Ferroglobe PLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ferroglobe PLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1576	1742	2242	1615	1144	1779	2598	1650	1644	1335
Koszt sprzedaży	1043	1043	1447	1214	835
Zysk brutto ze sprzedaży	533	698	795	401	309
Zysk operacyjny	-373	41,2	99,1	-356	-184	31,4	661	197	38,2	-133
Koszty odsetkowe	30,3	60	57,1	63,2	67	149	61	38,8	21,9	20,8
Przychody odsetkowe	1,54	2,41	4,86	1,38	0,18	0,25	2,27	5,42	7,25	3,47
Zysk przed opodatkowaniem	-405	-15	35,6	-412	-222	-120	592	156	37,1	-175
Podatek dochodowy	-46,7	-14,2	20,5	-41,5	21,9	-4,56	148	57,5	16,3	2,47
Zysk z działalności kontynuowanej		-0,77	15,1	-370	-244	-115	444
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-20,2	-5,14	-19,1	-5,04	-3,42	-4,75	3,51	15,8	-2,74	-6,41
Zysk netto	-338	-0,68	43,7	-281	-246	-111	440	82,7	23,5	-171
EBITDA						129	742	270	114	-48,5
Zysk na akcję, podstawowy	-1,97	0,00	0,25	-1,66	-1,46	-0,63	2,34	0,44	0,13	-0,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,97	0,00	0,25	-1,66	-1,46	-0,63	2,32	0,43	0,12	-0,91

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	197	184	217	94,9	103	114	318	136	133	123
Należności	209	111	156	309	242	381	425	310
Zapasy							500	384	347	306
Aktywa obrotowe razem	862	691	883	818	657	804	1287	1037	818	734
Rzeczowe aktywa trwałe	782	918	889	741	620	555	486
Wartość firmy	230	205	203	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	14,2	12,5
Wartości niematerialne	62,8	58,7	51,8	51,3	20,8	101	112	138	103	133
Aktywa razem	2019	2000	2124	1734	1347	1523	1958	1759	1472	1415
Zobowiązania handlowe	158	193	257	189	149	206	220	183	158	145
Zadłużenie krótkoterminowe	242	1	8,19	14,6	102	95,3	62,1	31,6	43,3	79,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	627	450	499	397	433	654	678	494	449	441
Zobowiązania leasingowe				17	14	9,97	12,9	54,5	56,6	57,4
Zobowiązania razem	1127	1062	1239	1132	981	1203	1201	889	638	723
Zadłużenie razem	421	1	141	159	108	99	77,8	46,5	57,2	140
Kapitał wpłacony							86,2	86,2	86,2	86,2
Kapitał własny	-338	-0,68	43,7	-281			650	748	721	596
Udziały niekontrolujące	126	122	116	118	115	106	107	122	114	96,6
Kapitał własny razem	892	938	884	602	366	320	757	870	834	692
Pasywa razem	2019	2000	2124	1734	1347	1523	1958	1759	1472	1415

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-359	-5,82	24,6	-286	-250	-115	444	98,5	20,8	-177
Amortyzacja						97,3	81,6	73,5	75,5	85
Przepływy operacyjne	121	150	117	-31,2	154	-1,34	405	178	243	51,5
Nakłady inwestycyjne	-71,1	-74,6	-106	-32,4	-30,3	-27,6	-52,1	-83,7	-76,2	-61,7
Przepływy inwestycyjne	-84,3	-74,8	-85,9	166	-31,9	-23,8	-51,8	-81,8	-66,9	-73,1
Emisja długu	124	31,5	252	246	178	659	899	432	509	522
Spłata długu	-81,2	-454	-107	-330	-235	-671	-920	-457	-496	-446
Skup akcji własnych			-20,1						-2,43	-4,69
Wypłacone dywidendy	-55		-20,6	-0,1		-5,88	-3,43		-9,76	-10,5
Przepływy finansowe	49,9	-113	10,3	-224	-113	10,5	-140	-282	-176	3,46
Różnice kursowe	-6,49	25,3	-9,03	-4,18	-0,61	-0,16	-6,51	0,29	-5,19	7,92
Wolne przepływy pieniężne	50,1	75,8	10,7	-63,6	124	-28,9	353	94,7	167	-10,2
Zapłacone odsetki	29,5	39,1	43	43
Zapłacony podatek dochodowy	10,9	26,8	36,4	3,59	-11,8	3,79	80,5	113	15,8	10,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-10,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-25,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-11,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-16,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-18,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-19,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-449,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-142,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-825,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-858,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-78,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-49,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-106,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-17,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-3,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,24x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	51,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	17,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-6,42x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	292,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	450,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Nakłady / przepływy operacyjne	119,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,91 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,91 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	760,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	777,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,57x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,28x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,69x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	14,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-22,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ferroglobe PLC w roku obrotowym 2025?

Ferroglobe PLC wykazała przychody 1,34 mld USD za rok obrotowy 2025, o 18,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ferroglobe PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 170,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ferroglobe PLC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 51,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 61,7 mln USD dały wolne przepływy -10,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ferroglobe PLC