Spółki GT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15 158 | 15 377 | 15 475 | 14 745 | 12 321 | 17 478 | 20 805 | 20 066 | 18 878 | 18 280 |
| Koszt sprzedaży | 10 935 | 11 680 | 11 961 | 11 602 | 10 337 | 13 692 | 16 953 | 16 582 | 15 192 | 14 909 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4223 | 3697 | 3514 | 3143 | 1984 | 3786 | 3852 | 3484 | 3686 | 3371 |
| Badania i rozwój | 388 | 406 | 424 | 430 | 390 | 473 | 501 | 461 | 426 | 380 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2409 | 2279 | 2312 | 2323 | 2192 | 2699 | 2798 | 2814 | 2782 | 2719 |
| Koszty odsetkowe | 372 | 335 | 321 | 340 | 324 | 387 | 451 | 532 | 522 | 445 |
| Przychody odsetkowe | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 24 | 34 | 84 | 54 | 37 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -25 | -70 | 174 | 98 | -119 | -94 | -75 | -231 | -134 | -288 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1207 | 878 | 1011 | 177 | -1140 | 513 | 399 | -721 | 130 | -133 |
| Podatek dochodowy | -77 | 513 | 303 | 474 | 110 | -267 | 190 | 10 | 95 | 1567 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 20 | 19 | 15 | 14 | 4 | 16 | 7 | -2 | -11 | 21 |
| Zysk netto | 1264 | 346 | 693 | -311 | -1254 | 764 | 202 | -729 | 46 | -1721 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,09 | 1,47 | 3,09 | -1,41 | -5,66 | 3,09 | 0,75 | -2,56 | 0,16 | -5,99 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,01 | 1,45 | 3,06 | -1,41 | -5,66 | 3,06 | 0,75 | -2,56 | 0,16 | -5,99 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 249 | 235 | 224 | 0 | 221 | 247 | 268 | 285 | 287 | 288 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 251 | 239 | 226 | 0 | 221 | 250 | 270 | 285 | 288 | 288 |
| Dywidenda na akcję | 0,33 | 0,47 | 0,61 | 0,68 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1132 | 1043 | 801 | 908 | 1539 | 1088 | 1227 | 902 | 810 | 801 |
| Należności | 1769 | 2025 | 2030 | 1941 | 1691 | 2387 | 2610 | 2731 | 2482 | 2341 |
| Zapasy | 2627 | 2787 | 2856 | 2851 | 2153 | 3594 | 4571 | 3671 | 3554 | 3572 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 190 | 224 | 238 | 234 | 237 | 262 | 257 | 319 | 277 | 446 |
| Aktywa obrotowe razem | 5718 | 6079 | 5925 | 5934 | 5620 | 7331 | 8665 | 7623 | 7589 | 7218 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7040 | 7451 | 7259 | 7208 | 7073 | 8345 | 8294 | 8492 | 8082 | 7843 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 855 | 851 | 981 | 976 | 985 | 951 | 998 | ||
| Wartość firmy | 535 | 595 | 569 | 565 | 408 | 1004 | 1014 | 781 | 756 | 42 |
| Wartości niematerialne | 136 | 139 | 136 | 137 | 135 | 1039 | 1004 | 969 | 805 | 663 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 668 | 792 | 1136 | 959 | 952 | 1106 | 1035 | 1075 | 1052 | 1096 |
| Aktywa razem | 16 511 | 17 064 | 16 872 | 17 185 | 16 506 | 21 402 | 22 431 | 21 555 | 20 921 | 18 208 |
| Zobowiązania handlowe | 2589 | 2807 | 2920 | 2908 | 2945 | 4148 | 4803 | 4357 | 4092 | 3879 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 584 | 539 | 471 | 536 | 540 | 689 | 643 | 663 | 606 | 578 |
| Przychody przyszłych okresów | 39 | 23 | 23 | 23 | 19 | 18 | 13 | 34 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 681 | 653 | 653 | 910 | 558 | 749 | 623 | 793 | 1390 | 870 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4817 | 5025 | 4781 | 5287 | 5106 | 6612 | 7140 | 7178 | 7377 | 6782 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4798 | 5076 | 5110 | 4753 | 5432 | 6648 | 7267 | 6831 | 6392 | 5328 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 668 | 684 | 819 | 821 | 825 | 804 | 862 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 626 | 498 | 471 | 508 | 471 | 559 | 605 | 885 | 628 | 941 |
| Zobowiązania razem | 11 786 | 12 214 | 11 802 | 12 640 | 13 247 | 16 218 | 16 965 | 16 776 | 16 098 | 14 805 |
| Zadłużenie razem | 5193 | 5427 | 5316 | 5066 | 5334 | 6736 | 7240 | 7012 | 6963 | 5431 |
| Kapitał wpłacony | 2645 | 2295 | 2111 | 2141 | 2171 | 3107 | 3117 | 3133 | 3159 | 3175 |
| Zyski zatrzymane | 5808 | 6044 | 6597 | 6113 | 4809 | 5573 | 5775 | 5035 | 5081 | 3360 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -4198 | -3976 | -4076 | -4136 | -4135 | -3963 | -3875 | -3835 | -3844 | -3588 |
| Kapitał własny | 4507 | 4603 | 4864 | 4351 | 3078 | 4999 | 5300 | 4617 | 4681 | 3233 |
| Udziały niekontrolujące | 218 | 247 | 206 | 194 | 181 | 185 | 166 | 162 | 142 | 170 |
| Kapitał własny razem | 4725 | 4850 | 5070 | 4545 | 3259 | 5184 | 5452 | 4779 | 4823 | 3403 |
| Pasywa razem | 16 511 | 17 064 | 16 872 | 17 185 | 16 506 | 21 402 | 22 431 | 21 555 | 20 921 | 18 208 |
| Akcje w obrocie | 238 | 227 | 219 | 220 | 220 | 267 | 268 | 284 | 285 | 286 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1284 | 365 | 708 | -297 | -1250 | 780 | 209 | -731 | 35 | -1700 |
| Amortyzacja | 727 | 781 | 778 | 795 | 859 | 883 | 964 | 1001 | 1049 | 1045 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 23 | 22 | 16 | 27 | 31 | 36 | 14 | 19 | 23 | 23 |
| Podatek odroczony | -229 | 366 | 131 | 323 | 23 | -471 | 28 | -230 | -65 | 1357 |
| Zmiana należności | 211 | -147 | -172 | 71 | 132 | -300 | -333 | -59 | 127 | 215 |
| Zmiana zapasów | -172 | -44 | -171 | 6 | 713 | -982 | -1042 | 933 | -106 | 12 |
| Przepływy operacyjne | 1557 | 1158 | 916 | 1207 | 1115 | 1062 | 521 | 1032 | 698 | 796 |
| Nakłady inwestycyjne | -996 | -881 | -811 | -770 | -647 | -981 | -1061 | -1050 | -1188 | -826 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -1856 | 0 | 0 | |||||
| Zakup inwestycji | -72 | -83 | -68 | -113 | -96 | -118 | -75 | -97 | 0 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -979 | -879 | -867 | -800 | -667 | -2793 | -914 | -1035 | -1005 | 997 |
| Emisja długu | 4988 | 6463 | 6455 | 5942 | 6251 | 9862 | 10 503 | 9932 | 14 420 | 16 071 |
| Spłata długu | -5433 | -6342 | -6469 | -6008 | -6059 | -8504 | -9947 | -10 220 | -14 387 | -17 763 |
| Emisja akcji | 17 | 19 | 9 | 2 | 0 | 9 | -6 | -2 | -3 | -6 |
| Skup akcji własnych | -500 | -400 | -220 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -82 | -110 | -138 | -148 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy finansowe | -876 | -415 | -243 | -307 | 203 | 1309 | 575 | -333 | 225 | -1770 |
| Różnice kursowe | -15 | 57 | -43 | 1 | -1 | -38 | -35 | 10 | -39 | 23 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -313 | -79 | -237 | 101 | 650 | -460 | 147 | -326 | -121 | 46 |
| Wolne przepływy pieniężne | 561 | 277 | 105 | 437 | 468 | 81 | -540 | -18 | -490 | -30 |
| Zapłacone odsetki | 351 | 314 | 331 | 324 | 315 | 316 | 437 | 514 | 515 | 414 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 153 | 144 | 178 | 142 | 45 | 201 | 174 | 200 | 170 | 160 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 18,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -5,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -14,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -89,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -13,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 15,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -8,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -4,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -3841,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -3844,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 14,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -30,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -15,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -13,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,09x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,49x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,12x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 2,32x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 35,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 83,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 5,71 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 635,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,14 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,95x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,33x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,69x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 99 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,49x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 56 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 98 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 57 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 78,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -8,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 61,22 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,66 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,09 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,86 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 7,44 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,99 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,48 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 7,19 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,08x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,52x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,69x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 7,68x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 1,65x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,41x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 37,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 13,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -172,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ w roku obrotowym 2025?
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ wykazała przychody 18,28 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,72 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 796,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 826,0 mln USD dały wolne przepływy -30,0 mln USD.