,6	45,2	39,3	42,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,1	0	15,4	39,3	66,4	179	-26,1	11,2
Zysk przed opodatkowaniem	-31,5	-84,5	-31,7	101	195	389	31,3	194
Podatek dochodowy	-2,9	-6,5	4,7	6,1	131	282	2,2	70,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	-27,3	-21,9	0	0
Zysk netto	0	0	-4	117	63,2	107	29,1	124
EBITDA	29,2	42,2	46	127	193	279	123	256
Zysk na akcję, podstawowy			-0,10	0,46	0,16	0,27	0,08	0,38
Zysk na akcję, rozwodniony			-0,11	0,43	0,16	0,27	0,08	0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)					401	397	362	324
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)					403	397	362	324

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9	41,4	270	308	418	447	140	176
Inwestycje krótkoterminowe		0	30,6	18,4	128	82,2	0	4
Należności		86,9	121	187	223	272	246	226
Pozostałe aktywa obrotowe		8,3	14,3	27,1	57,8	59,6	65	48,5
Aktywa obrotowe razem		148	440	546	832	864	451	454
Rzeczowe aktywa trwałe		23,3	31	41,7	52,1	65,1	113	163
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		36,8	32	59,8	63	80,7	90,9	113
Wartość firmy	446	967	1000	1575	1693	1693	1693	1693
Wartości niematerialne		371	366	431	396	335	276	217
Aktywa razem		1562	2327	6853	7136	6868	6468	6440
Zobowiązania handlowe		7,9	8,6	15,9	35,6	34,4	16,6	31,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne		62,9	81,5	103	104	114	124	115
Przychody przyszłych okresów		158	221	362	417	440	474	475
Zadłużenie krótkoterminowe		8,7	0	0	0	6	5,9	5,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem		242	321	508	573	638	652	633
Zadłużenie długoterminowe		1195	745	1233	1236	1226	1222	1318
Zobowiązania leasingowe		40,7	33,6	61,5	67,9	89,9	151	239
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		14,3	7,8	2,8	5,5	3,5	2,3	1,7
Zobowiązania razem		1576	1388	4855	4865	4749	4774	4931
Zadłużenie razem		1203	745	1233	1236	1232	1228	1324
Kapitał wpłacony		0	505	1872	2052	1805	1363	1068
Zyski zatrzymane		0	-4	113	176	283	312	437
Skumulowane inne całkowite dochody		-6	-2,4	9,5	39,7	27,3	14,8	1
Kapitał własny				1998	2272	2119	1694	1509
Udziały niekontrolujące		0	437	0
Kapitał własny razem	-119	-214	940	1998	2272	2119	1694	1509
Pasywa razem		1562	2327	6853	7136	6868	6468	6440
Akcje w obrocie				403	404	385	342	307

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-28,6	-78	-36,4	94,9	63,2	107	29,1	124
Amortyzacja	2,6	6,1	8,9	13,7	17,6	19,6	25,9	30,3
Wynagrodzenia w akcjach	32,7	25,1	122	93	192	168	138	116
Podatek odroczony	-3	-7,2	-1,8	-14,5	123	277	-5,9	61,4
Zmiana należności	-8,9	-34,5	-32,9	-66,1	-39,3	-82,8	-16,9	-0,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,3	5,1	-0,2	4,6	19,5	-1,8	-17,7	10,3
Przepływy operacyjne	43,8	44,4	170	299	417	435	369	465
Nakłady inwestycyjne	-4,6	-13,6	-16,8	-23,6	-28,9	-26,5	-64,9	-76,1
Przejęcia	-8,5	-723	-65,9	-684	-144	0	-0,5	0
Zakup inwestycji	0	0	-30,6	-120	-139	-145	0	-15,2
Przepływy inwestycyjne	-13,1	-737	-113	-696	-281	24,4	13,4	-80,8
Emisja długu	67,3	1221	35	1072	0	0
Spłata długu	-3,7	-650	-511	-581	0	-6	-5,9	-5,9
Emisja akcji		0	0	2,1	1,3	0,4	0	0
Skup akcji własnych				0	0	-400	-566	-411
Przepływy finansowe	-29,9	726	172	440	-25,9	-427	-690	-348
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,8	33,5	229	43,1	110	32,1	-307	36,7
Wolne przepływy pieniężne	39,2	30,8	153	276	388	408	305	389
Zapłacone odsetki	40,2	95	66,5	33,3	50	48,5	44	45,8
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	1,9	18,1	11,6	12,2	13,8	8,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,75 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	83,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-35,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-32,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-37,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-43,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	28,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	34,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-65,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-18,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	14,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	21,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	2,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	131,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	43,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	107,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	41,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	326,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	25,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	375,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	33,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	26,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	22,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	27,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	20,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-10,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-12,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-10,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,55x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,53x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	22,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	85,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,11 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-8,80x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-213,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	21,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-406,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,22x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,20x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,84x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	53 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	18,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,83 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,39 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,51 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	80,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,09 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,21 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,87x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,32x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	3,05x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,49x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	6,16x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	32,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-49,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	26,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ZoomInfo Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

ZoomInfo Technologies Inc. wykazała przychody 1,25 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy ZoomInfo Technologies Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 124,2 mln USD, marża netto 9,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ZoomInfo Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 465,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 76,1 mln USD dały wolne przepływy 389,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ZoomInfo Technologies Inc.