GUIDED THERAPEUTICS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GUIDED THERAPEUTICS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0,24	0,06	0,04	0,1	0,08	0,01	0,1	0,01	0,77
Koszt sprzedaży	0,49	0,53	0,09	0,07	-0,04	0,06	0,08	0,06	0,01	0,2
Zysk brutto ze sprzedaży	0,11	-0,29	-0,03	-0,03	0,14	0,02	-0,07	0,04	0	0,57
Badania i rozwój	0,73	0,33	0,24	0,12	0,14	0,07	0,08	0,23	0,53	0,47
Sprzedaż i marketing	0,39	0,25	0,2	0,09	0,14	0,14	0,18	0,27	0,29	0,17
Ogólne i administracyjne	2,81	2,26	1,08	0,69	0,91	2,17	3,01	3	1,3	2,31
Koszty operacyjne	3,93	2,84	1,52	0,9	1,2	2,38	3,27	3,49	2,11	2,94
Zysk operacyjny	-3,82	-3,12	-1,55	-0,94	-1,05	-2,36	-3,33	-3,46	-2,11	-2,37
Koszty odsetkowe	1,9	1,11	1,76	1,41	1,06	1,15	0,58	0,28	0,38	0,62
Przychody odsetkowe									0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,15	-7,58	2,56	-0,98	0,77	0,29	-1,01	-0,03	-0,31	-0,82
Zysk przed opodatkowaniem	-3,97	-10,7	1,02	-1,92	-0,28	-2,07	-4,34	-3,49	-2,42	-3,2
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-3,97	-10,7	1,02	-1,92	-0,28	-2,07	-4,34	-3,49	-2,42	-3,2
EBITDA	-2,6	-2,91	-1,52	-0,92	-1,05	-2,36	-3,33	-3,45	-2,1	-2,36
Zysk na akcję, podstawowy	-24,62	997,64	1,95	-0,58	-0,04	-0,18	-0,15	-0,07	-0,05	-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-24,62	0,00	0,01	-0,58	-0,04	-0,18	-0,15	-0,07	-0,05	-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	10,8	13,4	32,5		57,3	78,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0,07	0	0,01	13,4	32,5	51,1	57,3	78,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,01	0	0	0,9	0,18	0,64	2,31	0,59	0,39	0,06
Należności						0,05	0,01	0,01	0	0
Zapasy	0,77	0,18	0,11	0,05	0,61	0,57	0,55	0,63	0,63	0,45
Pozostałe aktywa obrotowe	0,26	0,11	0,07	0,07	0,09	0,38	0,14	0,16	0,17	0,09
Aktywa obrotowe razem	1,05	0,3	0,2	1,03	0,9	1,64	3	1,39	1,2	0,61
Rzeczowe aktywa trwałe	0,13	0,05	0,02	0	0	0,01	0,04	0,03	0,02	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,13	0,45	0,37	0,3	0,23	0,14	0,69
Pozostałe aktywa trwałe	0,32	0,06	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aktywa razem	1,49	0,41	0,24	1,18	1,35	2,04	3,37	1,67	1,38	1,32
Zobowiązania handlowe	2,6	3,02	3,01	2,9	2,42	2,36	2,19	1,99	2,09	2,42
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,67	4,16	3,16	3,24	3	1,77	1,25	1,07	1,01	1,17
Przychody przyszłych okresów				0,1	0,04	0,34	0,51	0,42	0,85	0,19
Zadłużenie krótkoterminowe	1,01	1,09	0,67	0	0,03	0,09	0,02	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9,34	11,8	11	12,4	8,96	5,69	4,87	4,81	6,16	6,64
Zadłużenie długoterminowe		0,3	0,34	0	0,02	0,02	0	0	0,05	0,02
Zobowiązania leasingowe			0	0,03	0,39	0,33	0,25	0,16	0,05	0,65
Zobowiązania razem	10,8	19,8	16,1	18,1	12,2	7,49	6,25	5,48	6,27	7,33
Zadłużenie razem		7,96	5,07	5,71	0,02	0,02	0,02	0
Kapitał wpłacony	116	117	118	119	123	127	138	141	143	146
Zyski zatrzymane	-128	-139	-138	-140	-140	-142	-147	-151	-154	-157
Akcje własne	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Kapitał własny	-9,27	-19,4	-15,8	-16,9	-10,9	-5,45	-2,88	-3,81	-4,89	-6,01
Kapitał własny razem	-9,27	-19,4	-15,8	-16,9	-10,9	-5,45	-2,88	-3,81	-4,9	-6
Pasywa razem	1,49	0,41	0,24	1,18	1,35	2,04	3,37	1,67	1,38	1,32
Akcje w obrocie	0	0,06	0	0	13,1	13,7	48,6	54,1	65,1	86,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,97	-10,7	1,02	-1,92	-0,28	-2,07	-4,34	-3,49	-2,42	-3,2
Amortyzacja	1,22	0,21	0,03	0,02	0	0	0	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,1	0,06	0,04	0,01	0,31	0,23	1,38	1,81	0,12	0,38
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-0,03	-0,01	-0,01	0	-0,02	-0,02	0,02	-0	0,01	-0,01
Zmiana zapasów	0,35	0,51	0,15	0,07	-0,48	0,03	-0,06	-0,08	-0	0,19
Zmiana zobowiązań handlowych	0,78	0,42	-0,01	0,02	-0,37	0,14	0,12	0,04	0,55	1,36
Przepływy operacyjne	-1,8	-1,14	-1,37	-0,81	-1,88	-1,59	-1,48	-1,75	-1,12	-1,07
Nakłady inwestycyjne	0			0	-0	-0,01	-0,03	0	0	-0
Przepływy inwestycyjne	0			0	-0	-0,01	-0,03		0	-0
Emisja długu	1,96	0	1,39	1,35	0,52
Spłata długu							-0,22
Emisja akcji	0,05	1,57	0,04	0	0	0	1,39	0	0,84	0,57
Przepływy finansowe	1,78	1,13	1,36	1,71	1,16	2,07	3,18	0,02	0,92	0,75
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,02	-0,01	-0	0,9	-0,72	0,46	1,67	-1,72	-0,2	-0,33
Wolne przepływy pieniężne	-1,8			-0,81	-1,88	-1,61	-1,51	-1,75	-1,12	-1,07
Zapłacone odsetki	0	0,05	0,12	0,01	0,3	0,56	0,15	0,11	0,05	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,18 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	75,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-303,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-302,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-471,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-471,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-231,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-256,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	52,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	19,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10 857,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	289,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	49,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	28 450,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	31,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-26,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	36,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	34,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	492,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	4,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	582,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	41,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,29x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-5,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-5,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	59,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,31x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1162 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	163x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	5456 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-4292 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	17,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	17,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	26,7x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	26,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-17,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GUIDED THERAPEUTICS INC w roku obrotowym 2025?

GUIDED THERAPEUTICS INC wykazała przychody 767,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 10 857,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy GUIDED THERAPEUTICS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GUIDED THERAPEUTICS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GUIDED THERAPEUTICS INC