Global Ship Lease, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Global Ship Lease, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	167	159	157	261	283	448	646	675	711	766
Ogólne i administracyjne	6,22	5,37	9,22	8,82	8,35	13,2	18,5	18,2	17,1	22,1
Zysk operacyjny	-20,7	-15,4	-10,3	112	105	238	354	343	379	435
Koszty odsetkowe	44,8	59,4	48,7	75	65,4	5,76	21,5	44,8	40,7	39
Przychody odsetkowe	0,2	0,49	1,43	1,79	0,96	0,45	2,51	9,78	16,7	19,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-44,4	-58,9	-47	-71,7	-63,1	-66	-61,3	-38,3	-25,5	-18,7
Zysk przed opodatkowaniem	-65	-74,2	-57,3	39,8	41,6	172	293	305	354	416
Podatek dochodowy	0,05	0,04	0,06	0	0,05	0,06	-0,05	0,45	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej				39,8	41,6	171	293
Zysk netto	-65,1	-74,3	-57,4	39,8	41,6	171	293	305	354	416
EBITDA	22,1	22,6	25,2	155	152	299	435	435	479	557

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	54,2	73,3	82,1	138	80,8	67,3	120	139	141	274
Należności	0,03	0,07	1,93	2,35	2,53	3,22	3,68	4,74	12,5	49,9
Zapasy		0,74	5,77	5,6	6,32	11,4	12,2	15,8	18,9	14,6
Pozostałe aktywa obrotowe	1,15	0,22	0,7	0,46	3,04	8,34	8,84	14,1	23	19,8
Aktywa obrotowe razem	56,9	77,4	99	162	98,6	143	237	296	301	627
Rzeczowe aktywa trwałe	719	587	1113	1156	1141	1683	1623	1664	1885	1963
Wartości niematerialne	0,94	0,7	5,4	1,47	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,2	0	0,95	0	0	14	31	23,9	20,2	10,8
Aktywa razem	776	676	1233	1352	1274	1994	2106	2172	2373	2861
Zobowiązania handlowe	0,96	1,49	9,59	9,05	10,6	13,2	22,8	17,6	26,3	61,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	11,7	8,79	15,4	22,9	19,1	32,2	36	28,5	46,9	47,7
Przychody przyszłych okresów	1,94	2,18	3,12	9,99	5,62	8,5	12,6	40,3	44,7	48,9
Zadłużenie krótkoterminowe		40	64,1	87,5	76,7	190	190	193	145	148
Zobowiązania krótkoterminowe razem	48,7	55,3	95,5	130	112	245	262	280	264	307
Zadłużenie długoterminowe		359	813	809	693	880	745	619	539	542
Zobowiązania razem	447	424	917	945	809	1282	1140	987	910	1060
Zadłużenie razem		399	877	913	782	1086	950	823	691	695
Kapitał wpłacony	387	387	512	566	586	698	688	677	681	694
Zyski zatrzymane	-58,4	-136	-196	-159	-122	13,5	246	488	774	1105
Skumulowane inne całkowite dochody					0	0,23	31,5	19,3	8,62	1,78
Kapitał własny	329	252	316	406	465	713	966	1184	1463	1801
Kapitał własny razem	329	252	316	406	465	713	966	1184	1463	1801
Pasywa razem	776	676	1233	1352	1274	1994	2106	2172	2373	2861

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-65,1	-74,3	-57,4	39,8	41,6	171	293	305	354	416
Amortyzacja	42,8	38	35,5	43,9	47	61,6	81,3	91,7	100	122
Wynagrodzenia w akcjach	0,28	0,27	0,05	1,72	2	3,51	10,1	10,2	8,7	14
Zmiana zapasów	0,06	-0,19	-2,25	0,17	-0,72	-5,09	-0,83	-3,53	-3,14	4,31
Przepływy operacyjne	71,7	66,9	47,7	93,4	104	248	327	375	430	528
Nakłady inwestycyjne	0	0	-11,4	-9,53	-4,09	-4,61	-5,46	-19,6	-12,8	-14,2
Przepływy inwestycyjne	-6,94	-4,9	24,2	-99,9	-39,6	-463	-9,88	-152	-255	-352
Emisja długu					0	0	350	0	0
Spłata długu		0	0	-263	-44,4	-153	-277	0	-292	-70,4
Emisja akcji		0	0	50,7	-0,07	67,5	0	0	0,45	-0,33
Wypłacone dywidendy				0	0	-27,9	-50,5	-53,2	-58,4	-76,1
Przepływy finansowe	-64,1	-42,9	-55,2	64,1	-120	318	-243	-212	-209	-84,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,65	19	16,8	57,6	-55,4	103	74,3	10,8	-33,1	91,7
Wolne przepływy pieniężne	71,7	66,9	36,3	83,9	100	243	322	355	417	514
Zapłacone odsetki	43,1	43,2	42,4	70,6	59,8	49,5	51,5	68	55,4	46,8
Zapłacony podatek dochodowy	0,05	0,05	0,08	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 44,33 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	56,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	72,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	54,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	54,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	67,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	68,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	25,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	15,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	20,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	15,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	14,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	32,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	16,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	29,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	17,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	58,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	22,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	38,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	23,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	38,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	23,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	31,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,04x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,39x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	24,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	37,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	420,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,76x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	11,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	320,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,80 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,40x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	24,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	123,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik wypłaty	18,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	14,8%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,59 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,01 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	3,82x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,08x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,88x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,88x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	3,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,01x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,63x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	4,63x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,61x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	3,92x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	32,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	26,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Global Ship Lease, Inc. w roku obrotowym 2025?

Global Ship Lease, Inc. wykazała przychody 766,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Global Ship Lease, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 416,5 mln USD, marża netto 54,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Global Ship Lease, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 528,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 14,2 mln USD dały wolne przepływy 514,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Global Ship Lease, Inc.