GrowGeneration Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GrowGeneration Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	7,98	14,4	29	79,7	193	422	278	226	189	162
Koszt sprzedaży	5,78	11,1	22,6	57,7	142	304	208	165	145	118
Zysk brutto ze sprzedaży	2,2	3,27	6,44	22	51	118	70,3	61,3	43,7	43,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				9,28	20,9	39,5	36,8	29,8	29,2	26,3
Sprzedaż i marketing	0,11	0,26	0,27	0,74	1	4	4	1,8	2	1,6
Ogólne i administracyjne	0,39	1,02	1,6	3,17	5,01
Koszty operacyjne	2,63	6,12	10,7	20,4	42,6	103	238	111	95,7	68,9
Zysk operacyjny	-0,43	-2,85	-4,26	1,58	8,44	15	-168	-49,8	-52	-25,6
Koszty odsetkowe	0,01	0,02	0,02	0,05			0,02	0,1	0,07	0
Przychody odsetkowe			0,08	0,15	0,04	0,49	0,58	2,7	2,7	1,73
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	0,31	-0,82	-0,26	0,14	0,23	1,24	3,38	2,62	1,73
Zysk przed opodatkowaniem	-0,43			1,32	8,58	15,2	-167	-46,5	-49,4	-23,9
Podatek dochodowy	0	0	0	0	3,25	2,44	-2,89	0,03	0,16	0,19
Zysk netto	-0,43	-2,54	-5,07	1,32	5,33	12,8	-164	-46,5	-49,5	-24
EBITDA	-0,37	-2,7	-3,9	2,63	10,9	27,6	-151	-33,2	-32,5	-14,3
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,14	-0,18	0,04	0,12	0,22	-2,69	-0,76	-0,82	-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,14	-0,18	0,04	0,11	0,21	-2,69	-0,76	-0,82	-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,4	18,1	29,4	32,8	43,9	59,2	60,8	61,2	60,2	59,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,4	18,1	29,4	33,9	46,5	60,5	60,8	61,2	60,2	59,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,61	1,22	14,6	13	178	41,4	40,1	29,8	27,5	30,4
Inwestycje krótkoterminowe					0	39,8	31,9	35,2	29	15,7
Należności	0,39	0,65	0,86	2,95	3,9	5,74	8,34	8,9	7,36	10,7
Zapasy	2,57	4,59	8,87	21,6	54	106	77,1	64,9	40,3	38,8
Pozostałe aktywa obrotowe	0,04	0,71	0,61	2,55	11,1	16,1	6,46	7,97	7,9	7,73
Aktywa obrotowe razem	3,61	7,17	25	41,1	250	217	171	147	113	104
Rzeczowe aktywa trwałe	0,55	1,26	1,82	3,34	7,42	24,1	28,7	27,1	15,5	9,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				7,63	12,1	43,7	46,4	39,9	34,5	27,1
Wartość firmy	0,24	0,59	8,75	17,8	63	125	16	7,53	1,61	2,08
Wartości niematerialne		0,05	0,11	0,23	20,5	48,4	30,9	16,2	8,78	3,33
Pozostałe aktywa trwałe					0,3	0,8	0,8
Aktywa razem	4,44	9,25	35,9	70,9	355	459	293	239	174	147
Zobowiązania handlowe	0,64	1,07	1,82	6,02	14,6	17	15,7	11,7	8,15	8,78
Rozliczenia międzyokresowe bierne					0,67	2,04	1,54	2,53	2,36	3,27
Przychody przyszłych okresów				2,5	5,16	11,7	4,34	5,36	2,4	4,02
Zadłużenie krótkoterminowe	0,02	0,04	0,44	0,11	0,08	0,09	0,05	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,84	1,59	3,41	12,1	27,4	47,1	35,8	30,9	24,3	26
Zadłużenie długoterminowe	0,04	0,08	0,38	0,24	0,16	0,07	0
Zobowiązania leasingowe				5,81	9,48	38,5	40,7	34,4	29,6	23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0	0,59	0,32	0,35	0,54
Zobowiązania razem	0,88	1,68	5,83	18,1	37,7	88	77	65,7	54,3	49,5
Zadłużenie razem	0,07	0,12	0,81	0,35	0,24	0,16	0,05	0
Kapitał wpłacony	4,7	11,3	38,8	60,7	320	361	370	373	376	377
Zyski zatrzymane	-1,15	-3,69	-8,77	-7,97	-2,64	10,1	-154	-200	-256	-280
Akcje własne								0		0
Kapitał własny	3,56	7,58	29,5	52,8	317	371	216	173	120	97,5
Kapitał własny razem	3,56	7,58	29,5	52,8	317	371	216	173	120	97,5
Pasywa razem	4,44	9,25	35,9	70,9	355	459	293	239	174	147
Akcje w obrocie	14,7	21,1	34,9	36,9	57,2	59,9	61	61,5	59,4	60,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,43	-2,54	-5,07	1,32	5,33	12,8	-164	-46,5	-49,5	-24
Amortyzacja	0,05	0,15	0,35	1,05	2,44	12,6	17,1	16,6	19,4	11,3
Wynagrodzenia w akcjach	0,22	1,08	1,9	2,49	7,86	6,59	4,97	3,17	2,42	1,51
Podatek odroczony				0	0,75	1,61	-2,36	0	0
Zmiana należności	-0,4	-0,31	-0,24	-3,77	-3,84	-1,9	-3,11	-0,3	0,84	-3,2
Zmiana zapasów	-1,26	-2,08	-0,79	-9,5	-19,2	-34,7	32,9	13,8	24,6	1,79
Zmiana zobowiązań handlowych	0,24	0,49	0,51	4,17	9,99	3,29	-3,36	-3,04	-3,71	1,51
Przepływy operacyjne	-1,42	-3,41	-1,54	-3,34	-0,21	5,16	11,9	1,42	-1,8	-9,45
Nakłady inwestycyjne		-0,4	-0,06
Przejęcia						-80,8	-7,23	-3,05	0	-1,01
Zakup inwestycji				0	0	-75	-38,7	-98,7	-52,6	-35,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	0	35,2	46,6	96,8	60,2	49,8
Przepływy inwestycyjne	-0,26	-1,18	-6,37	-11,8	-45,8	-139	-11,6	-11,4	5,73	12,6
Spłata długu	-0,03	-0,06	-0,45	-0,46	-0,11	-0,08	-0,11	-0,05	0	0
Emisja akcji	1,62
Skup akcji własnych							0	0	-6,04	0
Przepływy finansowe	1,59	5,19	21,3	13,5	211	-2,38	-1,69	-0,31	-6,21	-0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,09	0,61	13,4	-1,66	165	-137	-1,32	-10,3	-2,29	2,94
Wolne przepływy pieniężne		-3,81	-1,6
Zapłacone odsetki	0,01	0,02	0,02	0,05		0,04	0,02	0,1	0,07	0
Zapłacony podatek dochodowy	0			0	3,16	6,07	0	0,1	0,1	0,14

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-10,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-18,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-21,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	15,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-16,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-1,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-18,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-23,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-21,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-20,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-16,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	34,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	74,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	85,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,22x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	26,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,47x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	105 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	33 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	106 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,79 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,51 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	91,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	50,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,55x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,02x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,07x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,31x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-18,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała GrowGeneration Corp. w roku obrotowym 2025?

GrowGeneration Corp. wykazała przychody 161,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy GrowGeneration Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GrowGeneration Corp.