Gitlab Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Gitlab Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	81,2	152	253	424	580	759	955
Koszt sprzedaży	9,38	18,5	30	51,7	59,7	85,1	121
Zysk brutto ze sprzedaży	71,9	134	223	373	520	674	834
Badania i rozwój	59,4	107	97,2	156	201	240	275
Sprzedaż i marketing	99,2	154	191	310	356	384	435
Ogólne i administracyjne	41,6	86,9	63,7	118	150	193	196
Koszty operacyjne	200	348	352	584	708	817	905
Zysk operacyjny	-128	-214	-129	-211	-187	-143	-70,5
Przychody odsetkowe	3,63	1,07	0,74	14,5	39,1	47,7	45,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,8	23,5	-30,9	21,6	-12,2	9,19	-23,3
Zysk przed opodatkowaniem	-130	-189	-159	-175	-161	-85,8	-48,1
Podatek dochodowy	1,2	2,83	-1,51	4,03	265	-76,7	10,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	-2,42	-8,39	-3,86	-2,79	-2,61
Zysk netto	-131	-192	-155	-173	-426	-6,33	-56
EBITDA	-128	-214	-128	-208	-183	-140	-67,2
Zysk na akcję, podstawowy	-2,76	-3,82	-1,95	-1,17	-2,76	-0,04	-0,34
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,76	-3,82	-1,95	-1,17	-2,76	-0,04	-0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	47,3	50,3	79,8	148	154	161	167
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	47,3	50,3	79,8	148	154	161	167

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	343	283	885	295	288	228	230
Inwestycje krótkoterminowe		0	50
Należności		39,7	77,2	130	167	265	304
Pozostałe aktywa obrotowe		0,5	0,27	1,75	0,95	5,28	1
Aktywa obrotowe razem		348	1052	1118	1284	1336	1656
Rzeczowe aktywa trwałe		0	3,27	5,8	2,95	4,01	11,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1	0,41	0,38
Wartość firmy		0	8,15	8,15	8,15	16,1	17,4
Wartości niematerialne		0,8	6,29	3,9	1,73	17,8	9,77
Pozostałe aktywa trwałe		1,5	7,15	4,09	4,39	4,82	4,3
Aktywa razem		363	1091	1169	1321	1399	1723
Zobowiązania handlowe		3,11	4,98	5,18	1,74	7,52	9,21
Rozliczenia międzyokresowe bierne		13,2	32,8	20,8	35,8	40,2	39,7
Przychody przyszłych okresów		104	179	254	338	443	545
Zobowiązania krótkoterminowe razem		127	242	306	677	545	652
Zobowiązania leasingowe				0,41	0	0,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		11,1	18	9,82	14,1	6,56	7,36
Zobowiązania razem		169	292	344	715	578	686
Kapitał wpłacony		187	1320	1497	1719	1952	2207
Zyski zatrzymane		-398	-553	-726	-1161	-1168	-1224
Skumulowane inne całkowite dochody		-19,9	7,72	-0,71	2,4	-8,51	6,88
Kapitał własny		-231	775	771	560	776	991
Udziały niekontrolujące		0	24,4	53,7	46,6	45,4	45,6
Kapitał własny razem	-135	-231	790	815	606	821	1036
Pasywa razem		363	1091	1169	1321	1399	1723

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-131	-192	-158	-182	-430	-9,12	-58,6
Amortyzacja	0	0	0,54	3,23	4,37	2,86	3,28
Wynagrodzenia w akcjach	40,9	112	30	123	163	186	215
Podatek odroczony	0	0	-1,32	0,64	9,53	-10,7	0,4
Zmiana należności	-13,5	-14,7	-38,2	-54,2	-36,3	-99,6	-35,7
Zmiana zobowiązań handlowych	0,91	1,47	1,88	0,29	-3,44	5,51	1,61
Przepływy operacyjne	-60,2	-73,6	-49,8	-77,4	35	-64	233
Nakłady inwestycyjne	0	0	-3,54	-6,07	-1,6	-3,77	-10,8
Przejęcia	0	0	-0,32	0	0	-20,2	0
Zakup inwestycji	0	0	-100	-822	-816	-708	-1011
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					734	708	754
Przepływy inwestycyjne	0	-0,84	-53,9	-606	-86,2	-30,5	-267
Skup akcji własnych	0	-0,82	-0,59	0	0
Przepływy finansowe	271	12,9	701	97,5	45,2	32,6	34,8
Różnice kursowe	-0,23	1	6,85	-3,66	-3,94	1,5	1,55
Zmiana stanu środków pieniężnych	211	-60,5	604	-589	-9,91	-60,3	1,93
Wolne przepływy pieniężne	-60,2	-73,6	-53,4	-83,5	33,4	-67,7	222
Zapłacony podatek dochodowy	1,99	1,9	1,31	0	0	188	2,29

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 46,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	85,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	20,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-10,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	28,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	21,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	25,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	31,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	44,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	23,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	44,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	27,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	27,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,73x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	41,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	932,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	902,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	95,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,10x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	89 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	24 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,32 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,49 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,35 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,91 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,69 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,77x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	37,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	35,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	7,28x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	36,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Gitlab Inc. w roku obrotowym 2026?

Gitlab Inc. wykazała przychody 955,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 25,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Gitlab Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 56,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Gitlab Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 232,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,8 mln USD dały wolne przepływy 222,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Gitlab Inc.