Greenland Technologies Holding Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Greenland Technologies Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	60,2	52,4	66,9	98,8	90,8	90,3	83,9	90,7
Koszt sprzedaży	46,1	40	54,1	79,2	71	1,18	1,27	1,14
Zysk brutto ze sprzedaży	14,1	12,4	12,8	19,6	19,8	24,6	22,5	28,4
Badania i rozwój	2,51	2,36	2,38	5,53	5,79	5,42	2,94	3,92
Ogólne i administracyjne	1,65	2,23	2,13	3,95	5,46	6,05	4,85	15,3
Koszty operacyjne	5,38	5,77	6,1	11,3	13,9	13,8	9,94	20,9
Zysk operacyjny	8,7	6,6	6,71	8,25	5,96	10,8	12,6	7,52
Koszty odsetkowe	1,55	1,29	0,93	0,59	0,4	0,25	0,08	0,11
Przychody odsetkowe	0,3	0,15	0	0,07	0,06	0,14	0,86	0,68
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0,68	1,21	0,66	0,95
Zysk przed opodatkowaniem	8,02	5,93	8,64	9,11	4,5	-23,3	16,7	12,1
Podatek dochodowy	1,39	0,85	2,27	1,84	0,7	1,71	1,51	3,51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,67	0,62	-0,39	1	3,06	-9,14	1,09	3,67
Zysk netto	6,62	4,46	6,76	6,27	0,75	-15,9	14,1	4,93
EBITDA	10,3	8,9	9,14	10,8	8,39	13	14,8	9,93
Zysk na akcję, podstawowy	0,79	0,56	0,67	0,58	0,06	-1,20	1,03	0,31
Zysk na akcję, rozwodniony	0,79	0,56	0,67	0,58	0,06	-1,20	1,03	0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		7,93	10	10,8	11,9	13,2	13,6	16,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		7,93	10	10,8	11,9	13,2	13,6	16,1

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,56	2,12	7,16	11,1	16,3	23	6,66	7,78
Inwestycje krótkoterminowe				2,11	7,8	2,82	18,5	24,5
Należności	10,2	12	12,4	15,9	14,3	16,5	15,8	17,3
Zapasy	12,4	9,97	15,4	25,8	23,1	24,6	23,4	24,4
Pozostałe aktywa obrotowe	0,33	0,33	0,66	0,01	1,57	0,05	1,54	2,47
Aktywa obrotowe razem	48,2	80,2	108	139	126	99,8	92,6	95,3
Rzeczowe aktywa trwałe	22,1	20,6	20,1	19	15,6	13,7	13,1	11,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	3,89	3,86	4,04	0,08	2,63	2,13	1,62	3,33
Wartość firmy	0	0	0	0
Wartości niematerialne						0,19	0,09	0,07
Inwestycje długoterminowe		36			0,25
Pozostałe aktywa trwałe	0	0,8	0	0,04	0,28	1,05	0,25	0,36
Aktywa razem	111	106	132	163	155	130	116	116
Zobowiązania handlowe	15	14,7	22	29,1	24,8	25,3	23,1	25,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne				0,18	0,57	0,18	0,18
Przychody przyszłych okresów	0,07	0,13	0,37	0,39	0,23		0,33	0,09
Zadłużenie krótkoterminowe	19,6	2,65	0,8	0,2	0,47	3,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem	63,2	56	78,8	85,5	66,2	72,5	57,5	48,3
Zadłużenie długoterminowe	8,55	1,35	0,17
Zobowiązania leasingowe				0,05	2,18	1,68	1,17
Zobowiązania razem	71,8	59,5	81,3	87,7	75,7	79,8	62,3	49,5
Zadłużenie razem	8,55	4	0,96	0,2	0,47
Kapitał wpłacony	12,3	15,2	13,7	23,8	30,3	30,3	27,5	33
Zyski zatrzymane	15,9	19,9	26,7	33,7	34,4	18,5	32,6	37,5
Skumulowane inne całkowite dochody	0,17	-0,36	-0,06	1,01	-2,83	-2,58	-3,71	-1,45
Kapitał własny	31,7	38,6	44,9	62,3	65,7	50,1	60,2	72,9
Udziały niekontrolujące	7,9	8,37	5,77	12,6	13,7	0,57	-6,94	-6,62
Kapitał własny razem	39,6	39,6	50,7	74,8	79,4	50,7	53,3	66,3
Pasywa razem	111	106	132	163	155	130	116	116
Akcje w obrocie	7,5	10	10,2	11,3	13	13,6	13,6	17,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,96	5,09	6,37	7,27	3,8	-25	15,2	8,6
Amortyzacja	1,58	2,3	2,44	2,51	2,44	2,19	2,25	2,41
Wynagrodzenia w akcjach								5,55
Podatek odroczony	-0,08	0,06			-0,09	-0,04	-0,18	-0
Zmiana należności	-2,74	-2,13	0,49	-3,03	0,41	-2,69	1,11	-1,69
Zmiana zapasów	-4,14	2,23	-4,33	-9,97	0,4	-2,4	0,69	-1,06
Zmiana zobowiązań handlowych	0,71	-0,02	5,94	6,46	-2,08	1,16
Przepływy operacyjne	3,06	8	2,7	-5,76	7,31	2,45	13,3	15,6
Nakłady inwestycyjne	-6,69	-1,28				-0,74	-1,96	-0,53
Przepływy inwestycyjne	-5,98	-1,6	-0,82	-0,64	0,03	1,07	-1,87	-0,92
Emisja długu		5,21	1,43
Spłata długu	-0,3	-6,53
Emisja akcji		2,93
Wypłacone dywidendy		-0,16				-0,7	-5,93	-2,22
Przepływy finansowe	-0,16	-9,64	2,31	14,5	-4,28	2,87	-30,9	-15,6
Różnice kursowe	0,16	-0,01	-0,49	0,33	-1,13	2,07	-0,15	0,16
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,08	-3,25	4,18	8,07	3,06	6,39	-19,4	-0,92
Wolne przepływy pieniężne	-3,63	6,71				1,71	11,4	15,1
Zapłacone odsetki	1,77	2,22	1,14	0,64	0,41	0,28	0,05
Zapłacony podatek dochodowy	2,65	0,79	3,06	1,63	0,7	0,98	1,59	3,09

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	33,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	16,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	18,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	20,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	12,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	18,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	26,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-40,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-33,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-64,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	87,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-6,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-69,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	72,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-14,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	17,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	42,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	32,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	21,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	18,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	10,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,97x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	43,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	62,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	88,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,70x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,13x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,11x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	173 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,37x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	108 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	246 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	35 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	114,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	10,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,48 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,87 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,54 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,34 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,22 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	27,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	24,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	28,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-3,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2,29x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,33x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,33x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	2,00x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,79x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	49,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	43,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	12,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	12,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,03x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Greenland Technologies Holding Corp. w roku obrotowym 2025?

Greenland Technologies Holding Corp. wykazała przychody 90,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Greenland Technologies Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 4,9 mln USD, marża netto 5,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Greenland Technologies Holding Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 15,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 525,7 tys. USD dały wolne przepływy 15,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Greenland Technologies Holding Corp.